Convertir et regrouper les dépenses contractuelles dans les devises requises par le régulateur

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 2 minutes de lecture

    • Convertissez et regroupez les dépenses contractuelles dans les devises requises par le régulateur et générez des rapports consolidés pour la soumission des rapports.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_vdr_risk_asmt.vendor_admin ou sn_vdr_risk_asmt.vendor_manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les administrateurs gèrent les taux de change et les règles de validation. Les taux de change sont renseignés automatiquement à l’aide d’une tâche planifiée quotidienne une fois l’instance activée. Les administrateurs ou DORA les administrateurs peuvent mettre à jour les taux de change et les règles de validation pour les aligner sur les exigences du régulateur en accédant à Tous > Gestion de la résilience opérationnelle digitale > Choix de résilience digitale ou des règles de validation d’entreprise DPM.

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Vendor Management Workspace > Registres de tiers de résilience numérique > Demandes de téléchargement/chargement Excel et sélectionnez Modèle principal Excel comme type.
    2. Renseignez les détails de l’entité, y compris le LEI (identificateur d’entité juridique), le nom de l’entité, le pays et le type d’entité, et définissez le type de rapport sur Consolidé.

      Pour obtenir une description de tous ces champs, reportez-vous à la section Créer un formulaire de demande de téléchargement/chargement Excel.

    3. Activez la conversion de devise en sélectionnant Oui et en spécifiant la devise de base (par exemple, EUR).
    4. Activez l’agrégation du total des dépenses tierces en sélectionnant Oui.
    5. Saisissez la date de référence et la date de création de rapports.
    6. Enregistrez la demande pour la créer à l’état Brouillon et passez en revue les détails de la demande dans l’onglet Détails pour vérifier tous les paramètres de configuration.
    7. Affichez les contrats associés dans l’onglet Accords contractuels .
    8. Pour télécharger le registre d’informations tiers, sélectionnez l’action Exporter le registre d’informations et, dans la boîte de dialogue d’exportation, entrez un nom de fichier et sélectionnez Enregistrer.
    9. Téléchargez le fichier généré Microsoft Excel contenant les informations sur l’entité au format du modèle DORA.
    10. Téléchargez le fichier Consolidated_Reports.zip à partir de la section Pièces jointes une fois que le système a traité et généré le package de rapports consolidés.
    11. Extrayez le fichier ZIP pour accéder aux rapports Currency_Conversion_Summary.csv et Third_Party_Aggregation_Summary.csv et examinez le rapport de synthèse de la conversion de devise pour vérifier les détails et les montants de conversion.
    12. Pour générer un package de génération de rapports de valeurs séparées par des virgules (CSV) pour la soumission réglementaire, créez une demande et sélectionnez Package de génération de rapports CSV brut comme type
    13. Renseignez la même configuration d’entité avec les paramètres de conversion et d’agrégation de devises et enregistrez la demande de package CSV pour lancer le traitement asynchrone.
    14. Surveillez la section Résultat pour le traitement des messages, y compris la validation, l’achèvement et l’état de génération du package, et téléchargez les pièces jointes générées, y compris le Consolidated_Reports.zip et le fichier principal du package de génération de rapports CSV, une fois le traitement terminé.
    15. Ouvrez le fichier CSV pour examiner les données structurées formatées pour les rapports réglementaires.
      Si des fournisseurs n’étaient pas éligibles à l’agrégation, le résumé de l’agrégation et les rapports détaillés identifient ces fournisseurs et expliquent pourquoi ils ont été ignorés.