Vue d’ensemble de la devise et de l’agrégation

Le registre d’informations Registre des informations tiers sur la résilience digitale DORA offre deux fonctionnalités facultatives pendant la génération de rapports : la conversion de devise et l’agrégation du total des dépenses de tiers. Ces fonctionnalités normalisent et consolident les données annuelles des dépenses dans le package de reporting Brut-CSV et le modèle Excel Master.

Vous activez ces options par demande d’exportation sur la page de demande de téléchargement/chargement Excel lors de la génération d’un modèle principal Excel ou d’un package de génération de rapports CSV brut. Ces deux fonctionnalités sont désactivées par défaut et s’appliquent uniquement aux rapports exportés, et non au contrat sous-jacent ou aux enregistrements tiers.

Les administrateurs gèrent les taux de change et les règles de validation. Les taux de change sont renseignés automatiquement à l’aide d’une tâche planifiée quotidienne une fois l’instance activée. Les administrateurs ou DORA les administrateurs peuvent mettre à jour les taux de change et les règles de validation pour les aligner sur les exigences du régulateur en accédant à Tous > Gestion de la résilience opérationnelle digitale > Choix de résilience digitale ou des règles de validation d’entreprise DPM.

Conversion de devise

La conversion de devises convertit les dépenses annuelles de chaque contrat en une seule devise de base en utilisant les taux de change historiques de la Banque centrale européenne (BCE). La date de référence indiquée sur le rapport détermine le taux de change utilisé. Les montants convertis n’apparaissent que dans le package de déclaration généré ; Les enregistrements sources restent inchangés.

Activez la conversion lorsque les contrats couvrent plusieurs devises, lorsque la génération de rapports nécessite une devise standardisée ou lorsque vous envisagez d’agréger des totaux de fournisseurs, mais que les devises du contrat sont incohérentes. Désactivez-le lorsque tous les montants utilisent déjà la devise de base ou lorsque la conservation des devises d’origine est requise.

Lorsque la conversion est activée, le système génère un rapport récapitulatif de conversion de devise et, si une conversion échoue (par exemple, parce qu’un taux n’est pas disponible ou qu’un code de devise n’est pas valide), un rapport détaillé de conversion de devise.

Directives générales :

• Définissez la date de référence sur le dernier jour de la période de déclaration (par exemple, 2025-12-31).
• Assurez-vous que les taux de change de la BCE sont disponibles sur la plateforme pour la date sélectionnée.
• Validez les résultats avec une petite exportation de test avant d’exécuter des ensembles de données volumineux.

Agrégation des dépenses totales de tiers

L’agrégation consolide les dépenses annuelles sur tous les contrats qui appartiennent au même fournisseur tiers ou engagement tiers. Le résultat apparaît sous la forme d’une seule valeur combinée dans la sortie de rapports exportée. L’agrégation s’exécute uniquement lorsque tous les critères d’éligibilité pour un fournisseur sont satisfaits.

Règles d’éligibilité :

• Structure du contrat : certaines configurations de contrat, telles que les contrats multifournisseurs, peuvent rendre un fournisseur inéligible à l’agrégation (par exemple, lorsque les ratios de répartition ne sont pas définis).
• Alignement des devises : tous les montants des contrats doivent être dans la devise de base ou convertis avec succès.
  • Si la conversion est activée, toutes les conversions requises doivent réussir.
  • Si la conversion est désactivée, tous les contrats doivent déjà utiliser la devise de base.

Si l’agrégation est désactivée sur la demande ou si une règle d’éligibilité n’est pas respectée, le système signale les valeurs de saisie manuelle pour ce fournisseur. La saisie manuelle sert de solution de secours pour les fournisseurs qui ne s’agrègent pas.

Lorsque l’agrégation est activée, le système produit un rapport de synthèse de l’agrégation et, lorsque les fournisseurs ne sont pas éligibles, un rapport détaillé des contrats ignorés expliquant pourquoi l’agrégation n’a pas eu lieu.

Relation entre la conversion et l’agrégation

La conversion et l’agrégation des devises fonctionnent indépendamment mais peuvent être combinées. Une conversion réussie peut permettre l’agrégation lorsque les contrats d’un fournisseur utilisent des devises différentes. Tout échec de conversion pour un fournisseur empêche l’agrégation pour ce fournisseur.

Rapports et exportations

Lorsque vous générez un package de reporting Plain CSV, la plateforme génère un package ZIP structuré selon les spécifications du régulateur, contenant les fichiers CSV requis et les métadonnées à l’appui.

Lorsqu’il est activé, le package comprend également des rapports consolidés qui résument les résultats de conversion de devise, les résultats d’agrégation et les résultats de validation.

Les rapports liés à la conversion s’affichent uniquement lorsque la conversion de devise est activée. Les rapports liés à l’agrégation s’affichent uniquement lorsque l’agrégation est activée.