Fase de configuração de alocação - Legado
A fase Configuração de alocação permite atribuir despesas a contas e segmentos.
Na página Configuração de alocação, os buckets secundários que você criou aparecem no painel esquerdo, exceto os buckets secundários que você excluiu do modelo de custo. Os segmentos e suas contas aparecem no painel central, na hierarquia que você definiu na fase de definição de dados. O resumo no painel direito fornece um detalhamento de como as despesas são atribuídas a contas em cada segmento.
- Exiba o conteúdo do bucket e divida os buckets em buckets menores, se necessário.
- Crie e modifique acúmulos para especificar exatamente como as despesas são aplicadas aos segmentos de nível superior na hierarquia.
- Atribuir despesas a contas.
- Revise as despesas atribuídas e reverta as atribuições de bucket, se necessário.
- Filtre a conta de segmento de configuração de alocação por valores maiores, menores ou iguais a um determinado valor.
- Configure a opção Exibir registros por paginação de segmento na guia Configuração para exibir 5, 10, 15, 25 ou 50 contas por página ao mesmo tempo. A opção de paginação exibe o número selecionado de contas do número total de contas em um segmento por página. As setas para a direita e para a esquerda ajudam a navegar para o próximo conjunto de registros até que todas as contas no segmento sejam exibidas.
- Da mesma forma, exiba o número selecionado de contas na página do workbench mais leve configurando a opção de paginação na guia Configuração.
Configuração de alocação básica
Este recurso ajuda você a usar a configuração de alocação com facilidade, especialmente ao lidar com contas grandes e regras de alocação.
Configure o parâmetro de configuração de alocação básica para abrir a IU de configuração de alocação de um modo mais leve. Habilitar a configuração de alocação básica ajuda a abrir a página de configuração de alocação mais rapidamente com o mínimo de informações, sem que a IU seja carregada com as visualizações de valor junto com as contas. As informações na configuração de alocação básica são obtidas somente sob demanda.
Funcionalmente, com a configuração de alocação básica, você pode executar todas as funções como na IU de configuração de alocação regular, em que a finalidade principal é alocar contas de bucket e definir regras de alocação de acúmulo. Os indicadores de ícone para buckets e acúmulos orientam você quando as regras são definidas na configuração de alocação básica.
- O número de contas em um segmento excede o valor limite (4000)
- O número total de contas no modelo de custo excede o valor limite (12.000)
Com este parâmetro habilitado, você não pode exibir os seguintes detalhes:
- A visualização do valor exibido em cada uma das contas.
- O gráfico de resumo no painel direito.
- O link Ver relacionamentos nas contas. No entanto, você pode exibir as contas para as quais cada conta é acumulada, sob demanda, na guia Acúmulo de contas no pop-up de contas.
Análise de dinheiro ausente
A análise de dinheiro ausente é uma versão estendida e aprimorada da funcionalidade de log de alocação disponível antes da versão Madrid.
Durante a fase de configuração de alocação, é possível que o valor não seja acumulado corretamente e o dinheiro possa ser perdido durante o processo. Os motivos podem ser devido a erros em qualquer uma das seguintes fases:
- Alocação de Bucket
- Acúmulo de Segmento
- Acúmulo de conta
Os logs de dinheiro ausente fornecem detalhes do motivo pelo qual uma parte do valor pode estar ausente e não atingir o segmento de destino ou a conta de acordo com as regras de alocação que foram definidas e um link acionável para resolver problemas.
) na fase de configuração de alocação do workbench.Os logs de dinheiro ausente são categorizados em erros de rollup de segmento, erros de rollup de conta e erros de alocação de bucket listados na lista de seleção para ajudar a identificar o valor ausente durante a alocação e para apontar categoricamente as regras incorretas e os problemas de alocação. A segregação ajuda a resolver problemas de alocação e acúmulo rapidamente e a rastrear como o dinheiro foi perdido em vez de atingir sua meta.
Clicar no link Solucionar erros/avisos abre uma página da Web que orienta você a executar as ações necessárias com as etapas que você pode seguir para resolver cada erro.