Como gerenciar finanças de portfólio no Planejamento de portfólios

Versão de lançamento: Yokohama

Atualizado 30 de jan. de 2025

4 min. de leitura

Exiba o detalhamento financeiro de estimativas, custos aprovados, benefícios, valores reais e assim por diante para finanças de portfólio.

Como usuário do portfólio, você pode exibir os valores financeiros acumulados de demandas e projetos de nível superior.

Você pode exibir os custos por tipo de despesa ou tipo de custo. Usando a exibição Finanças no nível do portfólio, você pode exibir diferentes campos financeiros, como Orçamento (orçamento aprovado para itens de planejamento), Previsão, Variância (diferença entre o orçamento aprovado e a previsão mais recente), Valores reais e as Estimativas restantes de Capex, Opex, Total e Benefícios para cada item de planejamento. Essas informações podem ser usadas para rastrear o status financeiro dos itens de planejamento e tomar uma decisão fundamentada sobre quais itens de planejamento considerar enquanto trabalha no próximo ciclo de planejamento e rastrear o para evitar gastos excessivos.

Usando as finanças do portfólio, os gerentes de portfólio podem:

Acompanhe o desempenho financeiro e o status dos itens de planejamento.
Tome uma decisão fundamentada analisando os custos e benefícios estimados de um item de planejamento enquanto planeja e prioriza o próximo ciclo de portfólio.
Exiba as finanças com base no tipo de despesa ou no tipo de custo, dependendo da configuração do atributo de orçamento.
Evite gastos excessivos em itens de planejamento comparando o orçamento aprovado com as previsões e valores reais mais recentes.

Importante:

Os clientes novos e existentes precisam configurar as finanças do portfólio para exibir as finanças dos itens de planejamento no nível do portfólio. Para obter mais informações, consulte Configurar finanças do portfólio em Planejamento de portfólios.

A exibição das finanças do portfólio é compatível somente com a configuração de demandas e projetos com tipo de calendário fiscal.

Atributo de orçamento do tipo de despesa da exibição da página de finanças do portfólio. — Figura 1. Finanças de portfólio agrupadas por Status de orçamento com tipo de despesa como o atributo de orçamento

Atributo de orçamento do tipo de custo da exibição da página de finanças do portfólio. — Figura 2. Finanças de portfólio agrupadas por status de planejamento com tipo de custo como o atributo de orçamento

Nota:

A linha de cabeçalho do grupo exibe os valores acumulados de Orçamento, Previsão, Variância, Valores Reais e Estimativa restante de todos os itens de planejamento do grupo.

A exibição padrão das finanças do portfólio é definida para exibir os itens de planejamento agrupados por status de aprovação do orçamento. O agrupamento de Orçamento aprovado lista os itens de planejamento que têm o orçamento alocado e aprovado. O agrupamento de aprovação pendente lista os itens de planejamento que não têm orçamento ou se o orçamento solicitado não foi aprovado.

Nota:

A exibição de finanças de portfólio ainda não é compatível com Investment Funding. Esta exibição pode não mostrar os valores de orçamento corretos alocados para itens de planejamento da aplicação Investment Funding. Isso será adicionado como uma melhoria futura.

Na grade à esquerda, detalhes do item de planejamento, como nome, classificação, estado de planejamento, tipo de item de planejamento, data de início aprovada, custo total planejado, custos reais totais, benefícios planejados totais e ROI para a duração total do item de planejamento.

Na grade certa, atributos financeiros dos itens de planejamento, como Orçamento, Previsão, Variância, Valores reais e Estimativas restantes para portfólio de Capex, Opex, Total e Benefícios para a linha do tempo do portfólio ou detalhamentos por ano, trimestre, mês ou período.

Dica:

Você pode selecionar o nome de um item de planejamento na grade esquerda para acessar diretamente a página de registro financeiro desse item de planejamento.

Você pode exportar os detalhes financeiros do portfólio para Excel ou CSV usando a opção Exportar ( ).

Personalize sua exibição de finanças

Personalize as finanças do portfólio para exibir e acessar os parâmetros necessários, ajudando você a planejar melhor seu portfólio e itens de planejamento.

Você pode obter uma exibição mais detalhada e granular das finanças nas exibições mensal, trimestral e anual definindo Escala de tempo e Intervalo. Use a escala de tempo para selecionar um período fiscal e filtrar o intervalo dentro da escala de tempo para exibir os dados financeiros de meses, trimestres ou anos específicos.

Escala de tempo e janela modal de intervalo.

Tabela 1. Parâmetros de intervalo e escala de tempo
Escala de tempo	Descrição e intervalo
Mês fiscal	Exibição de finanças de portfólio por detalhamento mensal. Você pode selecionar até 12 meses.
Trimestre fiscal	Exibição de finanças de portfólio por detalhamento trimestral. Você pode selecionar até quatro trimestres.
Ano fiscal	Exibição de finanças de portfólio por detalhamento anual. Você pode selecionar um período de até 5 anos.
Linha do tempo do plano	Detalhamento financeiro do portfólio para toda a linha do tempo do portfólio.

Personalize o agrupamento e as colunas nas grades.
Configure as colunas e os agrupamentos na grade à direita usando a opção Personalizar ( ) para criar uma exibição personalizada.
Por exemplo, se você quiser comparar detalhamentos de orçamento e valores reais, selecione somente essas duas opções e aplique suas preferências. Você também pode personalizar a grade esquerda selecionando as colunas necessárias na lista Grade esquerda nas configurações de personalização.
Agrupe os itens de planejamento.
Por padrão, a exibição de finanças é agrupada pela coluna Status do orçamento. Você pode remover o agrupamento de status de Orçamento da linha Agrupado por e arrastar e soltar o cabeçalho necessário para mudar esta exibição.