Financial Services Treasury Operations-Workflows

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Die Anwendung Financial Services Treasury Operations installiert automatisierte Workflows, die für jeden Treasury-Service konfiguriert werden können. Diese Workflows erstellen Fälle und leiten Aufgaben an die Treasury- und Dokument-Agents weiter.

    Mit dieser Anwendung verfügbare Workflows

    Die folgenden vordefinierten Workflows für Treasury-Services sind mit der Anwendung verfügbar:
    • RDC-Service (Remote-Einlagenerfassung).
    • Überweisungsservice

    Diese Workflows werden mit dem Prozessautomatisierungs-Designer und dem Flow Designererstellt. Der Treasury-Administrator kann diese Workflows überprüfen und entsprechend den Anforderungen seiner Organisation anpassen.

    Das folgende Diagramm zeigt, wie die Anwendung Bankmitarbeitern hilft, eine Treasury-Anforderung für das Onboarding des RDC-Service zu lösen.
    Abbildung : 1. Workflow-Beispiel für Treasury Operations für das Onboarding des RDC-Service
    Workflow, der zeigt, wie das Onboarding des RDC-Treasury-Service mithilfe der Anwendung „Treasury Operations“ abgeschlossen wird. Die Textbeschreibung finden Sie in den folgenden Workflow-Schritten.

    Allgemeiner Workflow für Treasury-Vorgänge

    Wenn ein Kunde ein Treasury-Produkt benötigt, initiiert ein Beitragender in der Treasury einen Fall, aktualisiert dessen Details und löst dadurch den Workflow aus. Während des gesamten Workflows führen Treasury- und Dokument-Agents die ihnen zugewiesenen Aufgaben aus und aktualisieren den Status des Falls. Das Fall-Playbook führt Service Desk-Mitarbeiter durch die Schritte, die zur Lösung des Falls erforderlich sind.

    Im Folgenden finden Sie einen typischen Treasury-Workflow in der Anwendung Financial Services Treasury Operations.
    Hinweis:
    Je nach Serviceanfragetyp kann ein Workflow zusätzliche oder weniger Aufgaben haben.
    Als Kunde
    Ein Kunde kontaktiert das Finanzinstitut und fordert einen Treasury-Service an.
    Als Treasury-Beitragender
    Ein Treasury-Beitragender, z. B. ein Beziehungsmanager, sendet im Namen des Kunden eine Anforderung zur Aktivierung oder Änderung eines Treasury-Produkts.
    1. Der Beitragende initiiert einen Treasury-Produkt-Onboarding-Fall.​
    2. Im Fall-Playbook aktualisiert der Beitragende in der Phase Initiate (Initiieren) die Falldetails und übermittelt den Antrag.

    Ein Workflow wird automatisch ausgelöst, und die Zuweisungsregeln leiten die zugehörigen Aufgaben an die entsprechenden Back-Office-Teams weiter.

    Als Back-Office-Mitarbeiter
    1. Im Fall-Playbook überprüft ein Treasury-Mitarbeiter die Falldetails und führt eine Due-Diligence-Prüfung durch. Wenn der Antragsteller die Standards des Finanzinstituts erfüllt, markiert der Service Desk-Mitarbeiter die Aufgabe als abgeschlossen.
      Hinweis:
      Die Sorgfaltspflicht-Aufgabe wird nur für den RDC-Service-Workflow angezeigt.
    2. Der Dokument-Agent arbeitet an der Dokumentaufgabe, um ein Vereinbarungsdokument zu generieren, es für den Kunden freizugeben und eine Abnahme dafür zu erhalten.

      Der Workflow generiert Erfüllungsaufgaben, an denen ein Treasury-Mitarbeiter arbeiten kann.

    3. Wenn alle vorherigen Aufgaben abgeschlossen sind, aktiviert ein Treasury-Mitarbeiter den Treasury-Service in seinem Treasury-Kernsystem, sendet die Serviceaktivierungs-E-Mail an den Kunden und beginnt mit der Kundenschulung für den Treasury-Service.

    Der Status und die Phase des Falls werden auf „Abgeschlossen“ gesetzt.