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    - Yokohama-Finanzdienstleistungsbetrieb

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    - Customer and Industry


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# Financial Services Treasury Operations-Workflows

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* Freigeben Version: Yokohama
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* Aktualisiert 30. Januar 2025
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Die Financial Services Treasury OperationsDie Anwendung installiert automatisierte Workflows, die für jeden Treasury-Service konfiguriert werden können. Diese Workflows erstellen Fälle und leiten Aufgaben an die Treasury- und Dokumentagenten weiter.

## Mit dieser Anwendung verfügbare Workflows {#fso-treasury-ops-workflow__section_s2z_54k_qqb}

Die folgenden vordefinierten Workflows für Treasury-Services sind mit der Anwendung verfügbar:

* Remote Einzahlungserfassungsservice (RDC)
* Überweisungsservice
{#fso-treasury-ops-workflow__ul_esj_bvp_qqb}

Diese Workflows werden mit erstellt [Prozessautomatisierungs-Designer](https://www.servicenow.com/docs/access?context=process-automation-designer&version=yokohama&pubname=yokohama-build-workflows&ft:locale=en-US)Und [Flow-Designer](https://www.servicenow.com/docs/access?context=flow-designer-home-landing-page&version=yokohama&pubname=yokohama-build-workflows&ft:locale=en-US). Der Treasury-Administrator kann diese Workflows überprüfen und an die Anforderungen seiner Organisation anpassen.
Das folgende Diagramm zeigt, wie die Anwendung Bankagenten hilft, eine Treasury-Anforderung für das Onboarding des RDC-Service zu lösen.Abbildung : 1. Beispiel für Treasury-Vorgänge-Workflow für das Onboarding des RDC-Service

## Allgemeiner Workflow für Treasury Operations {#fso-treasury-ops-workflow__section_pwy_vhf_tnb}

Wenn ein Kunde ein Treasury-Produkt benötigt, initiiert ein Treasury-Beitragender einen Fall und aktualisiert seine Details, wodurch der Workflow ausgelöst wird. Während des gesamten Workflows führen Treasury- und Dokumentagenten ihre zugewiesenen Aufgaben aus und aktualisieren den Status des Falls. Das Fall-Playbook führt Service Desk-Mitarbeiter durch die Schritte, die zum Lösen des Falls erforderlich sind.  
Folgendes ist ein typischer Treasury-Workflow in Financial Services Treasury OperationsAnwendung.  
Hinweis:  
Je nach Serviceanfragetyp kann ein Workflow zusätzliche oder weniger Aufgaben enthalten.

Als Kunde
:   Ein Kunde kontaktiert das Finanzinstitut und fordert einen Treasury-Service an.

Als Treasury-Beitragender
:   Ein Treasury-Beitragender, z. B. ein Beziehungsmanager, übermittelt eine Anforderung für die Aktivierung oder Änderung eines Treasury-Produkts im Namen des Kunden.

    1. Der Beitragende initiiert einen Treasury-Produkt-Onboarding-Fall.
    2. Im Fall-Playbook aktualisiert der Beitragende die Falldetails in der Phase „Initiieren" und übermittelt die Anwendung.

    {#fso-treasury-ops-workflow__ol_vlc_52r_qqb}

    Ein Workflow wird automatisch ausgelöst, und die Zuweisungsregeln leiten die zugehörigen Aufgaben an die entsprechenden Back-Office-Teams weiter.

Als Back-Office-Mitarbeiter
:
    1. Im Fall-Playbook überprüft ein Treasury-Mitarbeiter die Falldetails und führt eine Sorgfaltspflicht durch. Wenn der Antragsteller die Standards des Finanzinstituts erfüllt, markiert der Service Desk-Mitarbeiter die Aufgabe als abgeschlossen.  
       Hinweis:  
       Die Sorgfaltspflicht-Aufgabe wird nur für den RDC-Service-Workflow angezeigt.
    2. Der Dokument-Agent arbeitet an der Dokumentaufgabe, um ein Vereinbarungsdokument zu generieren, es für den Kunden freizugeben und eine Akzeptanz dafür zu erhalten.Der Workflow generiert Erfüllungsaufgaben, damit ein Treasury-Mitarbeiter sie bearbeiten kann.

    3. Wenn alle vorherigen Aufgaben abgeschlossen sind, aktiviert ein Treasury-Mitarbeiter den Treasury-Service in seinem zentralen Treasury-System, sendet die E-Mail zur Serviceaktivierung an den Kunden und startet das Kundentraining für den Treasury-Service.
    {#fso-treasury-ops-workflow__ol_qsl_rlp_5nb}

Der Status und die Phase des Falls werden auf „Abgeschlossen" festgelegt.