Gestion des finances de vos projets

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 3 minutes de lecture

    • Gérez le budget, les plans de coûts en tant que prévisions, les dépenses réelles en tant que lignes de dépenses, générez les coûts de main-d’œuvre, créez des bases de référence financières et visualisez, analysez et comparez les performances financières de vos projets à la cadence requise en Espace de travail du projet.

    La vue financière complète vous aide à comprendre les informations financières de l’entité sélectionnée, telles que ses coûts planifiés et réels, l’estimation à l’achèvement (CAE), l’estimation jusqu’à l’achèvement (ETC), les totaux réels à ce jour, etc. Vous pouvez gérer les plans de coûts et associer des lignes de dépense traitées pour refléter les valeurs réelles d’un élément de planification.

    Exportez les données financières à partir de la vue de comparaison des coûts ou des bases de référence sous forme de Microsoft Excel ou d’un fichier CSV et partagez-les avec vos parties prenantes pour examiner les performances financières de vos projets et de votre portefeuille.

    Finances simples

    Simple Financials vous donne la possibilité d’entrer les dépenses d’investissement, d’exploitation, d’avantages et ainsi de suite planifiés préliminaires de haut niveau à partir de la page Détails sans capturer les plans de coûts de la vue des coûts. Vous pouvez mettre à jour les valeurs financières simples selon vos besoins jusqu’à ce que les coûts planifiés et réels soient capturés.

    Vue Finances simples dans la page Détails de Espace de travail du projet.

    À l’aide de la fonctionnalité de base de référence, vous pouvez capturer ces valeurs financières simples dans une base de référence et les comparer à n’importe quelle base de référence existante. Vous pouvez :
    • Revoyez les finances simples et comparez-les en sélectionnant les données financières actuelles dans la liste des bases de référence.
    • Capturez les dépenses planifiées et réelles au fur et à mesure de l’avancement du projet et comparez n’importe quelle base de référence financière avec une base de référence financière simple pour suivre les performances financières du projet.

    Allocation budgétaire

    Les gestionnaires de portefeuille peuvent gérer et approuver le budget des projets. Le budget approuvé aide les chefs de projet à planifier et à faire face aux dépenses d’exécution des travaux.

    Planifiez et approuvez le budget pour un cycle de planification plus court au niveau mensuel, trimestriel ou annuel en utilisant la budgétisation allégée et la faisabilité du financement. La budgétisation allégée aide les gestionnaires de portefeuille à suivre la valeur en contrepartie du budget approuvé et à mieux planifier le budget pour les exercices futurs.
    Remarque :
    Si le budget est alloué mensuellement, le budget total est déployé au niveau trimestriel et annuel. De même, si le budget est alloué à un niveau trimestriel ou annuel, la répartition égale se produit jusqu’au niveau mensuel.
    Pour plus d’informations sur l’allouation, l’approbation et la gestion du budget des projets, voir Gérer le budget de vos éléments de planification dans Planification stratégique.
    Conseil :
    Dans la vue d’allocation budgétaire, les gestionnaires de portefeuille examinent le CAE pour comprendre les projections financières faites par les gestionnaires de projet et utilisent l’option Copier le coût en tant que budget pour allouer la totalité des coûts prévus en tant que budget.

    Choisissez le type de coût comme attribut à allouer et approuvez le budget pour les types de coûts individuels tels que la main-d’œuvre et les autres que la main-d’œuvre.

    Les chefs de projet peuvent afficher le budget approuvé à l’échelle de temps requise en activant le bouton bascule Budget par rapport au coût ( Budget par rapport au coût.) dans la vue Coût. Au fur et à mesure que le travail progresse et que les valeurs réelles sont capturées, vous pouvez comparer le budget et les coûts réels à partir de la vue Budget par rapport aux coûts et reprévoir les coûts planifiés lorsque les coûts réels dépassent le budget à l’aide de la fonctionnalité de mise à jour en ligne à l’échelle de temps requise.

    Les chefs de produit peuvent comparer le dernier coût avec le budget approuvé par CAPEX ou OPEX, les types de coûts et pour l’échelle de temps requise au niveau mensuel, trimestriel ou annuel. La vue de comparaison fournit des informations aux chefs de produit afin qu’ils puissent localiser tout écart au niveau du type de dépense ou du type de coût, et à quelle période fiscale. Le gestionnaire de produit peut exploiter ces informations pour demander un budget supplémentaire au gestionnaire de portefeuille.

    Vous pouvez migrer le budget des éléments de planification actifs existants de l’interface utilisateur classique vers Next Experience. Finances dans dispose d’un Next Experience nouveau modèle de données budgétaires qui facilite le stockage du budget à un niveau détaillé par répartitions mensuelles et types de coûts. Vous pouvez migrer le budget des projets actifs et des demandes individuellement ou en bloc à l’aide de la tâche planifiée.
    Remarque :
    Le budget migré est capturé dans la table sn_invst_pln_invst_budget pour permettre la budgétisation allégée pour la plage temporelle requise.