Examiner les affectations de catégories et exécuter la catégorisation

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Une fois que les données sont dans des catégories, les montants totaux et les enregistrements des dépenses du Grand Livre de chaque catégorie s'affichent.

    Avant de commencer

    Rôle requis : cost_transparency_admin ou cost_transparency_analyst

    Procédure

    1. Cliquez sur l'icône d'informations ( icône d'informations) située en regard d'une catégorie pour en afficher les informations récapitulatives.
    2. Sous Conditions avancées, vérifiez que la condition de filtre de catégorie est correcte.
      1. Cliquez sur le nom de la condition pour ouvrir le formulaire de condition de filtre de catégorie et apporter des modifications si nécessaire.
      2. Sous Lignes détaillées, cliquez sur Afficher les détails pour afficher les enregistrements des dépenses stockés dans la table Données nettoyées du Grand Livre [itfm_gl_data_cleansed] et affectés à la catégorie.
      3. Pour supprimer une condition de filtre de catégorie, cliquez sur l'icône de suppression ( icône de suppression).
    3. Sous Comptes affectés, vérifiez que les comptes corrects et toutes les dépenses qu'ils contiennent s'affichent dans la catégorie.
      1. Cliquez sur le nom du compte pour afficher les enregistrements des dépenses de la table Données nettoyées du Grand Livre affectés à la catégorie.
      2. Pour supprimer un compte et toutes les dépenses qu'il contient de la catégorie, cliquez sur l'icône de suppression ( icône de suppression).
    4. Sous Champs à conserver, sélectionnez les cases à cocher pour les champs que vous souhaitez conserver dans les enregistrements de la catégorie.
      Figure 1. Résumé de la catégorie
      Résumé de la catégorie
    5. Fermez la fenêtre lorsque vous avez terminé.
    6. Lorsque les données sont correctes, cliquez sur Exécuter la catégorisation dans le volet droit.
      • Lorsque vous exécutez le moteur de catégorisation, les données sont enregistrées dans la table Données nettoyées du Grand Livre [itfm_gl_data_groomed].
      • Lorsque vous cliquez sur Exécuter la catégorisation, l'application supprime toutes les lignes d'allocation existantes pour la période fiscale de travail.