Factures

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 5 minutes de lecture

    • Les factures sont générées pour un paiement sur un bon de commande. Un bon de commande peut avoir plusieurs factures en fonction de l’échéancier de paiement.

    Vous pouvez créer manuellement des factures dans la plateforme ou générer des factures via l’intégration ServiceNow à un portail de fournisseur externe.
    Remarque :
    La correspondance des factures est effectuée soit en externe dans le portail du fournisseur, soit manuellement dans ServiceNow. Il n’existe actuellement aucune logique permettant d’effectuer systématiquement la correspondance des factures dans la ServiceNow plateforme.
    Les champs clés d'une facture sont les suivants :
    Tableau 1. Champs de facture
    Champ Description
    Numéro Identificateur unique généré par le système pour la facture.
    Numéro ERP Identificateur unique généré au sein d’un système ERP pour la facture.

    Ce champ s’applique en cas d’intégration ERP. La valeur est renseignée après la publication de la facture dans le système ERP via l’intégration.
    Statut État actuel de la facture.
    Numéro de facture du fournisseur Numéro de facture du fournisseur.
    Remarque :
    Il s’agit d’un champ obligatoire sauf lorsque la facture est à l’état Brouillon.
    Numéro fiscal du fournisseur ID fiscal associé au fournisseur.
    Date de la facture Date de création de cette facture.
    Remarque :
    Il s’agit d’un champ obligatoire sauf lorsque la facture est à l’état Brouillon.
    Détails du résumé
    Fournisseur Fournisseur auprès duquel le produit ou le service est approvisionné.
    Bon de commande Bon de commande auquel cette facture a été associée.
    Date de la facture Date de création de cette facture.
    Remarque :
    Il s’agit d’un champ obligatoire sauf lorsque la facture est à l’état Brouillon.
    Sous-total Montant total à payer au fournisseur, à l’exclusion des taxes et des frais d’expédition.
    Remarque :
    Il s’agit d’un champ modifiable.
    Taux d'imposition Pourcentage du taux d’imposition appliqué à la commande.
    Taxe sur la vente Charges fiscales sur les ventes encourues pour la facture.
    Envoi Frais d'expédition encourus pour la facture.
    Autres frais Autres frais supplémentaires associés à la facture.
    Remises Remises appliquées à la facture.
    Montant facturé (devise de la transaction) Montant total à payer au fournisseur, y compris les taxes et les frais d’expédition.
    Remarque :
    Il s’agit d’un champ obligatoire sauf lorsque la facture est à l’état Brouillon. Il s’agit également d’un champ modifiable.
    Détails comptables
    Entité juridique Entité juridique interne qui assume le coût de cette facture.
    Adresse de remise Emplacement auquel ce paiement est effectué
    Voici les listes connexes d’une facture :
    Tableau 2. Listes connexes de factures
    Liste connexe Description
    Lignes de facture Capture le montant de la ligne et l’affiche jusqu’au sous-total de la facture.
    Confirmations des services Affiche toutes les confirmations de service associées à cette facture.
    Plans d'approbation Affiche tous les plans d’approbation créés sur cette facture.
    Approbations Lorsque la confirmation des services est définie sur Approbation de facture, les approbations de facture servent de reçu avant d’émettre le paiement à un fournisseur.

    En l’absence de réception et de tri-correspondance, les approbations de factures sont utilisées pour éviter une double correspondance automatique.

    Les approbations de facture sont envoyées au destinataire de la ligne et l’acheteur peut agir dessus comme une tâche dans ShoppingHub.

    Pour plus de détails, voir Actions à faire de l'acheteur.
    Tâches de facture Lorsqu’une confirmation de service est déclenchée, une tâche est créée sur la facture et répertoriée ici.
    Remarque :
    Si vous êtes un nouveau client ou un client existant qui a mis à niveau et installé le module d’extension Shopping Hub, ces tâches ne s’appliquent pas à vous. Toutefois, si vous choisissez de continuer avec le module d’extension existant Architecture commune de Source-to-Pay et d’ignorer le module d’extension Shopping Hub, vous pouvez travailler sur ces tâches.

    Pour créer une facture auprès d’un fournisseur pour un produit ou un service reçu, modifiez le champ Sous-total du formulaire Facture sur le montant réellement reçu, ajoutez une ligne de facture pour capturer les spécificités de cette ligne de bon de commande et mettez à jour le champ Montant facturé de la ligne dans ce formulaire de ligne de facture pour refléter le même montant reçu. Lorsque la ligne de facture et la facture sont toutes deux mises à jour vers l’état Payé, une ligne de dépense est générée automatiquement dans le formulaire de projet pour lequel l’achat a été effectué à l’origine Gestion des projets .

    Pour en savoir plus sur Opérations de sourçage et d'approvisionnement l’intégration de avec , reportez-vous à Gestion des projets la section Opérations de sourçage et d'approvisionnement intégration avec Gestion des projets.

    Calculs de factures et flux d’états

    Remarque :
    Les règles métier relatives à la gestion des changements d’état, à la gestion des taxes et charges, des champs de facture par défaut, au remplissage des montants des lignes de facture, à la gestion des changements totaux des lignes et au remplissage des produits fournisseur ne sont disponibles que si vous n’avez pas installé le module d’extension Shopping Hub (sn_spend_uib) et que vous utilisez toujours le module d’extension Architecture commune de Source-to-Pay (sn_shop).

    Un champ nommé Montant nécessitant une approbation sur l’enregistrement d’approbation de facture distingue le montant réel de la facture qui doit être approuvé, car les lignes de facture d’une facture peuvent comporter différents types d’authentification des services et/ou conditions requises de réception de marchandises.

    Lorsqu’une ligne de facture envoyée pour approbation est approuvée, l’état de la ligne de facture est mis à jour et prend la valeur Facture confirmée. Si une ligne de la facture est rejetée, la facture entière est rejetée.

    L’état de la facture est mis à jour sur Facture confirmée uniquement lorsque l’état de toutes les lignes de facture correspondantes est Facture confirmée. Si l’état de la facture est mis à jour sur Facture confirmée, l’état de toutes les lignes de facture associées est également mis à jour sur Facture confirmée. Cela s’applique au scénario dans lequel la mise en correspondance est effectuée manuellement dans Now Platform et où l’utilisateur met à jour l’en-tête de facture au lieu de mettre à jour ligne par ligne. Cette mise à jour s’effectue en sélectionnant Confirmer sur l’en-tête de facture. Lorsque l’état de la facture est Facture confirmée, le bouton Confirmer ne s’affiche pas non plus pour les états suivants.

    L’état de la facture sur l’en-tête de facture est en lecture seule, car le changement d’état est généré par les lignes. Dans le cas d’une facture multiligne, si une ligne est à l’état Requiert une révision, l’en-tête de facture est également mis à jour sur Requiert une révision.