Exceptions relatives aux factures

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 14 minutes de lecture

    • Les exceptions relatives aux factures sont des problèmes identifiés dans une facture lors du traitement de celle-ci.

    Le Opérations de comptes fournisseurs moteur d’exception identifie automatiquement les écarts dans les factures et les répertorie en tant qu’exceptions de facture dans l’espace de Espace de travail Source-to-Pay travail. Le spécialiste des comptes fournisseurs peut analyser les exceptions de factures identifiées et prendre les mesures appropriées pour les résoudre.

    Le Opérations de comptes fournisseurs moteur d’exception est exécuté pour les factures de bon de commande dont l’état est Correspondance de bon de commande terminée ou Exceptions trouvées.

    Le Opérations de comptes fournisseurs moteur d’exception est exécuté pour les factures sans bon de commande dont l’état est Accepté ou Exceptions trouvées.

    Le Opérations de comptes fournisseurs moteur d’exception identifie les exceptions de facture des types suivants.
    Tableau 1. Type d’exception de facture
    Exception de facture Description Procédez comme suit pour résoudre l’exception de facture Applicable à
    Fournisseur non valide ou bloqué Cette exception se produit dans l’un des scénarios suivants :
    • Les informations sur le fournisseur sont manquantes sur la facture.
    • Les informations sur le fournisseur figurant sur la facture ne correspondent pas aux informations figurant sur le bon de commande si la facture est de type Bon de commande.
    • La table Mappage de l’entité juridique du fournisseur (sn_fin_supplier_detail) n’a pas d’enregistrement avec une combinaison de champs Invoice.supplier et Invoice.legal_entity
    • Dans la table Mappage de l’entité juridique du fournisseur (sn_fin_supplier_detail), l’un des attributs suivants est défini sur vrai :
      • Paiement en suspens : indique que le paiement de la facture est mis en suspens pour le fournisseur
      • Publication en suspens : indique que la publication de facture est mise en suspens pour le fournisseur

    Cette exception est une exception au niveau de l’en-tête.

    		 Pour résoudre cette exception de facture, procédez comme suit :
    • Si les informations sur le fournisseur ne figurent pas sur la facture, procédez comme suit :
      1. Connectez-vous à l’application avec le rôle de spécialiste des comptes fournisseurs (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist).
      2. Renseignez un fournisseur et une entité juridique valides.
    • Si les informations sur le fournisseur figurant sur la facture ne correspondent pas à celles figurant sur le bon de commande, procédez comme suit :
      1. Connectez-vous à l’application avec le rôle de spécialiste des comptes fournisseurs (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist).
      2. Mettez à jour les informations sur le fournisseur sur la facture pour qu’elles correspondent à celles figurant sur le bon de commande.
    • Si la table Mappage de l’entité juridique du fournisseur (sn_fin_supplier_detail) ne contient pas d’enregistrement avec une combinaison de Invoice.supplier et Invoice.legal_entity, procédez comme suit :

      1. Connectez-vous avec le rôle de gestionnaire d’habilitation des fournisseurs (sn_fin.supplier_payment_info_write).

      2. Ajoutez un enregistrement avec la combinaison des champs Invoice.Supplier – Invoice.LegalEntity dans la table Mappage de l’entité juridique du fournisseur (sn_fin_supplier_detail).
    • Si les attributs Paiement en suspens et Comptabilisation en suspens du fournisseur sont définis sur vrai dans la table Mappage de l’entité juridique du fournisseur, procédez comme suit :

      1. Connectez-vous avec le rôle de gestionnaire d’habilitation des fournisseurs (sn_fin.supplier_payment_info_write).

      2. Prenez les mesures nécessaires pour supprimer les mises en suspens des factures afin de permettre le paiement et la validation des factures.
    		 Facture de bon de commande et facture sans bon de commande
    Fonds insuffisants (écart de quantité) Cette exception se produit lorsque la quantité totale des factures facturées précédemment et de la facture actuelle, en cours de traitement, devient supérieure à la quantité de la ligne de bon de commande respective.

    Cette exception est une exception de niveau de ligne.

    Pour résoudre cette exception de facture, vous devez modifier le bon de commande. Pour plus d'informations, consultez Modifier un achat pour une exception de facture Fonds insuffisants.

    		 Pour résoudre cette exception de facture, vous devez modifier le bon de commande. Pour plus d'informations, consultez Modifier un achat pour une exception de facture Fonds insuffisants. Facture de bon de commande
    Fonds insuffisants (écart du montant de ligne) Cette exception se produit lorsque les lignes de bon de commande ne disposent plus de fonds suffisants pour traiter la facture actuelle, qui est en cours de traitement.

    Cette exception est une exception de niveau de ligne.

    		 Pour résoudre cette exception de facture, vous devez modifier le bon de commande. Pour plus d'informations, consultez Modifier un achat pour une exception de facture Fonds insuffisants. Facture de bon de commande
    Réception de marchandises insuffisantes Cette exception se produit lorsqu’une ou plusieurs lignes d’une facture ne disposent pas de réceptions suffisantes pour permettre le traitement de la facture.

    Cette exception est une exception de niveau de ligne.
    Résolution de l’exception de réception de marchandises insuffisantes lorsque PSM est installé
    Si Opérations de sourçage et d'approvisionnement (PSM) est installé et si aucune tâche de réception n’existe pour la ligne de bon de commande, Traitement des factures des comptes fournisseurs crée une tâche de réception et affiche la tâche dans l’onglet Tâches connexes du formulaire d’exception. Pour plus d'informations, consultez Formulaire d’exception de facture.

    La tâche de réception est affectée à l’utilisateur spécifié dans le champ Destinataire de la ligne de bon de commande. Le destinataire doit disposer du rôle sn_shop.acknowledgement_task_owner pour terminer la tâche de réception de Centre des employés.

    Pour plus d'informations, consultez Confirmez la réception de votre commande de Centre des employés.

    Résolution de l’exception de réception de marchandises insuffisantes lorsque PSM n’est pas installé
    S’il Opérations de sourçage et d'approvisionnement n’est pas installé, le spécialiste des comptes fournisseurs doit créer manuellement une tâche d’exception, qui est affectée au propriétaire de l’entreprise. Le propriétaire de l’entreprise doit marquer cette tâche comme terminée dans Centre des employés. Pour plus d'informations, consultez Marquer une tâche d’exception comme terminée à partir de Centre des employés.
    		 Facture de bon de commande
    Codage valide requis Cette exception se produit lorsqu’une ou plusieurs lignes d’un coût de facture sont réparties entre plusieurs centres de coûts ou comptes de comptabilité générale. Lorsque le coût est réparti entre plusieurs centres de coûts, le champ de centre de coûts de la ligne de facture est en lecture seule et autorise un type de type d’allocation dans le coût.

    Cette exception est une exception de niveau de ligne et s’applique au compte de comptabilité générale.

    		 Pour résoudre cette exception de ligne de facture, procédez comme suit :
    1. Connectez-vous à l’application avec le rôle de spécialiste des comptes fournisseurs (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist).
    2. Remplissez le compte du grand livre, saisissez les informations pour les lignes de facture ou les allocations de coûts. Par exemple : vous pouvez saisir un compte général dans les lignes de facture et ajouter plusieurs allocations de coûts sur la page d’allocations, ou vous pouvez saisir un centre de coûts dans les lignes de facture et inclure plusieurs allocations de compte de comptabilité générale sur la page d’allocations de coûts. Vous pouvez également choisir d’entrer comptabilité générale et centre de coûts tous les deux dans la ligne de facture.
    		 Facture de bon de commande et facture sans bon de commande
    Informations obligatoires manquantes Cette exception se produit lorsqu’un ou plusieurs des champs suivants sont manquants sur la facture :
    • Modalités de paiement
    • Type de facture
    • Fournisseur
    • Montant de la facture
    • Date de la facture
    • Entité juridique

    Cette exception est une exception au niveau de l’en-tête.

    		 Pour résoudre cette exception de facture, procédez comme suit :
    1. Connectez-vous à l’application avec le rôle de spécialiste des comptes fournisseurs (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist).
    2. Renseignez les champs suivants sur la facture :
      • Modalités de paiement
      • Type de facture
      • Fournisseur
      • Montant de la facture
      • Date de la facture
      • Entité juridique
    		 Facture de bon de commande et facture sans bon de commande
    Propriétaire d’entreprise manquant ou non valide Cette exception se produit lorsque le propriétaire de l’entreprise de la facture est manquant ou inactif ou est différent du propriétaire de l’entreprise mentionné dans le bon de commande (si la facture est de type Bon de commande).

    Cette exception est une exception au niveau de l’en-tête.

    		 Pour résoudre cette exception de facture, procédez comme suit :
    1. Connectez-vous à l’application avec le rôle de spécialiste des comptes fournisseurs (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist).
    2. Mettez à jour le champ valide du propriétaire de l’entreprise dans la ligne de facture.
    		 Facture de bon de commande et facture sans bon de commande
    Écart supérieur au montant de la taxe Cette exception se produit lorsque le montant de la taxe du fournisseur est supérieur au montant de la taxe du système. Pour résoudre cette exception de facture, procédez comme suit :
    1. Connectez-vous à l’application avec le rôle de spécialiste des comptes fournisseurs (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist).
    2. Apportez les corrections nécessaires à la taxe fournisseur, taxe système sur toutes les lignes de facture.
    3. Vous pouvez choisir d’accepter la taxe système ou la taxe fournisseur.
    		 Facture de bon de commande, facture sans bon de commande et note de crédit
    Écart inférieur au montant de la taxe Cette exception se produit lorsque le montant de la taxe du fournisseur est inférieur au montant de la taxe du système. Pour résoudre cette exception de facture, procédez comme suit :
    1. Connectez-vous à l’application avec le rôle de spécialiste des comptes fournisseurs (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist).
    2. Apportez les corrections nécessaires à la taxe fournisseur, taxe système sur toutes les lignes de facture.
    3. Vous pouvez choisir d’accepter la taxe système ou la taxe fournisseur.
    		 Facture de bon de commande, facture sans bon de commande et note de crédit
    Échec de la validation de la taxe Cette exception se produit lorsque la taxe n’est pas validée en raison d’une erreur d’intégration Pour résoudre cette exception de facture, procédez comme suit :
    1. Connectez-vous à l’application avec le rôle de spécialiste des comptes fournisseurs (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist) ou de spécialiste fiscal.
    2. Le système redémarre l’exécution de la taxe
    Validation de taxe échue Les informations fiscales sont modifiées après l’exécution de la facture, puis l’exception d’échec de validation fiscale expirée est émise.
    1. Connectez-vous à l’application avec le rôle de spécialiste des comptes fournisseurs (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist) ou de spécialiste fiscal.
    2. Apportez les corrections nécessaires à la facture et sélectionnez Valider la taxe pour recalculer la taxe
    Écart inférieur au montant de la taxe (ligne de facture) Le montant de la taxe sur une ligne de facture est inférieur à la réponse fiscale reçue pour l’élément de ligne via le moteur fiscal
    1. Connectez-vous à l’application avec le rôle de spécialiste des comptes fournisseurs (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist) ou de spécialiste fiscal.
    2. Apportez les corrections nécessaires à l’élément de ligne de facture et sélectionnez Accepter la taxe du fournisseur ou Accepter la taxe système
    Écart inférieur au montant de la taxe (en-tête de facture) Le montant total de la taxe sur l’en-tête de la facture est inférieur au total de la taxe reçue via le moteur de taxe
    1. Connectez-vous à l’application avec le rôle de spécialiste des comptes fournisseurs (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist) ou de spécialiste fiscal.
    2. Apportez les corrections nécessaires à l’en-tête de la facture et sélectionnez Accepter la taxe du fournisseur ou Accepter la taxe système
    Écart supérieur au montant de la taxe (en-tête de facture) Le montant total de la taxe sur l’en-tête de facture est supérieur à la taxe totale de la facture reçue via le moteur de taxe
    1. Connectez-vous à l’application avec le rôle de spécialiste des comptes fournisseurs (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist) ou de spécialiste fiscal.
    2. Apportez les corrections nécessaires à l’en-tête de la facture et sélectionnez Accepter la taxe du fournisseur ou Accepter la taxe système
    Écart supérieur au montant de la taxe (ligne de facture) Le montant de la taxe sur la ligne de facture est supérieur à la taxe de l’élément de ligne de facture de la facture reçue via le moteur fiscal
    1. Connectez-vous à l’application avec le rôle de spécialiste des comptes fournisseurs (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist) ou de spécialiste fiscal.
    2. Apportez les corrections nécessaires à l’élément de ligne de facture et sélectionnez Accepter la taxe du fournisseur ou Accepter la taxe système
    La facture n’est pas équilibrée Cette exception se produit lorsque la somme des sous-totaux des lignes de facture doit correspondre au montant du sous-total dans l’en-tête. Pour résoudre cette exception de facture, procédez comme suit :
    1. Connectez-vous à l’application avec le rôle de spécialiste des comptes fournisseurs (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist).
    2. Apportez les corrections nécessaires au sous-total afin que la somme des sous-totaux des lignes de facture corresponde au montant de l’en-tête de facture.
    		 Facture de bon de commande, facture sans bon de commande et note de crédit
    Fonds insuffisants (écart de montant d'en-tête) Cette exception se produit lorsque le bon de commande ne dispose pas d’un solde suffisant pour permettre le traitement de la facture. Pour résoudre cette exception de facture, procédez comme suit :
    1. Connectez-vous à l’application avec le rôle de spécialiste des comptes fournisseurs (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist).
    2. Apportez les corrections nécessaires au montant de la facture afin que la somme du montant de toutes les factures liées au montant du bon de commande (en cours ou payées) soit inférieure au montant total du bon de commande.
    		 Facture de bon de commande
    Écart du prix unitaire de la ligne Cette exception se produit en raison de la différence de prix unitaire de la ligne de facture et du bon de commande. Pour résoudre cette exception de facture, procédez comme suit :
    1. Connectez-vous à l’application avec le rôle de spécialiste des comptes fournisseurs (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist).
    2. Apportez les corrections nécessaires au prix unitaire sur la ligne de facture afin qu’il soit égal au prix unitaire de la ligne de bon de commande.
    		 Facture de bon de commande, note de crédit
    Note de crédit incomplète Cette exception se produit lorsque l’un des éléments suivants est manquant sur une facture de note de crédit :
    • Numéro de facture d'origine
    • Facture d'origine
    • Bon de commande
    		 Pour résoudre cette exception de facture, procédez comme suit :
    1. Connectez-vous à l’application avec le rôle de spécialiste des comptes fournisseurs (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist).
    2. Apportez les corrections nécessaires à la facture en remplissant les champs Numéro de facture d’origine, Facture d’origine et Bon de commande.
    		 Note de crédit
    Montant de facturation insuffisant sur le bon de commande Cette exception se produit lorsque le bon de commande n’a pas une quantité ou un montant de facturation suffisant pour traiter la facture de note de crédit. Pour résoudre cette exception de facture, procédez comme suit :
    1. Connectez-vous à l’application avec le rôle de spécialiste des comptes fournisseurs (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist).
    2. Apportez les corrections nécessaires au montant de la ligne de facture afin que le montant de la ligne ne dépasse pas la somme du montant de la ligne de bon de commande et de toute autre note de crédit (approuvée ou en attente d’approbation) liée à la ligne de bon de commande.
    		 Note de crédit
    Informations fiscales manquantes Cette exception se produit lorsque des informations de ligne fiscale sont manquantes dans une facture. Il s’agit d’une exception au niveau de l’en-tête. Pour résoudre cette exception de facture, procédez comme suit :
    1. Connectez-vous à l’application avec le rôle de spécialiste des comptes fournisseurs (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist).
    2. Ajoutez les détails des lignes fiscales à la facture à l’aide du bouton Ajouter une taxe .
      Remarque :
      L’écart inférieur au montant de la taxe et l’écart supérieur au montant de la taxe dépendent de l’exception d’informations fiscales manquantes.
    		 Facture de bon de commande, facture sans bon de commande et note de crédit
    Détails de code fiscal manquants Cette exception se produit lorsque les détails du code fiscal sont manquants dans une ou plusieurs lignes de facture. Cette exception s’applique à la facture de bon de commande, à la facture sans bon de commande et à la note de crédit. Il s’agit d’une exception de niveau de ligne. Pour résoudre cette exception de facture, procédez comme suit :
    1. Connectez-vous à l’application avec le rôle de spécialiste des comptes fournisseurs (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist).
    2. Renseigner les détails du code fiscal.
    		 Facture de bon de commande, facture sans bon de commande et note de crédit
    Incohérence de devise Cette exception se produit lorsque la devise d’une facture ne correspond pas à celle du bon de commande associé lorsque le mappage de bon de commande est désactivé et que la facture est toujours à l’état de brouillon. Les données d’allocation des coûts sont conservées même lorsque le mappage des bons de commande est désactivé. Pour résoudre cette exception de facture, procédez comme suit :
    1. Connectez-vous à l’application avec le rôle de spécialiste des comptes fournisseurs (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist).
    2. Corrigez les détails de la devise pour qu’ils correspondent à la facture et au bon de commande.
    		 Facture de bon de commande, note de crédit

    Par défaut, le moteur d’exception est configuré pour s’exécuter une fois toutes les 5 minutes via la tâche de surveillance des exceptions. Il s’agit d’une tâche planifiée, qui est inactive dans l’état par défaut. Pour en savoir plus sur l’activation de la tâche planifiée, reportez-vous à la rubrique Activer le planificateur de surveillance des exceptions.

    Toutefois, vous pouvez également exécuter le moteur d’exception manuellement. Pour plus d'informations, consultez Vérifier les exceptions de facture sur une seule facture.

    Lorsque vous exécutez manuellement le moteur d’exception sur une seule facture, il ne vérifie les exceptions que sur cette facture, tandis que le moteur d’exception automatisé vérifie les exceptions sur toutes les factures valides pour la vérification des exceptions.

    Vous pouvez contourner une exception dans les situations où cette exception ne s’applique pas à une facture. Pour plus d'informations, consultez Contourner une exception de facture.

    Le Opérations de comptes fournisseurs moteur d’exception recherche des exceptions et les répertorie dans la page de liste du Espace de travail Source-to-Pay. Consultez la liste des exceptions en accédant à Tous > Opérations de comptes fournisseurs > Espace de travail de comptes fournisseurs.

    Dans l’espace de travail, sélectionnez l’icône de liste ( icône Liste) et effectuez l’une des actions suivantes :
    • Accédez à la Listes > Mes tâches > Mes exceptions de factures ouvertes.
    • Accédez à la Listes > Tous les travaux > Toutes les exceptions de facture ouvertes.

    Le spécialiste des comptes fournisseurs peut analyser les exceptions relatives aux factures, créer des tâches d’exception et affecter ces tâches aux personnes concernées pour corriger les exceptions et résoudre le ticket. Pour plus d'informations, consultez Travailler sur une exception de facture.