Détails du paiement de la facture entrante nécessaires pour qu’un fournisseur termine la transaction.

Tableau 1. Importations de factures

Colonne	Description	Type de données
Montant du paiement	Détails de paiement concernant la facture	Nombre décimal
Numéro de facture ERP	Numéro de facture ERP de la facture fournisseur	Chaîne
Date de paiement	Date à laquelle le paiement de la facture a été effectué	Chaîne (aaaa-mm-jj)
Mode de paiement	Mode de paiement	Exemple de choix : bank_transfer/ cash_payment/ chèque /credit_card /debit_card /wire_transfer
ID de référence de paiement	ID unique pour suivre les détails des paiements	Alphanumérique
Ville de remise	Ville à laquelle le paiement est réglé	Chaîne
Pays de remise	Pays auquel le paiement est effectué au format ISO 3166. Exemple :US	Chaîne
État/Province de remise	État ou province à laquelle le paiement est effectué	Chaîne
Adresse de remise	Rue à laquelle le paiement est réglé	Chaîne
Zip/code postal de remise	Code postal de l’adresse à laquelle le paiement est effectué	Chaîne
Date de paiement planifiée	Date à laquelle le paiement sera effectué	Chaîne (aaaa-mm-jj)
Code du fournisseur ERP	Code ERP entier du fournisseur dans le système ERP	Combinaison du code du fournisseur ERP et de la source ERP
Source ERP	L’ERP disponible	Chaîne
Devise	Norme du montant échangé Code de devise Format ISO 4217 (USD, GBP, INR, etc.)	Chaîne