Définition de métrique

Les attributs suivants définissent la mesure Économies matérielles (cumul annuel) :

Concepts clés

• Les économies matérielles annuelles sont le champ d’un enregistrement de projet de pipeline qui contient la valeur réelle des économies négociées, saisie lorsque le projet est clôturé et terminé.
• Seuls les projets à l’état Fermé terminé contribuent à cette mesure.
• Les économies sont calculées au prorata du nombre de jours de la période d’économies du projet qui se trouvent dans l’année civile en cours.
• Pour les projets qui s’étendent sur plus d’un an, le taux d’économies par jour est calculé à l’aide d’un plafond de 365 jours. Cela évite que les totaux pluriannuels des projets ne soient dilués sur toute la durée du projet et garantit que la mesure reflète toujours un taux d’économies annuel.

Comment les économies matérielles (cumul annuel) sont calculées

Les étapes suivantes décrivent comment le système parvient au chiffre Hard Savings (Cumul annuel) affiché sur le widget du tableau de bord.

1. Établissez la plage de dates. Le système définit la plage de calcul du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile en cours. Ce même processus s’applique également à l’année civile précédente pour permettre une comparaison d’une année à l’autre.
2. Identifier les projets admissibles. Le système interroge la table de projets de pipeline pour tous les projets affectés à l’utilisateur actuel qui répondent aux critères suivants :
   • Le projet est à l’état Fermé terminé .
   • Le projet a une date de début et une date de fin d’économies.
   • La période d’épargne chevauche l’année cible : la date de début de l’épargne tombe au plus tard le 31 décembre et la date de fin de l’épargne tombe le 1er janvier ou après.
   • Le projet a une valeur non nulle dans le champ Économies matérielles annuelles.
3. Calculez les jours de chevauchement pour chaque projet. Pour chaque projet admissible, le système détermine le nombre de jours de la période d’épargne du projet dans l’année cible. Il s’agit du nombre de jours entre la dernière des dates suivantes (la date de début de l’épargne ou le 1er janvier) et la première des dates suivantes (date de fin de l’épargne ou 31 décembre).
4. Calculez le taux d’épargne par jour. Le système divise la valeur totale des économies matérielles du projet par la durée du projet en jours. Si le projet s’étend sur plus de 365 jours, la durée est plafonnée à 365 jours pour normaliser le taux sur une base annuelle.
5. Calculez les économies au prorata. Les économies calculées au prorata pour chaque projet correspondent au tarif journalier multiplié par le nombre de jours de chevauchement. Les projets dont la période d’épargne tombe entièrement dans l’année en cours reçoivent leur pleine valeur d’épargne matérielle.
6. Agrégez et arrondissez. Les valeurs d’économies au prorata de tous les projets admissibles sont additionnées. Le résultat est arrondi à deux décimales.
7. Calculez la comparaison d’une année sur l’autre. Les étapes 2 à 6 s’exécutent une deuxième fois par rapport à l’année civile précédente. Le système calcule la différence et la variation en pourcentage entre les totaux des deux années.
8. Renvoyer le résultat. Le total de l’année en cours s’affiche en tant que valeur Économies matérielles (cumul annuel) dans le widget du tableau de bord, avec l’indicateur de changement d’une année sur l’autre.

Formule de calcul au prorata

Économies au prorata = (Économies matérielles ÷ min(Jours de projet, 365)) × Jours de chevauchement.

Jours de chevauchement = nombre de jours pendant lesquels la période d’épargne du projet se croise avec la plage de dates de l’année cible.

Le plafond de 365 jours expliquait : Pour un projet qui s’étend sur 1 095 jours (3 ans), l’utilisation de la durée réelle du projet comme diviseur répartirait les économies sur 1 095 jours et sous-estimerait considérablement le chiffre annuel. Le plafonnement du diviseur à 365 garantit que le taux quotidien reflète la valeur des économies annuelles prévues pour le projet, et non une fraction de celle-ci.

Exemple de calcul

Le scénario suivant montre comment les économies matérielles depuis le début de l’année sont calculées pour trois projets de pipeline au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 :

PIPE-001 : Chevauchement complet

• Durée du projet = 365 jours
• Chevauchement avec la plage du début de l’année à ce jour = 365 jours (le projet s’inscrit entièrement dans l’année)
• Tarif par jour = 120 000 $ ÷ 365 = 328,77 $/jour
• Économies au prorata = 328,77 $ × 365 = 120 000,00 $

PIPE-002 : Chevauchement partiel (commence en milieu d’année)

• Durée du projet = 365 jours (du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025)
• Chevauchement avec la plage du début de l’année à ce jour = 184 jours (du 1er juillet au 31 décembre 2024)
• Tarif par jour = 365 000 USD ÷ 365 = 1 000,00 USD/jour
• Économies au prorata = 1 000,00 $ × 184 = 184 000,00 $

PIPE-003 : Projet pluriannuel (un plafond de 365 jours s’applique)

• Durée du projet = 1 095 jours (1er janvier 2023 - 31 décembre 2025) - dépasse 365 jours
• Chevauchement avec la plage du début de l’année à ce jour = 365 jours (année complète 2024)
• Tarif par jour = 730 000 USD ÷ 365 (plafonné) = 2 000,00 USD/jour
• Économies au prorata = 2 000,00 $ × 365 = 730 000,00 $

Pourquoi le plafond est important ici : PIPE-003 s’étend sur 1 095 jours sur trois ans. Sans le plafond de 365 jours, le taux par jour serait de 730 000 $ ÷ 1 095 = 667 $/jour - et seulement 243 333 $ seraient attribués à 2024. Le plafond corrige cela en traitant les économies comme un chiffre annuel, ce qui ramène la totalité des 730 000 $ au total de 2024.

Agrégation finale

L’agrégation finale fait la somme des valeurs au prorata :