Alocação de custos da fatura
A alocação de custos é um processo de identificação e alocação de custos em diferentes centros de custos ou contas do livro-razão. Os especialistas em Contas a pagar alocam o custo da linha da fatura em vários centros de custos ou contas do livro-razão para uma análise precisa de custos e processamento de faturas.
Os especialistas em Contas a pagar podem alocar o custo da fatura das seguintes maneiras:
- Custo alocado no nível da ordem de compra-
- Quando a linha da fatura é correspondida com a linha da ordem de compra e a fatura passa para o status de correspondência da OC concluída, a alocação de custos relacionada à linha da ordem de compra é copiada para a linha da fatura. Qualquer registro de alocação de custos existente é substituído.
- Ao alterar o tipo de fatura de OC para fatura sem OC, uma mensagem de aviso é solicitada para confirmar que a atualização do tipo de fatura reinicia o processamento da fatura, encerra todas as exceções em aberto e exclui todas as alocações de custos associadas à fatura. Após a confirmação, o registro de alocação de custos é excluído.
- Alocação de custos manual - adicione a alocação de custos no nível da linha da fatura. Para obter mais informações sobre alocação manual de custos, consulte Criar alocação de custos de fatura manualmente.
Os especialistas em Contas a pagar podem alocar o custo da linha de fatura da seguinte forma:
- Quantidade
- Percentual de quantidade
- Valor
- Porcentagem do valor
Para obter mais informações sobre alocação de custos, consulte Allocations - Legacy.
- Você pode criar um novo registro de linha de fatura e um registro de alocação de custos somente quando a fatura estiver no estado de rascunho e no estado de exceção encontrada.
- Durante a alocação de custos, você deve confirmar se a quantidade ou o valor total alocado em diferentes centros de custos ou contas do livro-razão deve ser igual à quantidade ou subtotal da linha da fatura, caso contrário, ocorrerá uma exceção de alocação de custos da fatura.
- As regras de aprovação são configuradas pelo mecanismo de aprovação que direciona as faturas aos proprietários do centro de custos para aprovações. Para obter mais informações sobre aprovações, consulte Aprovações de fatura.
- As faturas aprovadas pelos gerentes do centro de custos são enviadas por push para o ERP para publicação. Para obter mais informações sobre a alocação de custos de saída de fatura, consulte Tabela de preparação de alocação de custos de saída.