通貨とアグリゲーションの概要

DORA 情報登録簿 デジタルレジリエンスサードパーティ情報登録 には、レポート生成時に通貨換算とサードパーティの経費総集計という 2 つのオプション機能が用意されています。これらの機能は、Plain-CSV レポートパッケージと Excel マスターテンプレートの年次経費データを標準化して統合します。

Excel マスターテンプレートまたはプレーン CSV レポートパッケージを生成するときに、Excel のダウンロード/アップロード要求ページでエクスポート要求ごとにこれらのオプションを有効にします。どちらの機能もデフォルトでは無効になっており、エクスポートされたレポートにのみ適用され、基礎となる契約レコードやサードパーティレコードには適用されません。

アドミニストレーターは、通貨レートと検証ルールを管理します。インスタンスがアクティブ化されると、通貨レートは日次スケジュール済みジョブを使用して自動的に入力されます。アドミニストレーターまたは DORA アドミニストレーターは、次の場所に移動して、規制当局の要件に合わせて通貨レートと検証ルールを更新できます すべて > デジタルオペレーショナルレジリエンス管理 > デジタルレジリエンスの選択肢 または DPM ビジネス検証ルール。

通貨換算

通貨換算では、各契約の年次経費が、欧州中央銀行 (ECB) の過去の為替レートを使用して単一の基本通貨に変換されます。レポートの参照日によって、使用される為替レートが決まります。換算額は、生成されたレポートパッケージにのみ表示されます。ソースレコードは変更されません。

契約が複数の通貨にまたがる場合、レポートで標準化された通貨が必要な場合、またはプロバイダー合計を集計する予定であるが契約通貨に一貫性がない場合、変換を有効にします。すべての金額で既に基本通貨が使用されている場合、または元の通貨を維持する必要がある場合は無効にします。

換算を有効にすると、通貨換算サマリーレポートが生成され、換算が失敗した場合 (たとえば、レートが利用できない、または通貨コードが無効であるなど)、通貨換算詳細レポートが生成されます。

一般的なガイドライン:

• 参照日をレポート期間の最終日 (2025-12-31 など) に設定します。
• 選択した日付の ECB 為替レートがプラットフォームで利用可能であることを確認します。
• 大きなデータセットを実行する前に、小規模なテストエクスポートを使用して結果を検証します。

サードパーティの経費合計の集計

集計では、同じサードパーティプロバイダーまたはサードパーティエンゲージメントに属するすべての契約の年次経費を統合します。結果は、エクスポートされたレポート出力に 1 つの結合された値として表示されます。集計は、プロバイダーのすべての適格基準が満たされた場合にのみ実行されます。

適格性ルール:

• 契約構造:複数プロバイダー契約などの特定の契約構成では、プロバイダーが集計の対象外になる場合があります (たとえば、分割比率が定義されていない場合)。
• 通貨の調整:すべての契約金額は基本通貨であるか、正常に変換されている必要があります。
  • 変換が有効になっている場合は、必要なすべての変換が成功する必要があります。
  • 換算が無効になっている場合は、すべての契約で既に基本通貨が使用されている必要があります。

要求で集計が無効になっている場合、または適格性ルールが満たされていない場合は、そのプロバイダーの手動入力値がレポートされます。手動入力は、集計しないプロバイダーのフォールバックとして機能します。

集計が有効になっている場合、集計サマリーレポートが生成され、プロバイダーが不適格な場合は、集計が行われなかった理由を説明するスキップされた契約詳細レポートが生成されます。

変換とアグリゲーションの関係

通貨換算と集計は独立して動作しますが、組み合わせることができます。変換が成功すると、プロバイダーの契約で異なる通貨を使用する場合にアグリゲーションを有効にすることができます。プロバイダーの変換に失敗すると、そのプロバイダーの集計ができなくなります。

レポートとエクスポート

Plain-CSV レポートパッケージを生成すると、プラットフォームは、必要な CSV ファイルとサポートメタデータを含む、規制当局の仕様に合わせて構成された ZIP パッケージを生成します。

有効にすると、通貨換算結果、集計結果、および検証結果を要約した統合レポートもパッケージに含まれます。

換算関連のレポートは、通貨換算が有効な場合にのみ表示されます。アグリゲーション関連のレポートは、アグリゲーションが有効な場合にのみ表示されます。