外部照会の支払照会ケースを作成

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
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    • 照会エージェントは、サードパーティの銀行から受信した外部照会の照会ケースを作成できます。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_payment.inquiry_agent または sn_bom_payment.inquiry_agent_connector

    このタスクについて

    外部照会は、サードパーティの銀行からの照会であり、支払受取人が常に内部であることを意味します。
    注:
    問い合わせと受信者の両方が外部であるケースはあり得ません。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン ( リストアイコン) をクリックします。
    3. 「 リスト」 タブの 「支払照会ケース」で、「 すべて」をクリックします。
    4. [New (新規)] をクリックします。
    5. [新規支払照会ケース] ダイアログボックスで、リストから [ 受益者要求未受領 - 外部 ] を選択します。
    6. [作成] をクリックします。
    7. フォームで、必須フィールドと、送信者銀行から受信した要求に関連するその他の情報を入力します。
      支払照会ケースフォームのフィールドの説明については、「」を参照してください 支払照会ケースのフィールドの説明。
    8. [Save (保存)] をクリックします。

    タスクの結果

    支払照会ケースが [新規] ステータスで作成され、支払照会部門のアサイン先グループまたは照会エージェントにアサインされます。ケースがアサインされるアサイン先グループまたはユーザーは、アサインルールに基づいています。

    次のタスク

    • 照会エージェントは、ケースが自分にアサインされていない場合、ケースを自分にアサインして調査を開始できます。支払照会ケースでの作業の詳細については、次を参照してください 支払照会ケースを調査する。

    • ケースを他の問い合わせエージェントにアサインすることもできます。詳細については、「支払照会ケースのアサイン」を参照してください。