Financial Services Treasury Operations のワークフロー
アプリケーションは Financial Services Treasury Operations 、任意のトレジャリサービスに対して構成できる自動ワークフローをインストールします。これらのワークフローは、ケースを作成し、トレジャリエージェントとドキュメントエージェントにタスクをルーティングします。
このアプリケーションで利用可能なワークフロー
このアプリケーションでは、トレジャリサービス用に事前定義された次のワークフローを使用できます。
- リモート・デポジット・キャプチャー (RDC) サービス
- 電信送金サービス
これらのワークフローは、 Process Automation Designer と Flow Designer を使用して構築されます。トレジャリ管理者は、組織のニーズに応じてこれらのワークフローをレビューおよびカスタマイズできます。
次の図は、銀行エージェントがオンボーディング RDC サービスのトレジャリ要求を解決するために、アプリケーションがどのように役立つかを示しています。図 : 1. RDC サービスをオンボーディングするための Treasury Operations ワークフローの例
Treasury Operations の一般的なワークフロー
顧客がトレジャリ製品を必要とする場合、トレジャリ貢献者がケースを開始し、その詳細を更新してワークフローをトリガーします。ワークフロー全体を通じて、トレジャリエージェントとドキュメントエージェントはアサインされたタスクを完了し、ケースのステータスを更新します。ケース Playbook は、ケースの解決に必要な手順に沿ってエージェントをガイドします。
以下は、アプリケーションの一般的なトレジャリワークフロー Financial Services Treasury Operations です。
注:
サービス要求タイプに応じて、ワークフローに含まれるタスクは追加または少なくなります。
- 顧客として
- 顧客が金融機関に連絡し、トレジャリーサービスを要求します。
- トレジャリー貢献者として
- 関係マネージャーなどのトレジャリ貢献者は、顧客の代わりにトレジャリ製品のアクティブ化または変更の要求を送信します。
- 貢献者がトレジャリ製品オンボーディングケースを開始します。
- ケース Playbook では、貢献者は [開始] ステージでケースの詳細を更新し、アプリケーションを送信します。
ワークフローが自動的にトリガーされ、アサインルールによって関連タスクが適切なバックオフィスチームにルーティングされます。
- バックオフィスエージェントとして
- ケース Playbook では、財務エージェントがケースの詳細をレビューし、デューデリジェンスを実行します。申請者が金融機関の基準を満たしている場合、エージェントはタスクを完了としてマークします。注:デューデリジェンスタスクは、RDC サービスワークフローに対してのみ表示されます。
- ドキュメントエージェントは、ドキュメントタスクを処理して、契約ドキュメントを生成し、顧客と共有し、承認を得ます。
ワークフローは、財務エージェントが作業するための実行タスクを生成します。
- 前のタスクがすべて完了すると、トレジャリエージェントはコアトレジャリシステムでトレジャリサービスを有効にし、サービスアクティベーションメールを顧客に送信して、トレジャリサービスのカスタマートレーニングを開始します。
- ケース Playbook では、財務エージェントがケースの詳細をレビューし、デューデリジェンスを実行します。申請者が金融機関の基準を満たしている場合、エージェントはタスクを完了としてマークします。
ケースのステータスとステージが [完了してクローズ] に設定されます。