Como gerenciar finanças de seus projetos

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 3 min. de leitura

    • Gerencie orçamento, planos de custo como previsões, despesas reais como linhas de gasto, gere custos de mão de obra, crie linhas de base financeiras e exiba, analise e compare o desempenho financeiro de seus projetos na cadência necessária em Espaço do projeto.

    A exibição de finanças abrangentes ajuda a entender as informações financeiras da entidade selecionada, como custos planejados e reais, estimativa na conclusão (EAC), estimativa até a conclusão (ETC), valores reais totais até o momento e assim por diante. Você pode gerenciar planos de custo e associar linhas de despesa processadas para refletir os valores reais de um item de planejamento.

    Exporte os dados financeiros da exibição de comparação de custos ou linhas de base como arquivo do Microsoft Excel ou CSV e compartilhe-os com as partes interessadas para revisar o desempenho financeiro de seus projetos e portfólio.

    Finanças simples

    As finanças simples oferecem a capacidade de inserir o capex, opex, benefício planejado de alto nível preliminar e assim por diante na página Detalhes sem capturar os planos de custos da exibição de custo. Você pode atualizar os valores financeiros simples conforme necessário até que os custos planejados e reais sejam capturados.

    Exibição de finanças simples na página Detalhes de Espaço do projeto.

    Usando o recurso de linha de base, você pode capturar esses valores financeiros simples em uma linha de base e compará-los com qualquer linha de base existente. Você pode:
    • Preveja novamente dados financeiros simples e compare-os selecionando Dados Financeiros Atuais na lista de linhas de base.
    • Capture as despesas planejadas e reais conforme o projeto avança e compare qualquer linha de base financeira com linha de base financeira simples para rastrear o desempenho financeiro do projeto.

    Alocação de orçamento

    Os gerentes de portfólio podem gerenciar e aprovar o orçamento de projetos. O orçamento aprovado ajuda os gerentes de projeto a planejar e atender às despesas para executar o trabalho.

    Planeje e aprove o orçamento para um ciclo de planejamento mais curto nos níveis mensal, trimestral ou anual usando o orçamento enxuto e a viabilidade de financiamento. O orçamento enxuto ajuda os gerentes de portfólio a rastrear o valor em troca do orçamento aprovado e a planejar melhor o orçamento para períodos fiscais futuros.
    Nota:
    Se o orçamento for alocado mensalmente, o orçamento total será acumulado para o nível trimestral e anual. Da mesma forma, se o orçamento for alocado em nível trimestral ou anual, o detalhamento igual acontecerá até o nível mensal.
    Para obter mais informações sobre como alocar, aprovar e lidar com o orçamento de projetos, consulte Gerenciar o orçamento dos itens de planejamento no Planejamento estratégico.
    Dica:
    Na exibição de alocação de orçamento, os gerentes de portfólio revisam o EAC para entender as projeções financeiras feitas pelos gerentes de projeto e usam a opção Copiar custo como orçamento para alocar todo o custo planejado como orçamento.

    Escolha o tipo de custo como o atributo para alocar e aprovar o orçamento para tipos de custo individuais, como mão de obra, não mão de obra.

    Os gerentes de projeto podem exibir o orçamento aprovado na escala de tempo necessária, habilitando a alternância Orçamento x custo ( Alternância Orçamento x custo.) na exibição Custo. Conforme o trabalho avança e os valores reais são capturados, você pode comparar o orçamento e os custos reais na exibição Orçamento versus custo e prever novamente os custos planejados em que os valores reais estão excedendo o orçamento usando o recurso de edição em linha na escala de tempo necessária.

    Os gerentes de produto podem comparar o custo mais recente com o orçamento aprovado por Capex ou Opex, tipos de custo e para a escala de tempo necessária no nível mensal, trimestral ou anual. A exibição de comparação fornece informações aos gerentes de produto para localizar qualquer variação no tipo de despesa ou tipo de custo e em qual período fiscal. O gerente de produtos pode aproveitar essas informações para solicitar orçamento adicional do gerente de portfólios.

    Você pode migrar o orçamento de itens de planejamento ativos existentes da IU clássica para Next Experience. As finanças no Next Experience têm um novo modelo de dados de orçamento que facilita o armazenamento do orçamento em um nível detalhado por detalhamentos mensais e tipos de custo. Você pode migrar o orçamento de projetos e demandas ativos individualmente ou em massa usando o trabalho agendado.
    Nota:
    O orçamento migrado é capturado na tabela sn_invst_pln_invst_budget para habilitar o orçamento enxuto para o escopo de tempo necessário.