ポートフォリオ計画でのポートフォリオ財務の管理
ポートフォリオ財務の推定、承認済みコスト、利益、実績などの財務ブレークダウンを表示します。
ポートフォリオユーザーは、上位レベルのデマンドとプロジェクトについてロールアップされた財務値を表示できます。
経費タイプ別または原価費目別にコストを表示できます。ポートフォリオレベルの財務ビューを使用すると、各計画立案アイテムの [予算] (計画立案アイテムの承認済み予算)、[予測]、[差異] (承認済み予算と最新の予測の差異)、[実績]、および投資、経費、合計、利益の [残りの見積もり]などのさまざまな財務フィールドを表示できます。この情報を使用して、計画立案アイテムの財務ステータスを追跡し、次の計画サイクルでの作業中に考慮するべき計画立案アイテムについて情報に基づいた意思決定を行い、支出超過を避けることができます。
- 計画立案アイテムの財務実績とステータスを追跡します。
- 次のポートフォリオサイクルの計画と優先順位付けを行いながら、計画立案アイテムの概算コストと利益を分析することで、情報に基づいた意思決定を行います。
- 予算属性の構成に応じて、経費タイプまたは原価費目に基づいて財務を表示します。
- 承認された予算を最新の予測および実績と比較することで、計画立案アイテムへの過剰な支出を回避します。
ポートフォリオの財務ビューは、[会計カレンダー] タイプ構成のデマンドとプロジェクトのみをサポートします。
左グリッドには、計画立案アイテムの全期間における名前、ランク、計画ステータス、計画立案アイテムタイプ、承認された開始日、合計計画コスト、合計実績コスト、計画利益合計、ROI などの計画立案アイテムの詳細が表示されます。
エクスポートオプション (
) を使用して、ポートフォリオの財務詳細を Excel または CSV にエクスポートできます。
財務ビューのカスタマイズ
ポートフォリオの財務をカスタマイズして、必要なパラメーターを表示およびアクセスし、ポートフォリオと計画立案アイテムをより適切に計画できるようにします。
- タイムスケールと範囲を定義すると、月次、四半期、および年次ビューで財務をより詳細かつ詳細に把握できます。タイムスケールを使用して会計期間を選択し、タイムスケール内の範囲をフィルタリングして、特定の月、四半期、または年の財務を表示します。
表 : 1. タイムスケールと範囲のパラメーター タイムスケール 説明と範囲 会計月 (Fiscal Month) 月次ブレークダウン別のポートフォリオ財務ビュー。 最大 12 か月を選択できます。
会計四半期 四半期ごとのブレークダウン別のポートフォリオ財務ビュー。 最大 4 つの四半期を選択できます。
会計年度 年次ブレークダウン別のポートフォリオ財務ビュー。 最大 5 年の期間を選択できます。
タイムラインを計画 ポートフォリオタイムライン全体のポートフォリオ財務のブレークダウン。 - グリッドのグループと列をカスタマイズします。
[カスタマイズ] オプション (
) を使用して右グリッドの列とグループを設定し、カスタムビューを構築します。たとえば、予算と実績のブレークダウンを比較する場合は、これら 2 つのオプションのみを選択して設定を適用します。カスタマイズ設定の [左グリッド (Left Grid)]リストから必要な列を選択して、左グリッドをカスタマイズすることもできます。
- 計画立案アイテムをグループ化します。
デフォルトでは、財務ビューは [予算ステータス (Budget status)] 列でグループ化されています。[グループ] 行から [予算ステータス (Budget status)] のグループを削除し、必要なヘッダーをドラッグアンドドロップしてこのビューを変更できます。