財務ウィジェットを使用すると、ポートフォリオの財務健全性を一目で把握できます。これらのウィジェットは、コスト、予算、および利益のデータを集計し、支出の監視、差異の追跡、投資利益率の測定に役立ちます。

予算ウィジェット

予算ウィジェットには、計画立案アイテムの承認済み予算合計が表示されます。このウィジェットには、すべての支出が測定されるアイテムに割り当てられた資金が表示されます。割り当てられた金額を追跡し、最新の予測と実績を割り当てられた予算と比較できます。

ウィジェットには、合計予算金額と、投資 (資本的支出) 割り当てまたは経費 (運用支出) 割り当てに基づく明細が表示されます。

予算 500,000 ドルの投資と 200,000 ドルの経費に分割されたプロジェクトは、投資の性質 (長期資産の投資、継続的な運用の経費) を理解するのに役立ちます。

このウィジェットを使用して、支出が承認された資金調達と一致していることを確認できます。負の値は、予算に対する支出超過を示します。

EAC コストウィジェット

EAC (完了時の推定) コストウィジェットには、現在の支出パターンに基づいて、プロジェクト完了時に予測される総コストが表示されます。ウィジェットは、実績と残りの見積もりを組み合わせて、最終的なプロジェクトコストを予測します。これは、ポートフォリオマネージャーが、作業が予算内で完了するか、予算内で完了するか、または超過するかを予測するのに役立ちます。

このウィジェットには、完了時の予測コストの合計と、見積もりの明細と投資および経費の明細が表示されます。

予算が 300,000 ドルで、EAC が 350,000 ドルと表示されている場合は、プロジェクトが完了までに予算を 50,000 ドル超える傾向にあることがわかります。

EAC ウィジェットを定期的に確認して、コストの超過を早期に検出できます。このデータを使用して、予算の調整やスコープの変更を正当化します。

予算と EAC の差異ウィジェット

予算と EAC の差異ウィジェットは、承認された予算と完了時のコスト概算との差を計算します。これにより、支出予定額と予想支出額のギャップが浮き彫りになります。正の値は節約を示します。負の値は潜在的なオーバーランを示します。

このウィジェットには、差異金額 (予算から EAC を差し引いた値) と、投資と経費の差異ブレークダウンが表示されます。

-50,000 ドルの差異は、予算を 50,000 ドル超えると予測されることを意味します。これにより、コスト管理や追加資金に関する議論が引き起こされる可能性があります。

このウィジェットを使用して、介入が必要な計画立案アイテムを特定できます。負の差異が大きくなると、即時の対応が必要です。

計画コストウィジェット

[計画コスト] ウィジェットには、承認されたコスト計画に基づいて発生すると予想される総コストが表示されます。ウィジェットには、実績が記録される前に、すべてのコストカテゴリにわたって支出する予定額が表示されます。これは支出ロードマップとして機能します。

ウィジェットには、合計計画コスト金額と計画投資および経費金額が表示されます。

$1.50 M の計画コストと $1.00 M の投資と $500.00 K の経費は、投資が支出タイプによってどのように内訳されているかを利害関係者に正確に伝えます。

このウィジェットを使用して、計画コストを予算と比較して、実現可能性を検証できます。実績と比較して実行の精度を測定します。

実績 (現在の会計期間を含む) ウィジェット

実績ウィジェットには、現在の会計期間のトランザクションを含む、実際に費やされた金額が表示されます。これにより、財務追跡のグラウンドトゥルースが提供されます。計画と予測は推定値ですが、処理された実際の経費には実際の支出が反映されます。

このウィジェットには、合計実績支出と実際の経費の投資と経費の明細が表示されます。

実績が 300,000 ドルのプランに対して 200,000 ドルの支出を示している場合、計画支出は 66% です。

このウィジェットを使用して、計画コストおよび予算に対する実際の経費を監視し、支出速度を追跡し、差異を早期に特定できます。

[予定利益] ウィジェット

[予定利益] ウィジェットには、ポートフォリオからの予想される財務リターンまたは節減額が表示されます。これは、投資がもたらす期待価値を定量化します。このデータは、ビジネスケースの検証と ROI 計算をサポートします。

ウィジェットには、合計計画利益合計と利益計画を介してキャプチャされた実績利益が表示されます。

計画コスト 300,000 ドルに対して 500,000 ドルの計画利益はプラスのリターンを示唆しており、投資は良い賭けになります。

このウィジェットを使用して、計画利益を実際の利益と比較し、リアルタイムの利益を検証できます。期待値が達成可能であることを確認するために、プロジェクト全体を追跡します。

トータルリターンウィジェット

トータルリターンウィジェットには、ポートフォリオからの絶対財務リターンが表示されます。このウィジェットは、通貨ベースでの正味の財務利益または損失を表示するため、投資の実際のドルへの影響を理解しやすくなります。このウィジェットには、合計返還額 (利益からコストを差し引いた値)、ROI%、および NPV が表示されます。[ROI] フィールドと [NPV] フィールドは、推定利益 (計画利益) と計画コストに基づいてのみ計算されます。

200,000 ドルの総リターンは、計画見積もりがコストで消費されたよりも 200,000 ドル多く利益を返すことを意味します。

このウィジェットを使用して、ROI とともにトータルリターンを報告し、ステークホルダーにパーセンテージと絶対値の両方の観点を提供します。ROI ウィジェットを使用して、作業に優先順位を付け、投資を正当化し、ポートフォリオのパフォーマンスをステークホルダーに報告します。ROI は、投資に対する財務的リターンの割合として計算します。これにより、ポートフォリオ全体のプロジェクトパフォーマンスと投資効率を比較するための標準化されたメトリクスが提供されます。

このウィジェットには、(計画利益 - 計画コスト) / コスト × 100 として計算された ROI パーセンテージが表示されます。ROIが67%ということは、1ドルを費やすごとに1.67ドルの価値を受け取ったことを意味し、投資に対するプラスのリターンです。

NPV ウィジェットは、将来のキャッシュフローの現在価値を計算し、金額の時間価値を調整して計算します。NPV は、さまざまなタイムラインとキャッシュフローパターンを持つ計画立案アイテムを比較するのに役立ちます。NPV は、ポートフォリオが資産 (プラスの NPV) または負債 (マイナスの NPV) に成長しているかどうかを識別するのに役立ちます。150,000 ドルのプラスの NPV は、将来の利益を現在のドルに割り引いたときに、プロジェクトが 150,000 ドルの価値を生み出すことを意味します。キャッシュフローが複数年に及ぶ長期計画アイテムには NPV を使用します。