Valeurs de devises FX dans les rapports

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 3 minutes de lecture

    • Gérez les projets dans plusieurs devises avec la devise FX (Foreign Exchange). Vous pouvez générer des rapports sur les projets dans des valeurs de devise saisies par l’utilisateur, dans une devise de référence ou les deux.

    Remarque :
    Vous n’avez pas besoin d’installer un module d’extension pour utiliser la fonctionnalité FX Currency. Il est activé par défaut.
    La fonctionnalité de la devise FX est décrite en détail dans la section . Dans le cadre de la déclaration, il est important d’agréger sur la devise de référence dans laquelle les autres devises sont converties.
    Remarque :
    Lorsqu’il existe plusieurs devises, les calculs peuvent ne pas être possibles. Modifiez votre source d’agrégation ou vos conditions de filtre pour afficher le rapport.
    Lorsque vous agrégez par moyenne ou somme dans un champ de devise FX, vous choisissez la source d’agrégation.
    Utiliser la configuration de la devise FX
    Calcule les valeurs en fonction de la table Configuration de devise FX. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Configuration et exploitation des champs de devises FX.
    En tant que valeurs saisies
    Calculez les valeurs en fonction des valeurs de devise saisies par l’utilisateur.
    Remarque :
    Si vous sélectionnez cette option, vous risquez de rencontrer des situations où les montants saisis dans différentes devises ne peuvent pas être correctement agrégés. Par exemple, s’il y a des montants en dollars américains, en yen et en euros. Il n’est possible d’agréger les valeurs que sur une seule devise à la fois. Si vous regroupez des enregistrements dans différentes devises, cette erreur s’affiche : « Impossible de générer le rapport. Il y a des codes de devise qui ne correspondent pas. Reportez-vous à la section Exemple de devise qui ne correspond pas.
    Valeurs de référence
    Calcule les valeurs en fonction de la devise de référence.

    Rapport sur les champs de devises FX

    Lorsque vous déclarez des champs Devise FX, certaines limitations peuvent générer des erreurs. Ces erreurs sont associées à l’agrégation.

    Avant de commencer

    Rôle requis : itil, report_user, report_group, report_global, report_admin ou admin. Pour créer un rapport significatif, vous devez avoir le droit d’accéder aux données sur lesquelles vous souhaitez créer un rapport.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Rapports > Créer.
    2. Dans l’onglet Données , nommez le rapport, choisissez la table source avec des champs de devises FX, puis cliquez sur Suivant.
      La source doit comporter des champs Devise FX. Reportez-vous à la section Configuration et exploitation des champs de devises FX.
    3. Dans l’onglet Type , choisissez le type de visualisation que vous souhaitez utiliser.
      Consultez Types de rapport.
    4. Dans l’onglet Configurer , choisissez la façon dont vous souhaitez regrouper, empiler et agréger le rapport.
      Il n’est possible d’agréger les valeurs que sur une seule devise à la fois. Si vous regroupez des enregistrements dans différentes devises sur un champ Devise FX, cette erreur s’affiche : « Impossible de générer le rapport. Il y a des codes de devise qui ne correspondent pas.

    Exemple de devise qui ne correspond pas

    Lorsque vous établissez des rapports sur les tables Devise FX, il n’est pas possible de calculer certaines combinaisons de type groupe et d’agrégation. Ces combinaisons renvoient le message « Impossible de générer le rapport. Des codes de devise ne correspondent pas. Modifiez votre source d’agrégation ou vos conditions de filtre.

    La source de ce rapport a des coûts en euros, en yens japonais et en livres sterling. Cette visualisation agrège les coûts par nombre distinct, ce qui signifie que chaque valeur individuelle obtient son propre segment.
    Exemple de devise FX avec agrégation de nombre distinct
    Lorsque vous essayez d’agréger les coûts dans plusieurs devises par somme ou moyenne, plusieurs résultats sont possibles.
    La source d’agrégation est Utiliser la configuration de la devise FX
    Il n’est pas possible d’effectuer le calcul, car les devises ne correspondent pas.
    La source d’agrégation est En tant que valeurs saisies
    Habituellement, les valeurs saisies sont également dans plusieurs devises et il n’est pas possible d’effectuer le calcul.
    La source d’agrégation est Valeurs de référence
    Dans ce cas, les valeurs sont converties en valeur de référence avant le calcul et le rapport est généré. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Comprendre les valeurs des devises FX dans les formulaires.