Ausgaben im Hauptbuch anzeigen – Legacy
Sie können Datensätze in jeder der Hauptbuchtabellen anzeigen und bei Bedarf Änderungen vornehmen.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: cost_transparency_admin, cost_transparency_analyst
Prozedur
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Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
Abbildung : 1. Formular „Bereinigte Hauptbuchdaten“ Tabelle : 1. Formular „Bereinigte Hauptbuchdaten“ Feld Beschreibung Nummer Automatisch erzeugte Identifikationsnummer für den Datensatz im Hauptbuch. Status Aktueller Status des Datensatzes: - Nicht zugewiesen: Zuteilungen für diese Ausgabe sind nicht zugeteilt.
- Zugeteilt: Diese Ausgabe wurde zugeteilt.
- Gesperrt: Die Ausgabe im Hauptbuch ist gesperrt, sodass ihre Zuteilungsposten nicht rückgängig gemacht werden können.
Accountname Name des Kontos. Accountnummer Kontonummer, für die diese Ausgabe gilt. Dieses Feld ist im Formular „Gesäuberte Hauptbuchdaten“ obligatorisch, um sicherzustellen, dass alle gesäuberten Ausgaben in einem Konto in der Bucket-Zuweisungsphase der Workbench angezeigt werden. Beschreibung Detaillierte Beschreibung der Ausgabe. Betrag Betrag der Ausgabe. Gesäuberte Zeilenreferenz [Formular „Bereitgestellte Hauptbuchdaten“] Ein Verweis auf den entsprechenden Datensatz in der Tabelle „Gesäuberte Hauptbuchdaten“. Die Ausgaben in der Tabelle „Gesäuberte Hauptbuchdaten“, die automatisch erstellt werden, wenn Sie eine Ausgabe in der Tabelle „Bereitgestellte Hauptbuchdaten“ erstellen.
Bereitgestellte Zeilenreferenz [Formular „Gesäuberte Hauptbuchdaten“] Ein Verweis auf den entsprechenden Datensatz in der Tabelle „Gesäuberte Hauptbuchdaten“.
Bereinigte Zeilenreferenz [Formular „Gesäuberte Hauptbuchdaten“] Ein Verweis auf den entsprechenden Datensatz in der Tabelle „Bereinigte Hauptbuchdaten“.
Bereinigungsregel [Formular „Gesäuberte Hauptbuchdaten“] Die Bedingung, die die Workbench zum Filtern von Ausgaben verwendet, die in Buckets abgelegt wurden.
Währung Währung, in der die Ausgabe bewertet wird. Die Währung ist ein dreistelliger Code, der in der Tabelle „Währung“ [fx_currency] definiert ist. Wenn der Wert in diesem Feld keinem Code in der Tabelle „Währung“ entspricht, werden standardmäßig Dollarzeichen für alle Ausgaben angezeigt. Stellen Sie sicher, dass sich Ihre Ausgaben in allen Hauptbuchformularen in der gleichen Währung wie Ihre Systemwährung befinden. Dokumentbetrag Betrag des ursprünglichen Ausgabendokuments. Dokumentwährung Währung, die das ursprüngliche Ausgabendokument verwendet. Wie im Feld Währung ist der Wert im Feld ein dreistelliger Code, der in der Tabelle „Währung“ definiert ist. Bucket [Formular „Bereinigte Hauptbuchdaten“] Bucket, dem diese Ausgabe zugeordnet ist.
Untergeordneter Bucket [Formular „Bereinigte Hauptbuchdaten“] Untergeordneter Bucket, dem diese Ausgabe zugeordnet ist.
Kostenstelle Kostenstelle, für die diese Ausgabe gilt. Abteilung Abteilung, die dieser Ausgabe zugeordnet ist. Geschäftsperiode [Formular „Bereinigte Hauptbuchdaten“] Zeitraum, in dem diese Ausgabe aufgetreten ist.
Dokumentdatum Datum, an dem das ursprüngliche Ausgabendokument ausgestellt wurde. Import Set Importsatz mit den Daten, die Sie in die Instanz importiert haben. Standort Ort, an dem die Ausgaben angefallen sind. Lieferant Lieferantendatensatz, auf den aus der Tabelle „Unternehmen“ [core_company] verwiesen wird. Buchungsdatum Datum, an dem diese Ausgabe angefallen ist. Lokaler Betrag In der lokalen Währung dargestellter Betrag. Lokale Währung Dem Konto zugeordnete Währung. Segmente Ausgabenbeträge für die Segmente, die in der Hierarchie der Segmente definiert sind. Tabelle : 2. Abschnitt „Zugehörige Listen“ des Formulars „Bereinigte Hauptbuchdaten“. Feld Beschreibung Kostenzuteilungen [Formular „Bereinigte Hauptbuchdaten“] Aus diesen Ausgaben erstellte Zuteilungsposten.
Gesäuberte Hauptbuchdaten [Formular „Bereinigte Hauptbuchdaten“] Die Datensätze in der Tabelle „Gesäuberte Hauptbuchdaten“, die die bereinigten Ausgabendatensätze erstellt haben, nachdem die Ausgaben in Buckets abgelegt wurden.