外部照会の支払照会ケースを作成

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間:1分
  • 照会エージェントは、サードパーティの銀行から受け取った外部照会の照会ケースを作成できます。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_payment.inquiry_agent または sn_bom_payment.inquiry_agent_connector

    このタスクについて

    外部照会とは、サードパーティの銀行からの照会であり、支払受取人が常に内部であることを意味します。
    注:
    問い合わせと受信者の両方が外部であるケースはあり得ません。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン ( リストアイコン) をクリックします。
    3. [ Lists ] タブの [Payment Inquiry Cases] で、[ All] をクリックします。
    4. [新規] をクリックします。
    5. [新規支払照会ケース] ダイアログボックスで、リストから [ 受益者要求未受領 - 外部 ] を選択します。
    6. [作成] をクリックします。
    7. フォームで、必須フィールドと、送金銀行から受信した要求に関連するその他の情報を入力します。
      支払照会ケースフォームのフィールドの説明については、 支払照会ケースのフィールドの説明を参照してください。
    8. [保存] をクリックします。

    タスクの結果

    支払照会ケースは [新規] ステータスで作成され、支払照会部門のアサイン先グループまたは照会エージェントにアサインされます。ケースがアサインされるアサイン先グループまたはユーザーは、アサインルールに基づいています。

    次のタスク

    • 照会エージェントは、ケースが自分にアサインされていない場合、ケースを自分にアサインして調査を開始できます。支払照会ケースでの作業の詳細については、「 支払照会ケースの調査」を参照してください。

    • ケースを他の照会エージェントにアサインすることもできます。詳細については、「支払照会ケースのアサイン」を参照してください。