支払照会ケースのフィールドの説明
支払照会ケースは、照会エージェントが銀行の顧客またはサードパーティの銀行から受け取った照会を解決するのに役立ちます。
支払照会要求が送信されると、照会ケースが作成されます。ケースフォームの一部のフィールドは、照会ケースの作成元の要求から入力されます。
ケースがアサインされた後、照会エージェントは次のステップを処理する際にケースのフィールドに入力します。次のステップとしては、ケースの調査、受取銀行からの情報を要求するメールの送信、ケースの解決策の提案などが考えられます。
支払照会ケースの [詳細] タブのフィールド
| Field (フィールド) | 説明 |
|---|---|
| 番号 | ケースに対してシステムにより生成された一意の番号。 |
| 照会タイプ | エラーのある支払や受益者要求未受領などの支払照会ケースのタイプ。照会タイプによって、トリガーするフローと表示するフォームビューが決まります。 |
| 送信者の顧客 | 支払を送信したコンシューマー。このフィールドは、内部支払照会の場合にのみ表示されます。 このフィールドは、[ 送信者アカウント ] フィールドで事業顧客が選択されている場合には表示されません。 |
| 送信者アカウント | 支払いを送信した事業顧客。このフィールドは、内部支払照会の場合にのみ表示されます。[ 送信者の顧客 ] フィールドでコンシューマーが選択されている場合、このフィールドは表示されません。 |
| 送信者の連絡先 | 支払いを送信した事業顧客の連絡先。このフィールドは、内部支払照会の場合にのみ表示されます。[ 送信者の顧客 ] フィールドでコンシューマーが選択されている場合、このフィールドは表示されません。 |
| 送信者金融口座 | 送信者が支払いに使用した金融口座。このフィールドは、内部支払照会にのみ表示され、選択した送信者の顧客またはアカウントの預金口座のみが表示されます。 |
| 送信者トランザクション | 送信者の顧客が送信した財務トランザクション。このフィールドは、内部支払照会に対してのみ表示され、選択した送信者金融口座の預金トランザクションのみ表示されます。 複数のトランザクションを照会に関連付けることができます。これらのトランザクションは、照会の [ 送信者トランザクション ] タブにも一覧表示され、それらに関する追加情報を表示できます。 トランザクションが変更されると、[ 送信者トランザクション ] フィールドと [ 送信者トランザクション ] タブの両方が更新されます。 |
| 状況 | ケースの状況 |
| アサイン先グループ | ケースで作業できるユーザーグループ。ケースがまだユーザーにアサインされていない場合、このグループのどのメンバーでもケースを処理できます。 |
| Assigned to (アサイン先) | ケースにアサインされたユーザー。 |
| チャネル | 顧客が問い合わせに対して連絡を取るために使用したコミュニケーションチャネル。 |
| エラータイプ | 顧客の責任か銀行の責任かを識別する支払いエラーのタイプ。このフィールドは、受益者要求未受領 - 外部およびエラーのある支払照会に対してのみ表示されます。 |
| 有効な要求 | 問い合わせによって請求が作成される必要があり、顧客に返金を受ける権利があるとエージェントが判断した場合に、照会エージェントが使用するオプション。このオプションを選択すると、保存後に [要求の作成 ] ボタンが表示されます。 |
| 簡単な説明 | ケースの簡単な説明。このフィールドは、選択した要求タイプから自動的に入力されます。 |
| Description (説明) | ケースの詳細説明。 |
| 支払情報 | |
| 受信者タイプ | 銀行の内部または外部の受取人。このフィールドは、受益者要求未受領 - 外部および受益者要求未受領 - 内部照会タイプにのみ表示されます。 |
| 送信先 - 福利厚生対象者名 | 支払が送金された受取人の名前。このフィールドは、受益者要求未受領 - 内部およびエラーのある支払などの内部照会に対してのみ表示されます。 |
| 送信先 - 口座番号 | 支払が送金された受取人の口座番号。このフィールドは、受益者要求未受領 - 内部およびエラーのある支払などの内部照会に対してのみ表示されます。 |
| 送信先 - ソート/ルーティング番号 | 支払の送信先のソート番号またはルーティング番号。このフィールドは、受益者要求未受領 - 内部およびエラーのある支払などの内部照会に対してのみ表示されます。 |
| 支払プロセッサ | 支払方法。支払プロセッサは地域固有です。 |
| トランザクション ID | 支払いトランザクションの一意の識別子で、サードパーティの銀行と共有されます。 |
| 支払日 | 支払が行われた日付。 [送信者トランザクション] フィールドは、トランザクションの日付フィールドに基づいてこの日付を設定します。照会に関連付けられたトランザクションが複数ある場合は、すべてのトランザクションの最も早い日付が支払い日として設定されます。 |
| 合計額 | 支払の合計金額。支払が行われた通貨を選択します。 [送信者トランザクション] フィールドでは、トランザクションの金額フィールドに基づいて合計金額を設定します。照会に関連付けられているトランザクションが複数ある場合は、すべてのトランザクションの金額が加算されて合計金額が設定されます。 |
| 送信者銀行 | 送信者の金融口座に関連付けられている銀行。この項目の金融機関の一覧は、送信者が内部か外部かによって異なります。 |
| 受信者銀行 | 受取人の金融口座に関連付けられている銀行。このフィールドの金融機関のリストは、受信者タイプが内部か外部かによって異なります。 |
| 外部照会 ID | サードパーティの銀行から受領したケースの一意の ID。このフィールドは、受信者タイプが外部の場合にのみ表示されます。 |
| 国際送金 | 支払いが国際送金であったかどうかを示すオプション。 |
| 繰り返し支払い | 支払が繰り返し支払いスケジュールの一部であったかどうかを示すオプション。 |
| 解決情報 | |
| 解決者 | ケースを解決するためのソリューションを提案したエージェントの名前。 |
| 解決済み | エージェントがケースの解決策を提案し、ケースステータスが [解決済み] ステータスに移行した日付。 |
| クローズ担当者 | 顧客が提案されたソリューションを承認した後にケースをクローズしたエージェントの名前。 |
| クローズ済み | エージェントが提案されたソリューションに対する顧客の承認を受け取り、ケースステータスが [クローズ済み] ステータスに移行した後にケースがクローズされた日付。 |
| 解決コード | 提案されたソリューションのタイプ。 |
| 解決メモ | 提案されたソリューションに関するエージェントのメモ。 |
| 解決メモをコメントに追加 | 解決メモをコメントにコピーするオプション。 |
| コメントとアクティビティ | |
| 追加コメント | ケースの進捗状況に関するエージェントのコメント。 |
内部支払受取人がいる受益者要求未受領ケースに固有のフィールド
| Field (フィールド) | Description (説明) |
|---|---|
| 受領顧客 | 支払を受領したコンシューマー。 このフィールドは、[ 受領アカウント ] フィールドで事業顧客が選択されている場合には表示されません。 |
| 受領アカウント | 支払いを受領した事業顧客。[ 受入顧客] フィールドでコンシューマーが選択されている場合、このフィールドは表示されません。 |
| 受領連絡先 | 支払いを受領した事業顧客の連絡先。[ 受入顧客] フィールドでコンシューマーが選択されている場合、このフィールドは表示されません。 |
| 受領金融口座 | 支払いを受けた受取人の金融口座。 |
| 受領トランザクション | 受領側の顧客またはアカウントが受領した財務トランザクション。 複数の受領トランザクションを照会に関連付けることができます。これらのトランザクションは、照会の [ 受領トランザクション ] タブでも更新され、それらに関する追加情報を表示できます。 トランザクションが変更されると、[ 受入トランザクション ] フィールドと [ 受入トランザクション ] タブの両方が更新されます。 |
エラーのある支払ケースに固有のフィールド
| Field (フィールド) | Description (説明) |
|---|---|
| 資金の回収を試みました | 照会を開く前に顧客が支払いの回収を試みたかどうかを識別するオプション。 |
| 正しい送信先 - 福利厚生対象者名 | 支払の送金先となる受取人の名前。このフィールドは、[エラーのある支払] 照会タイプに対してのみ表示されます。 |
| 正しい送信先 - 口座番号 | 支払の送金先となる受取人の口座番号。このフィールドは、[エラーのある支払] 照会タイプに対してのみ表示されます。 |
| 正しい送信先 - ソート/ルーティング番号 | 支払の送信先となるはずだったソート番号またはルーティング番号。このフィールドは、[エラーのある支払] 照会タイプに対してのみ表示されます。 |
| 顧客の理由 | 顧客が支払照会を開いた理由のリスト。 |