Financial Services Treasury Operations のワークフロー
Financial Services Treasury Operationsアプリケーションは、任意のトレジャリサービスに対して構成できる自動化されたワークフローをインストールします。これらのワークフローは、ケースを作成し、トレジャリエージェントとドキュメントエージェントにタスクをルーティングします。
このアプリケーションで利用可能なワークフロー
このアプリケーションでは、トレジャリサービス用に次の事前定義されたワークフローを使用できます。
- リモート預金キャプチャ (RDC) サービス
- 電信送金サービス
これらのワークフローは、 Process Automation Designer と Flow Designer を使用して構築されます。トレジャリアドミニストレーターは、組織のニーズに応じてこれらのワークフローをレビューおよびカスタマイズできます。
次の図は、銀行エージェントがオンボーディング RDC サービスのトレジャリ要求を解決するのに、アプリケーションがどのように役立つかを示しています。図 : 1. RDC サービスのオンボーディングのためのトレジャリオペレーションワークフローの例
Treasury Operations の一般的なワークフロー
顧客がトレジャリ製品を必要とすると、トレジャリ貢献者がケースを開始し、その詳細を更新してワークフローをトリガーします。ワークフロー全体を通じて、トレジャリエージェントとドキュメントエージェントはアサインされたタスクを完了し、ケースのステータスを更新します。ケースプレイブックは、ケースの解決に必要な手順に沿ってエージェントをガイドします。
以下は、 Financial Services Treasury Operations アプリケーションの一般的なトレジャリワークフローです。
注:
サービス要求タイプに応じて、ワークフローのタスク数は増えたり少なかったりします。
- 顧客として
- 顧客が金融機関に連絡し、トレジャリサービスを要求します。
- トレジャリー貢献者として
- 関係マネージャーなどのトレジャリ貢献者が、顧客の代わりにトレジャリ製品のアクティブ化または変更の要求を送信します。
- 貢献者がトレジャリ製品オンボーディングケースを開始します。
- ケースプレイブックでは、貢献者は開始ステージでケースの詳細を更新し、アプリケーションを送信します。
ワークフローが自動的にトリガーされ、アサインルールによって関連付けられたタスクが適切なバックオフィスチームにルーティングされます。
- バックオフィスエージェントとして
- ケースプレイブックでは、トレジャリエージェントがケースの詳細をレビューし、デューデリジェンスを実行します。申請者が金融機関の基準を満たしている場合、エージェントはタスクを完了としてマークします。注:デューデリジェンスタスクは、RDC サービスワークフローに対してのみ表示されます。
- ドキュメントエージェントは、ドキュメントタスクを処理して、契約ドキュメントを生成し、顧客と共有し、承認を得ます。
ワークフローは、トレジャリエージェントが作業するための履行タスクを生成します。
- 前のタスクがすべて完了すると、トレジャリエージェントはコアトレジャリシステムでトレジャリサービスを有効にし、サービスアクティベーションメールを顧客に送信して、トレジャリサービスのカスタマートレーニングを開始します。
- ケースプレイブックでは、トレジャリエージェントがケースの詳細をレビューし、デューデリジェンスを実行します。申請者が金融機関の基準を満たしている場合、エージェントはタスクを完了としてマークします。
ケースのステータスとステージが [完了してクローズ] に設定されます。