Descriptions de champs pour un ticket de demande de paiement

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 7 minutes de lecture

    • Les tickets de demande de paiement aident les agents de demande à résoudre les demandes qu’ils reçoivent des clients de la banque ou de banques tierces.

    Lorsqu’une demande de demande de paiement est soumise, elle crée un ticket de demande. Certains champs du formulaire de ticket sont renseignés à partir de la demande à partir de laquelle le ticket de demande est créé.

    Une fois le ticket attribué, un agent chargé des questions remplit les champs du ticket lors du traitement des étapes suivantes. Les prochaines étapes pourraient inclure l’enquête sur le cas, l’envoi d’e-mails demandant des informations à la banque destinataire et la proposition d’une solution pour le cas.

    Champs de l’onglet Détails d’un ticket de demande de paiement

    L'onglet Détails du formulaire fournit des informations relatives au ticket.
    Tableau 1. Champs de l’onglet Détails du ticket de demande de paiement
    Champ Description
    Numéro Numéro unique généré par le système pour le ticket.
    Type de demande Type de ticket de demande de paiement, tel que Paiement par erreur et Réclamation du bénéficiaire non reçue Le type de requête détermine le flux à déclencher et la vue de formulaire à afficher.
    Client de l'expéditeur Consommateur qui a envoyé le paiement. Ce champ s’affiche uniquement pour les demandes de paiement internes.

    Le champ n’apparaît pas lorsqu’un client business est sélectionné dans le champ Compte de l’expéditeur .
    Compte de l'expéditeur Client business qui a envoyé le paiement. Ce champ s’affiche uniquement pour les demandes de paiement internes. Le champ n’apparaît pas lorsqu’un consommateur est sélectionné dans le champ Client de l’expéditeur .
    Contact de l'expéditeur Contact du client business qui a envoyé le paiement. Ce champ s’affiche uniquement pour les demandes de paiement internes. Le champ n’apparaît pas lorsqu’un consommateur est sélectionné dans le champ Client de l’expéditeur .
    Compte financier de l'expéditeur Compte financier que l’expéditeur a utilisé pour effectuer le paiement. Ce champ s’affiche uniquement pour les demandes de paiement internes et affiche uniquement les comptes de dépôt pour le client ou le compte expéditeur sélectionné.
    Transactions de l'expéditeur Transaction financière que le client expéditeur a envoyée. Ce champ s’affiche uniquement pour les demandes de paiement internes et affiche uniquement les transactions de dépôt pour le compte financier de l’expéditeur sélectionné.

    Vous pouvez associer plusieurs transactions à une requête. Ces transactions sont également répertoriées dans l’onglet Transactions de l’expéditeur de la demande où vous pouvez afficher des informations supplémentaires à leur sujet.

    Pour tout changement dans les transactions, le champ Transaction de l’expéditeur et l’onglet Transactions de l’expéditeur sont mis à jour.
    État État du ticket.
    Groupe d'affectation Groupe d’utilisateurs qui peut travailler sur le ticket. Si le ticket n’est pas encore affecté à un utilisateur, n’importe quel membre de ce groupe peut travailler sur le ticket.
    Assigné à Utilisateur affecté au ticket.
    Canal Canal de communication que le client a utilisé pour traiter la demande.
    Type d'erreur Type d’erreur de paiement pour identifier si c’était la faute du client ou de la banque. Ce champ s’affiche uniquement pour les demandes de paiement pour réclamation du bénéficiaire non reçue - Externe et Paiement par erreur.
    Réclamation valide Option utilisée par l’agent de demande lorsque celui-ci détermine que la demande doit créer une réclamation et que le client a droit à un remboursement. Si vous sélectionnez cette option, le bouton Créer une réclamation s’affiche une fois que vous avez enregistré.
    Description brève Brève description du ticket. Ce champ est rempli automatiquement à partir du type de demande sélectionné.
    Description Description détaillée du ticket.
    Informations de paiement
    Type de destinataire Destinataire interne ou externe à la banque. Ce champ n’apparaît que pour les types de demande Réclamation du bénéficiaire non reçue - Externe et Réclamation du bénéficiaire non reçue - Interne.
    Envoyer à – Nom du bénéficiaire Nom du bénéficiaire auquel le paiement a été envoyé. Ce champ n’apparaît que pour les demandes internes telles que Réclamation du bénéficiaire non reçue - Interne et Paiement par erreur.
    Envoyé à – Numéro de compte Numéro de compte du bénéficiaire auquel le paiement a été envoyé. Ce champ n’apparaît que pour les demandes internes telles que Réclamation du bénéficiaire non reçue - Interne et Paiement par erreur.
    Envoyer à – Numéro de tri/acheminement Numéro de tri ou d’acheminement auquel le paiement a été envoyé. Ce champ n’apparaît que pour les demandes internes telles que Réclamation du bénéficiaire non reçue - Interne et Paiement par erreur.
    Processeur de paiement Mode de paiement effectué. Le processeur de paiement est spécifique à la région.
    ID de transaction Identificateur unique pour la transaction de paiement à partager avec des banques tierces.
    Date de paiement Date à laquelle le paiement a été effectué.

    Le champ Transactions de l’expéditeur définit cette date en fonction du champ de date de la transaction. Si plusieurs transactions sont associées à la demande, la date de transaction la plus ancienne de toutes est définie comme date de paiement.
    Montant total Montant total du paiement. Sélectionnez la devise dans laquelle le paiement a été effectué.

    Le champ Transactions de l’expéditeur définit le montant total en fonction du champ de montant de la transaction. Si plusieurs transactions sont associées à la demande, le montant de toutes est ajouté pour fixer le montant total.
    Banque de l'expéditeur Banque associée au compte financier de l’expéditeur. La liste des institutions financières dans ce domaine varie selon que l’expéditeur est interne ou externe.
    Banque du destinataire Banque associée au compte financier du destinataire. La liste des institutions financières dans ce champ varie selon que le type de destinataire est interne ou externe.
    ID de demande externe ID unique du ticket reçu d’une banque tierce. Ce champ s’affiche uniquement lorsque le type de destinataire est externe.
    Paiement international Option permettant d’indiquer si le paiement était international.
    Paiement récurrent Option permettant d’indiquer si le paiement faisait partie d’un échéancier de paiement récurrent.
    Informations sur la résolution
    Résolu par Nom de l’agent qui a proposé la solution pour résoudre le ticket.
    Résolu Date à laquelle l’agent a proposé une solution pour le ticket et où l’état du ticket est passé à l’état Résolu.
    Fermé par Nom de l’agent qui a fermé le ticket après que le client a accepté la solution proposée.
    Fermé Date à laquelle le ticket a été fermé après que l’agent a reçu l’acceptation du client pour la solution proposée et que l’état du ticket est passé à l’état Fermé.
    Code de résolution Type de la solution proposée.
    Notes de résolution Notes de l’agent sur la solution proposée.
    Ajouter des notes de résolution aux commentaires Option permettant de copier les notes de résolution dans les commentaires.
    Commentaires et activités
    Commentaires supplémentaires Commentaires de l’agent sur la progression du ticket.

    Champs spécifiques au ticket de réclamation du bénéficiaire non reçue avec un destinataire de paiement interne

    Tableau 2. Champs pour le ticket de réclamation du bénéficiaire non reçue avec un destinataire de paiement interne
    Champ Description
    Client destinataire Consommateur ayant reçu le paiement.

    Le champ n’apparaît pas lorsqu’un client business est sélectionné dans le champ Compte de réception .
    Compte de réception Client business ayant reçu le paiement. Le champ n’apparaît pas lorsqu’un consommateur est sélectionné dans le champ Client destinataire .
    Contact de réception Contact du client business qui a reçu le paiement. Le champ n’apparaît pas lorsqu’un consommateur est sélectionné dans le champ Client destinataire .
    Réception du compte financier Compte financier du destinataire qui a reçu le paiement.
    Transactions destinataires Transaction financière reçue par le client ou le compte destinataire.

    Vous pouvez associer plusieurs transactions de réception à une demande. Ces transactions sont également mises à jour dans l’onglet Transactions destinataires de la demande, où vous pouvez afficher des informations supplémentaires à leur sujet.

    Pour tout changement dans les transactions, le champ Transaction destinataire et l’onglet Transactions destinataires sont mis à jour.

    Champs spécifiques au ticket d’erreur de paiement

    Tableau 3. Champs pour le paiement en cas d’erreur de paiement
    Champ Description
    Tentatives de récupération des fonds Option permettant d’identifier si le client a tenté de récupérer le paiement avant d’ouvrir la demande.
    Correctement envoyer à – Nom du bénéficiaire Nom du bénéficiaire auquel le paiement était censé être envoyé. Ce champ s’affiche uniquement pour le type de demande Erreur de paiement.
    Correctement envoyer à – Numéro de compte Numéro de compte du bénéficiaire auquel le paiement était censé être envoyé. Ce champ s’affiche uniquement pour le type de demande Erreur de paiement.
    Correctement envoyer à – Numéro de tri/acheminement Numéro de tri ou d’acheminement auquel le paiement était censé être envoyé. Ce champ s’affiche uniquement pour le type de demande Erreur de paiement.
    Motif du client Liste des raisons pour lesquelles le client a ouvert la demande de paiement.