Lors de la planification d’un portefeuille ou de tous les portefeuilles, commencez par sélectionner la période fiscale correspondant aux demandes et aux projets avec lesquels vous souhaitez travailler. Vous définissez ensuite les montants cibles pour les dépenses d’exploitation et d’investissement des portefeuilles lorsque la planification de scénarios n’est pas intégrée à Financement d’investissement.
Avant de commencer
Rôle requis : it_portfolio_manager ou it_pps_admin
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les groupes internes fournissent généralement le montant cible pour un exercice. La cible pour l’exercice prévu peut être de 110 % du montant dépensé au cours de l’exercice précédent en fonction des dépenses réelles. La cible est le point de départ de la planification des projets pour le prochain exercice financier. Remarque : L’administrateur PPS peut définir la cible du portefeuille en accédant à .
Si la planification de scénarios est intégrée à Financement d’investissement, le montant cible est récupéré à partir du principal fonds d’investissement alloué à un seul portefeuille ou à tous les portefeuilles.
Pour en savoir plus sur la configuration des paramètres de Financement d’investissement d’un portefeuille unique ou de tous les portefeuilles, reportez-vous à la rubrique Configurer le type et le champ d’application de la planification des scénarios.
Pour plus d’informations sur la création d’un placement de niveau supérieur et l’allocation de fonds, consultez la rubrique Créer un placement de niveau supérieur .
Procédure
-
Accédez à la console de Planification de portefeuille à partir de l’un des deux points de départ suivants.
| Emplacement | Étapes |
|---|
| À partir du navigateur d’applications |
- Accédez à la .
- Dans la liste de choix de portefeuille , sélectionnez le portefeuille pour lequel vous souhaitez effectuer la planification.
|
| À partir de la liste du portefeuille |
- Accédez à la .
- Ouvrez le portefeuille pour lequel vous souhaitez effectuer la planification.
- Dans le formulaire Portefeuille, sélectionnez le lien connexe Planification de portefeuille .
|
-
Dans la liste de choix Exercice fiscal de la console de planification de portefeuille, sélectionnez l’exercice pour lequel vous souhaitez effectuer la planification.
Vous ne pouvez effectuer la planification financière que pour une seule période fiscale à la fois.
-
Définissez ou mettez à jour le montant du budget cible.
- Si vous planifiez pour l’exercice sélectionné pour la première fois, sélectionnez Définir la cible.
- Si vous avez déjà défini le montant du budget cible pour l’exercice sélectionné et que vous souhaitez modifier ce montant, sélectionnez Modifier la cible.
-
Dans la boîte de dialogue Définir la cible, entrez les montants de la cible des dépenses d’investissement et de la cible des dépenses d’exploitation.
-
Sélectionnez Enregistrer.
Résultats
Les dépenses d’investissement et d’exploitation cibles du portefeuille pour différents exercices sont mises à jour dans la liste connexe Cible de portefeuille de l’enregistrement du portefeuille.
Que faire ensuite
Commencez à créer des scénarios pour la planification de portefeuille. Pour plus d'informations, consultez Créer des scénarios de planification.