Gestion financière de portefeuille dans Espace de travail de la planification stratégique

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 4 minutes de lecture

    • Affichez la répartition financière des estimations, des coûts approuvés, des avantages et des valeurs réelles, et ainsi de suite pour les finances du portefeuille.

    En tant qu’utilisateur de portefeuille, vous pouvez afficher les valeurs financières cumulées des demandes, projets et épopées de niveau supérieur.

    Vous pouvez afficher les coûts par type de dépense ou par type de coût. À l’aide de la vue Gestion financière au niveau du portefeuille, vous pouvez afficher différents champs financiers tels que Budget (budget approuvé pour les éléments de planification), Prévision, Écart (différence entre le budget approuvé et les dernières prévisions), Réels et les estimations restantes pour les dépenses d’investissement, les dépenses d’exploitation, le total et les avantages pour chaque élément de planification. Ces informations peuvent être utilisées pour suivre l’état financier des éléments de planification et prendre une décision éclairée sur les éléments de planification à prendre en compte lors du prochain cycle de planification et suivre les dépenses excessives.

    À l’aide de Gestion financière du portefeuille, les gestionnaires de portefeuille peuvent :
    • Suivez les performances financières et l’état des éléments de planification.
    • Prenez une décision éclairée en analysant les coûts et avantages estimés d’un élément de planification lors de la planification et de la hiérarchisation du prochain cycle de portefeuille.
    • Affichez les données financières en fonction du type de dépense ou du type de coût en fonction de la configuration de l’attribut de budget.
    • Évitez de dépenser trop pour les éléments de planification en comparant le budget approuvé avec les dernières prévisions et les valeurs réelles.
    Important :
    Les clients nouveaux et existants doivent configurer Gestion financière du portefeuille pour afficher les données financières de vos éléments de planification au niveau du portefeuille. Pour plus d'informations, consultez Configurer la gestion financière des portefeuilles dans Planification stratégique.

    La vue Gestion financière du portefeuille prend uniquement en charge les demandes, les épopées et les projets avec une configuration de type calendrier fiscal.

    Figure 1. Gestion financière du portefeuille regroupée par État du budget avec le type de dépense comme attribut budgétaire
    Vue de la page Finances du portefeuille type de dépense attribut budgétaire.
    Figure 2. Gestion financière du portefeuille regroupée par état de planification avec le type de coût comme attribut budgétaire
    Vue de la page Finances du portefeuille type de coût attribut budgétaire.
    Remarque :
    La ligne d’en-tête de groupe affiche les valeurs cumulées pour le budget, la prévision, l’écart, les valeurs réelles et l’estimation restante de tous les éléments de planification du groupe.
    La vue par défaut de Gestion financière du portefeuille est définie pour afficher les éléments de planification regroupés par leur état d’approbation budgétaire. Le regroupement budgétaire approuvé répertorie les éléments de planification pour lesquels le budget est alloué et approuvé. Le regroupement en attente d’approbation répertorie les éléments de planification qui n’ont pas de budget ou si le budget demandé n’est pas approuvé.
    Remarque :
    La vue Gestion financière du portefeuille n’est pas encore compatible avec Financement d'investissement. Il se peut que cette vue n’affiche pas les valeurs budgétaires correctes allouées aux éléments de planification à partir de l’application Financement d'investissement . Cela sera ajouté à titre d’amélioration future.

    Dans la grille de gauche, les détails de l’élément de planification tels que le nom, le rang, l’état de planification, le type d’élément de planification, la date de début approuvée, le coût total planifié, les coûts réels totaux, le total des avantages planifiés et le retour sur investissement pour la durée complète de l’élément de planification.

    Dans la grille de droite, les attributs financiers des éléments de planification tels que le budget, les prévisions, l’écart, les valeurs réelles et les estimations restantes pour les dépenses d’investissement, les dépenses d’exploitation, le total et le portefeuille d’avantages pour la chronologie du portefeuille ou les répartitions par année, trimestre, mois ou période.
    Conseil :
    Vous pouvez sélectionner le nom d’un élément de planification dans la grille de gauche pour accéder directement à la page d’enregistrement des finances de cet élément de planification.

    Vous pouvez exporter les détails financiers du portefeuille vers Excel ou CSV à l’aide de l’option d’exportation (flèche vers le bas indiquant l’option de téléchargement).

    Personnaliser votre vue financière

    Personnalisez les finances du portefeuille pour afficher et accéder aux paramètres requis, ce qui vous aide à mieux planifier votre portefeuille et vos éléments de planification.

    • Vous pouvez obtenir une vue plus détaillée et granulaire des finances sous forme de vue mensuelle, trimestrielle et annuelle en définissant Échelle de temps et Plage. Utilisez l’échelle de temps pour sélectionner une période fiscale et filtrez la plage au sein de l’échelle de temps afin d’afficher les données financières de mois, de trimestres ou d’années spécifiques.

      Fenêtre modale d’échelle et d’intervalle de temps.

      Tableau 1. Paramètres de l’échelle de temps et de la plage horaire
      Échelle de temps Description et plage
      Mois fiscal Vue financière du portefeuille par répartition mensuelle.

      Vous pouvez sélectionner jusqu’à 12 mois.
      Trimestre fiscal Vue financière du portefeuille par répartition trimestrielle.

      Vous pouvez sélectionner jusqu’à 4 trimestres.
      Exercice fiscal Vue Gestion financière du portefeuille par répartition annuelle.

      Vous pouvez sélectionner une période allant jusqu’à 5 ans.
      Chronologie du plan Répartition financière du portefeuille pour l’ensemble de la chronologie du portefeuille.
    • Personnalisez le regroupement et les colonnes dans les grilles.

      Configurez les colonnes et les regroupements dans la grille de droite à l’aide de l’option Personnaliser (icône d’engrenage pour les paramètres de personnalisation)pour créer une vue personnalisée.

      Liste de cases à cocher pour personnaliser la vue des finances du portefeuille.

      Par exemple, si vous souhaitez comparer les répartitions du budget et des valeurs réelles, sélectionnez uniquement ces deux options et appliquez vos préférences. Vous pouvez également personnaliser la grille de gauche en sélectionnant les colonnes requises dans la liste Grille de gauche des paramètres de personnalisation.

    • Regroupez les éléments de planification.

      Par défaut, la vue Finances est regroupée dans la colonne État budgétaire. Vous pouvez supprimer le regroupement d’état budgétaire de la ligne Groupé par et glisser-déplacer l’en-tête requis pour modifier cette vue.