Gestion des finances de vos projets

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 16 minutes de lecture

    • Gérez le budget, les plans de coûts en tant que prévisions, les dépenses réelles en tant que lignes de dépense, générez des coûts de main-d’œuvre, créez des bases de référence financières, et affichez, analysez et comparez les performances financières de vos projets à la cadence requise en Espace de travail du projet.

    La vue complète des finances vous aide à comprendre les coûts planifiés et réels, la prévision (anciennement CAE - Estimation à l’achèvement), les estimations restantes (anciennement ETC - Estimation jusqu’à l’achèvement), les coûts réels (auparavant Réels à ce jour), etc., pour l’élément sélectionné. Vous pouvez gérer les plans de coûts, associer les lignes de dépense et les traiter pour refléter les valeurs réelles d’un élément de planification.

    Exportez les données financières de la vue de comparaison Coûts et avantages ou Base de référence au format Microsoft Excel ou fichier CSV, puis partagez-les avec les personnes concernées pour examiner les performances financières de vos projets et de votre portefeuille.

    Vue des coûts

    Prévoyez vos coûts planifiés, créez et gérez des plans de coûts et des lignes de dépense pour suivre les performances financières de vos projets et examiner les derniers coûts et valeurs réelles.

    Dans l’écran Coût, vous pouvez :
    • En tant que chef de projet, vous bénéficiez d’une visibilité et d’une capacité accrues pour gérer les données financières à plusieurs niveaux du projet. La vue Coûts de Gestion financière affiche les plans de coûts et les lignes de dépense des sous-projets, ce qui vous permet de suivre les finances.
    • Les widgets du projet parent affichent les valeurs consolidées des coûts et des dépenses prévus.
    • Identifiez et gérez les coûts à l’aide de la colonne Projet/Demande pour n’importe quel sous-projet ou demande directement à partir de la vue Coût de l’élément de planification parent.
    • Prévoyez à nouveau toutes les valeurs du plan de coût pour les périodes fiscales futures en double-cliquant pour modifier la valeur dans la vue à l’échelle de temps la plus courte, soit par mois, soit par période.
    • Gérez les plans de coûts de vos projets. Pour plus d'informations, consultez Ajouter, modifier ou supprimer des plans de coûts.
    • Ajoutez ou modifiez des lignes de dépense pour vos projets afin d’enregistrer toutes les dépenses planifiées ou non planifiées. Pour plus d'informations, consultez Ajouter ou modifier des lignes de dépense.
    • Générez les coûts de main-d’œuvre pour la période fiscale. Pour plus d'informations, consultez Générer les coûts de main-d'œuvre.
    • Créez et comparez des bases de référence pour capturer l’instantané financier de vos projets. Pour plus d'informations, consultez Créer et comparer des bases de référence financières pour vos projets.
    • Configurez les widgets pour obtenir une vue d’ensemble de haut niveau des données financières de votre élément de planification.
    • Tous les détails financiers des sous-projets seront regroupés et affichés dans les plans de coûts et les widgets du projet parent.
    Conseil :
    La vue des coûts vous offre une expérience utilisateur améliorée pour personnaliser les colonnes du volet gauche à l’aide de l’icône Personnaliser (icône Personnaliser l’engrenage)et en enregistrant les préférences utilisateur afin de conserver les personnalisations apportées pour masquer, afficher ou ajuster les colonnes, l’affichage de la plage horaire, etc.

    Multidevises

    La fonctionnalité multidevise vous permet de gérer les finances de vos éléments de planification dans deux devises différentes : devise fonctionnelle et devise d’investissement. La devise fonctionnelle est généralement définie par l’administrateur comme la devise primaire utilisée pour la planification, la budgétisation et le suivi des finances de vos éléments de planification.

    Les utilisateurs financiers peuvent désormais effectuer les activités financières suivantes dans Devise d’investissement.
    • Possibilité de sélectionner la devise d’investissement.
    • Suivez les dépenses planifiées et réelles.
    • Allouer et gérer le budget.
    • Affichez des données financières simples.
    Important :
    Les nouveaux clients doivent installer le module d’extension PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency) pour activer la fonctionnalité multidevise et Activer la tâche planifiée pour renseigner les champs multidevises.

    Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez travailler sur les rapports financiers au niveau mondial et voir les conversions de devises en temps réel de vos enregistrements financiers.

    Les organisations opèrent au niveau mondial ou multinational, le travail est planifié et financé à un endroit et exécuté à un endroit différent. Chacun peut utiliser une devise différente de celle utilisée lors de la phase de planification. La multidevise facilite la gestion et le suivi de vos éléments de planification dans n’importe quelle devise.

    Vous pouvez surveiller et suivre les données financières dans une devise et capturer les coûts dans une autre devise.

    En utilisant plusieurs devises, vous pouvez voir tous les coûts dans la devise que vous choisissez pour l’élément de planification, au lieu de vous limiter à l’utilisation de la devise fonctionnelle définie dans vos paramètres régionaux. Pour plus d’informations sur le choix de la devise d’investissement de vos éléments de planification, reportez-vous à la section Configurer plusieurs devises pour les projets.

    Les enregistrements financiers et les widgets affichent les coûts en fonction de la sélection de devise.
    Remarque :
    Une fois qu’un plan de coûts, un régime de prestations ou une ligne de dépense ou un budget d’investissement sont créés, vous ne pouvez pas changer la devise de l’investissement. Vous pouvez changer la devise d’investissement tant qu’il n’y a pas d’enregistrements financiers capturés au titre de l’élément de planification.

    Modes d’affichage

    Sur la page Finances d’un élément de planification dans Espace de travail du projet, la liste déroulante Mode d’affichage bascule entre différents modes pour afficher différents formats d’informations financières de vos éléments de planification. Ces vues fournissent des informations pertinentes et ciblées qui aident les chefs de projet et les utilisateurs de financement à travailler sur la planification financière.
    • Prévision
    • Budget par rapport aux prévisions
    • Planifié / réel
    • Planifié
    Les utilisateurs ayant un rôle de financement financier [it_portfolio_manager] verront l’option d’allocation budgétaire au lieu du budget par rapport aux prévisions.
    Tableau 1. Valeur des modes d’affichage
    Mode Valeur
    Prévision Affichez les valeurs réelles, les estimations restantes et les prévisions pour l’ensemble du périmètre des éléments de planification.

    Utilisez l’échelle de temps pour afficher les valeurs réelles des périodes fiscales passées et les coûts planifiés pour les périodes fiscales actuelles et futures.
    Budget par rapport aux prévisions Affichez le budget, les valeurs réelles et les écarts pour les périodes fiscales et les valeurs de prévision pour l’ensemble du périmètre des éléments de planification.
    Ce mode vous permet d’effectuer les opérations suivantes :
    • Comparez les dernières prévisions avec le budget approuvé à différentes échelles de temps.
    • Affichez le budget par rapport au budget réel pour les périodes fiscales passées et le budget par rapport au budget planifié pour les périodes fiscales actuelles et futures au niveau de la période fiscale.
    Allocation budgétaire (rôle de financement) Affichez le budget, les valeurs réelles et les écarts pour les périodes fiscales et les valeurs de prévision pour l’ensemble du périmètre des éléments de planification.
    À l’aide de ce mode, les utilisateurs de financement peuvent :
    • Affichez les toutes dernières prévisions et saisissez le budget qui leur permet d’être approuvé pour l’élément de travail.
    • analyser l’écart pour les périodes fiscales passées et travailler sur l’allocation budgétaire pour les périodes fiscales futures ;
    • Comparez les dernières prévisions avec le budget approuvé et révisez le budget, si nécessaire.
    Planifié / réel Comparez les coûts planifiés avec les dépenses réelles pour les périodes fiscales passées et actuelles, et visualisez les coûts prévus pour les périodes fiscales futures.
    Planifié Affichez uniquement les coûts planifiés pour la gamme complète et gérez les coûts planifiés à l’aide de la fonctionnalité de modification en ligne.
    Remarque :
    La dernière vue sélectionnée est enregistrée en tant que préférences utilisateur.
    Tableau 2. Mode d’affichage et niveau d’accès par défaut pour les utilisateurs financiers
    Rôle d'utilisateur Mode par défaut Accès au niveau du rôle
    it_portfolio_manager Allocation budgétaire Allouer et approuver le budget, gérer les plans de coûts et les lignes de dépenses.
    it_project_manager Prévision Gérer les plans de coûts et les lignes de dépenses.
    business_stakeholder Prévision Afficher les données financières.

    Vue de la base de référence

    Créez des données financières pour capturer un instantané des changements financiers de vos projets. Vous pouvez créer manuellement ou automatiquement des bases de référence à la demande selon la cadence requise à l’aide d’une tâche de planificateur. Pour plus d’informations, voir Créer une base de référence
    Remarque :
    Les bases de référence créées sur le projet parent incluent les plans de coûts et les lignes de dépense de tous les projets enfants pour calculer et vous fournir une meilleure répartition des performances financières des projets et sous-projets.
    Comparer les bases de référence pour comparer la différence de coûts entre l’état le plus récent par rapport à une base de référence ou entre deux bases de référence.
    Remarque :
    Chaque base de référence est numérotée en fonction de l’ordre dans lequel elle est créée. La base de référence Données financières actuelles capture les détails financiers en temps réel et est toujours représentée par une icône de drapeau (icône de drapeau indiquant la base de référence actuelle).

    Les bases de référence financières capturent désormais la devise d’investissement pour les clients utilisant plusieurs devises.

    Une base de référence de projet inclut les mesures financières suivantes dans la devise d’investissement.
    • Devise de l'investissement
    • Coût planifié total
    • Avantage planifié
    • Retour planifié
    • Coût budgétaire
    Au niveau de la base de référence d’investissement, une base de référence d’investissement correspondante est automatiquement créée. Cette base de référence capture :
    • Coût planifié
    • Coût réel
    • Avantage planifié
    • Bénéfice réel
    • Budget total
    • Dépenses d’investissement, dépenses d’exploitation et répartition de ces champs
    • Avantages, etc.
    Toutes les valeurs sont renseignées avec leur devise d’investissement respective.
    Les bases de référence des plans de coûts stockent désormais les valeurs de coût réel dans la devise de l’investissement, ainsi que le champ de la devise de l’investissement. Les bases de référence des régimes de prestations capturent les valeurs des avantages dans la devise d’investissement, ainsi que la devise associée. Au niveau de la répartition (par exemple, la période fiscale ou les répartitions mensuelles), les valeurs de coût réel et d’avantage réel sont renseignées dans la devise d’investissement où il existe des valeurs réelles.
    Remarque :
    La comparaison des bases de référence financières à l’aide de plusieurs devises n’est pas encore prise en charge.
    Vous pouvez afficher l’élément de planification et la base de référence de l’investissement à l’aide de la vue de liste. Accédez à la liste des pm_project_baseline pour afficher les bases de référence des projets, ainsi qu’aux sn_invst_pln_invst_investment_baseline pour afficher les bases de référence des investissements.

    La vue de comparaison des bases de référence vous aide à comprendre les écarts entre les deux bases de référence.

    Vue de comparaison des bases de référence.

    Utilisez les widgets lorsque vous comparez les bases de référence pour afficher les éléments suivants :
    • Deux widgets dédiés pour chaque base de référence affichant l’EAC.
    • Le troisième widget affiche l’écart total entre les valeurs CAE des bases de référence sélectionnées.
    • Le quatrième widget affiche les trois principaux écarts contribuant à l’écart global par type de coût.
    Les widgets et les lignes d’en-tête sont codés par couleur pour vous aider à identifier les bases de référence sélectionnées.
    Conseil :
    Passez d’une base de référence à l’autre à partir de la vue de comparaison en sélectionnant le nom d’une base de référence dans l’un des widgets.

    Lorsque vous comparez des bases de référence, vous obtenez la liste des plans de coûts avec leurs types de coûts associés, le CAE au périmètre complet et une vue de répartition des dépenses réelles et des coûts planifiés.

    Par défaut, l’échelle de temps de la vue de répartition est définie sur Mois.
    • Utilisez l’option Échelle de temps pour afficher la vue de répartition de comparaison aux niveaux mensuel, trimestriel et annuel.
    • Sélectionnez Plage temporelle pour filtrer les périodes fiscales, les données dans les widgets et la table de comparaison.
    Les widgets et les lignes d’en-tête sont codés par couleur pour vous aider à identifier les bases de référence sélectionnées.
    Conseil :
    Sélectionnez le nom d’une base de référence dans le premier ou le deuxième widget pour comparer différentes bases de référence.

    Prenons un exemple de vue de comparaison de deux bases de référence : 2023-10-01, base de référence A, et finances actuelles, base de référence B.

    Comment les valeurs réelles, planifiées et CAE sont comparées entre deux bases de référence capturées à des horodatages différents

    Pour une base de référence sélectionnée, en fonction de la date de création, la table affiche les valeurs réelles des périodes fiscales passées à compter de la date de création et les valeurs planifiées pour les périodes fiscales actuelles et futures.

    Considérez un élément de planification dont le champ d’application s’étend de juillet 2023 à juin 2024. La base de référence A est créée le 2023-10-01. Si vous comparez la base de référence des finances actuelles en décembre 2023 à la base de référence capturée en octobre 2023 :
    1. La vue de comparaison de la base de référence affiche les colonnes Valeurs réelles par rapport aux valeurs réelles de juillet 2023 à septembre 2023.

      Comparaison de base de référence des coûts réels par rapport aux coûts réels.

    2. Planifié par rapport aux chiffres réels pour octobre 2023 et novembre 2023.

      Comparaison de base de référence des coûts planifiés par rapport aux coûts réels.

    3. Planifié vs Planifié de décembre 2023 à juin 2024.

      Comparaison de base de référence des coûts planifiés par rapport aux coûts planifiés.

    Remarque :
    Les colonnes sont définies pour calculer la CAE, qui est la somme des coûts réels jusqu’à la dernière période fiscale et des coûts planifiés des périodes fiscales actuelles aux périodes fiscales futures.

    Allocation de budget

    Les gestionnaires de portefeuilles peuvent gérer et approuver le budget des projets. Le budget approuvé aide les chefs de projet à planifier et à couvrir les dépenses nécessaires à l’exécution du travail.

    Espace de travail du projet Vue des finances pour Coût/Coût Budget.

    Planifiez et approuvez le budget pour un cycle de planification plus court au niveau mensuel, trimestriel ou annuel en utilisant la budgétisation allégée et la faisabilité du financement. La budgétisation allégée aide les gestionnaires de portefeuilles à suivre la valeur en échange du budget approuvé et à mieux planifier le budget pour les périodes fiscales futures.
    Remarque :
    Si le budget est alloué mensuellement, le budget total est reporté aux niveaux trimestriel et annuel. De même, si le budget est alloué à un niveau trimestriel ou annuel, la répartition égale se produit jusqu’au niveau mensuel.
    Pour en savoir plus sur l’allocation, l’approbation et la gestion du budget des projets, reportez-vous à la rubrique Gérer le budget de vos éléments de planification dans Planification stratégique.
    Conseil :
    Dans la vue d’allocation budgétaire, les gestionnaires de portefeuilles examinent le CAE pour comprendre les projections financières faites par les chefs de projet et utilisent l’option Copier le coût comme budget pour allouer la totalité du coût planifié comme budget.

    Choisissez le type de coût comme attribut pour allouer et approuver le budget pour des types de coûts individuels tels que la main-d’œuvre, les autres que la main-d’œuvre.

    Les chefs de projet peuvent afficher le budget approuvé à l’échelle de temps requise en passant en mode d’affichage Budget par rapport au mode d’affichage planifié. Au fur et à mesure que le travail progresse et que les valeurs réelles sont capturées, vous pouvez comparer le budget et les coûts réels à l’aide du mode d’affichage Budget par rapport au mode d’affichage Planifié et reprévoir les coûts planifiés lorsque les valeurs réelles dépassent le budget à l’aide de la fonctionnalité de modification en ligne à l’échelle de temps requise.

    Les chefs de produit peuvent comparer le dernier coût avec le budget approuvé par CAPEX ou OPEX, les types de coûts et pour l’échelle de temps requise au niveau mensuel, trimestriel ou annuel. Cette vue de comparaison fournit aux chefs de produit des informations leur permettant de localiser tout écart au niveau du type de dépense ou du type de coût, et de quelle période fiscale. Le chef de produit peut exploiter ces informations pour demander un budget supplémentaire au gestionnaire de portefeuille.

    Vous pouvez migrer le budget des projets actifs existants de l’interface utilisateur classique vers Next Experience. Les finances dans le dispose d’un Next Experience nouveau modèle de données budgétaires qui facilite le stockage du budget à un niveau détaillé par répartitions mensuelles et types de coûts. Vous pouvez migrer le budget des projets et demandes actifs individuellement ou en bloc à l’aide de la tâche planifiée.
    Remarque :
    Le budget migré est capturé dans la table sn_invst_pln_invst_budget pour activer la budgétisation allégée pour la durée requise.
    Logique de distribution du budget

    L’approche d’allocation budgétaire introduit une distribution budgétaire sensible aux données, en hiérarchisant les valeurs réelles pour les périodes terminées et les coûts planifiés pour les périodes futures. Le système utilise différentes stratégies de distribution selon que des valeurs réelles ou des valeurs d’estimation à l’achèvement (CAE) sont disponibles et que la période fiscale se situe dans le passé, le présent ou le futur.

    La logique d’allocation budgétaire est divisée en trois domaines prioritaires : les périodes fiscales passées, les périodes fiscales en cours et les périodes fiscales futures.
    1. Périodes fiscales passées qui se sont déjà terminées.
      • S’il existe des valeurs réelles, le budget est réparti proportionnellement aux dépenses réelles. Si le montant total du budget est égal au total des valeurs réelles, la distribution correspond exactement aux valeurs réelles.
      • S’il n’y a pas de valeurs réelles, le budget est réparti uniformément entre les périodes fiscales passées.
    2. L’exercice fiscal en cours est comme un scénario de mi-exercice où les périodes fiscales passées et futures sont disponibles.
      • Pour les périodes fiscales passées ou terminées, le système distribue le budget proportionnellement aux dépenses réelles. S’il n’y a pas de dépenses réelles, le budget est alloué à zéro (0).
      • S’il existe des coûts planifiés pour les périodes fiscales actuelles et futures, le budget restant est réparti proportionnellement en fonction des coûts planifiés.
      • Si les coûts planifiés n’existent pas pour les périodes fiscales actuelles et futures, le budget est réparti uniformément entre les périodes fiscales.
    3. Périodes fiscales futures
      • S’il existe des coûts planifiés, le budget restant est réparti proportionnellement en fonction des coûts planifiés.
      • Si les coûts planifiés n’existent pas, le budget restant est réparti uniformément entre les périodes fiscales restantes.
    Tableau 3. Répartition du budget basée sur les enregistrements financiers
    Périodes fiscales Données financières disponibles Méthode de distribution
    Exercice fiscal précédent Dépenses réelles Proportionnel aux valeurs réelles
    Exercice fiscal précédent Aucun enregistrement financier Aucune allocation budgétaire
    Exercice en cours – derniers exercices fiscaux Dépenses réelles Allouer le budget proportionnellement aux valeurs réelles
    Année en cours – mois restants Des coûts planifiés existent Allouer un budget proportionnel aux coûts planifiés
    Année en cours – mois restants Pas de coûts planifiés Distribution uniforme
    Périodes fiscales futures Des coûts planifiés existent Allouer un budget proportionnel aux coûts planifiés
    Périodes fiscales futures Aucun enregistrement financier Distribution uniforme

    Régimes de prestations

    Les plans d’avantages monétaires capturent les avantages potentiels accumulés lors de l’exécution d’un élément de planification. Les régimes d’avantages non monétaires capturent les avantages non financiers potentiels accumulés lors de l’exécution d’un élément de planification. Vous pouvez créer et gérer des régimes d’avantages monétaires et non monétaires pour capturer les avantages potentiels de vos éléments de planification.

    Au lieu de basculer entre la page d’enregistrement des finances et les onglets des régimes de prestations, vous disposez désormais d’une expérience transparente pour gérer tous les plans de coûts et les régimes de prestations à partir de la vue des coûts et des avantages, et vous pouvez tirer parti de la nouvelle expérience financière avec le panneau latéral et les grilles pour des prévisions et un suivi rapides des régimes d’avantages sociaux.

    Finances simples

    Simple Financials vous permet de saisir les dépenses d’investissement, les dépenses d’exploitation, les avantages, etc. planifiés préliminaires de haut niveau à partir de la page Détails sans capturer les plans de coûts de la vue Coût. Vous pouvez mettre à jour les valeurs financières simples selon vos besoins jusqu’à ce que les coûts planifiés et réels soient capturés.

    Vue Finances simples dans la page Détails de Espace de travail du projet.

    La fonctionnalité de base de référence vous permet de capturer ces valeurs financières simples dans une base de référence et de les comparer à n’importe quelle base de référence existante. Vous pouvez :
    • Prévoyez à nouveau des données financières simples et comparez-les en sélectionnant les données financières actuelles dans la liste des bases de référence.
    • Capturez les dépenses planifiées et réelles à mesure que le projet progresse et comparez toute base de référence financière avec une base de référence financière simple pour suivre les performances financières du projet.