でのプレイブックの使用 買掛金オペレーション

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：5分

    • プレイブックを構成し、請求書の処理中に買掛金スペシャリストによって実行されるステップバイステップのアクションを可視化します。

    始める前に

    必要なロール:買掛金スペシャリスト

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > 買掛金オペレーション > Source-to-Pay Workspace (Source-to-Pay ワークスペース).
    2. リストアイコン (リストアイコン) を選択します。
      ワークスペース内のオプションのリストが表示されます。
    3. [請求書] >[すべての請求書] を選択します。
      請求書は手動で作成できます。請求書の詳細については、「 請求書の操作」を参照してください。
    4. [請求書処理ケースを表示] を選択します。
      プレイブックは請求書処理ケースで使用できます。請求書処理のステージとアクティビティは [ プレイブック ] タブで確認できます。
    5. [請求書の検証] を選択します。
      請求書が開き、請求書の詳細を確認する必要があります。
      1. [ヘッダーの詳細を確認 (Review header details)] を選択します。
        請求書ヘッダーの詳細を確認し、必要な変更を加えます。
      2. [Save (保存)] をクリックする。
      3. [ 続行 ] を選択して、プレイブックの次のアクティビティに移動します。
      4. [ 請求書明細のレビュー ] アクティビティを選択します。
        請求書処理ケースに関連付けられている請求書明細を手動で確認します。
      5. [ 新しい請求書明細行の追加 ] を選択して、請求書明細行を作成します。
      6. [ 続行 ] を選択して、プレイブックの次のアクティビティに移動します。
      7. [請求書税明細行の詳細の確認] アクティビティを選択します。
        [請求書税明細行の詳細を確認 (Review invoice tax line details)] に、請求書税明細行のリストが表示されます。
      8. [税を追加] を選択します。
        [ 請求書に税明細行を追加 ] ポップアップ ボックスが表示されます。請求書明細行に関連付けられた税明細行を追加することを選択できます。税明細行のフィールドの詳細については、「 請求書税項目フィールド」を参照してください。
      9. 税明細行を追加する 請求書明細行 を選択します。
      10. すべての請求書明細行に税明細行を追加する場合は、[ すべての請求書明細行に適用 ] チェック ボックスをオンにします。
      11. [ 税の詳細を入力 ] 領域で、次の手順を実行します。
      12. 請求書明細行に関連付ける 税タイプ を選択します。
      13. サプライヤー税率の詳細を入力します。
      14. 課税対象額の詳細を入力します。
      15. サプライヤー税金の詳細を入力します。
      16. [税を追加] を選択します。
        税明細行が請求書明細行に追加されます。
      17. [請求書の送信] を選択します。
        請求書は税明細行とともに送信されます。
    6. [重複チェック] を選択します。
      1. [ 重複チェック ] アクティビティを使用すると、請求書処理ケースが重複の疑いがあるかどうかを確認できます。
        請求書が重複の疑いがある場合、[ 重複のレビュー ] アクティビティが自動的に選択されます。請求書が重複の疑いでない場合、アクティビティはオートコンプリートに設定されます。
      2. [複製を確認] を選択します。
        請求書が重複していることが判明した場合は、[複製を確認] を選択します。請求書が確認済みの重複ステータスに移行し、プレイブックが [キャンセル] に設定されます
      3. [ サプライヤーに通知] を選択します。
      4. 請求書が複製されていない場合は 、[複製ではありません ] を選択します。
        請求書が重複しない理由を入力するようユーザーに求めるポップアップボックスが表示されます。
      5. 設定後に請求書を受領状態にリセットするには、重複が確認されたため、 請求書を [受領済み] ステータスにリセットするの手順に従ってください。
    7. [行の照合] カードを選択します。
      請求書が PO タイプの PO 請求書またはクレジットメモ請求書で、請求書で照合エラーが発生しない場合、[ 明細行の照合 ] カードは [オートコンプリート] に設定されます。ただし、請求書のタイプが非 PO 請求書またはタイプが非 PO のクレジットメモ請求書の場合、ステージはスキップされます。
      1. [請求書明細行と照合] カードを確認します。
      2. 発注書フォームの変更を編集し、[ 更新] を選択できます。
      3. 変更を保存した後、[ 続行 ] を選択します。
      4. [PO 明細行のレビュー] カードで、発注書に関連付けられた PO 明細行を確認して、請求書明細行にマッピングされている明細行を特定します。
      5. 請求書明細行を編集し、請求書明細行を対応する発注書明細行と照合することができます。
      6. [発注書の検証] カードを確認します。
        請求書に関連付けられた発注書の詳細を確認します。
    8. [ 例外の確認] を選択します。
      請求書に対して発生した例外のリストが表示されます。例外の詳細については、「 請求書例外」を参照してください。請求書で例外が発生しない場合、このステージはオートコンプリートに設定されます。
      1. [例外を解決] カードを使用して請求書に対して生成された例外を確認し、例外があれば解決します。
      2. 例外を再評価するには、[ 例外を確認 ] アクションを選択します。
      3. 例外タスクがある場合は、[ 例外タスクをレビュー ] を選択して解決します。
      4. 例外タスクを作成するには、[ 新規タスクの作成 ] を選択します。
        例外タスクの詳細については、「 請求書例外の処理」を参照してください。
    9. [承認待ち] カードを選択します。
      このステージは、請求書が承認された後にオートコンプリートするように設定されます。
      注:
      請求書に対して生成された レビュー承認 を使用します。[ サプライヤーに通知 ] アクティビティでは、請求書が却下されたときにサプライヤーに送信されるメールを確認できます。
    10. [請求書を支払う] カードを選択します。
      1. [ 統合エラーのレビュー ] アクティビティで、請求書に対して生成された統合エラーを確認します。
        統合エラーの詳細については、「 統合エラー」を参照してください。
      2. プレイブックでは、[ 支払いのレビュー ] アクティビティが自動的に選択されます。
        請求書の支払詳細を表示できます。支払フォームの詳細については、以下を参照してください。 支払い条件
      請求書処理ケースのステータスが [支払い済み] に設定されて完了します。