Les widgets financiers fournissent une visibilité en un coup d’œil sur la santé financière du portefeuille. Ces widgets regroupent des données de coût, de budget et d’avantages pour vous aider à surveiller les dépenses, à suivre les écarts et à mesurer le retour sur investissement.

Widget Budget

Le widget Budget affiche le budget total approuvé pour votre élément de planification. Ce widget affiche les fonds alloués à l’élément par rapport auquel toutes les dépenses sont mesurées. Vous pouvez suivre le montant alloué et comparer les dernières prévisions et les valeurs réelles au budget alloué.

Le widget affiche le montant total du budget et la répartition basée sur l’allocation des dépenses d’investissement (dépenses d’investissement) ou des dépenses d’exploitation (dépenses opérationnelles).

Un projet doté d’un budget de 500 000 $ divisé en dépenses d’investissement de 300 000 $ et dépenses d’exploitation de 200 000 $ vous aide à comprendre la nature de l’investissement : dépenses d’investissement pour les actifs à long terme, dépenses d’exploitation pour les opérations courantes.

Vous pouvez utiliser ce widget pour vous assurer que les dépenses s’alignent sur le financement approuvé. Une valeur négative indique un dépassement des dépenses par rapport au budget.

Widget de coût CAE

Le widget Coût CAE (estimation à l’achèvement) affiche le coût total prévu à la fin du projet, en fonction des tendances de dépenses actuelles. Le widget prévoit le coût final du projet en combinant les valeurs réelles avec les estimations restantes. Cela aide les gestionnaires de portefeuille à anticiper si vous terminerez votre travail en deçà, au respect ou au-dessus du budget.

Le widget affiche le coût total prévu à l’achèvement ainsi que la répartition et la répartition des dépenses d’investissement et des dépenses d’exploitation de l’estimation.

Si votre budget est de 300 000 $ et que le CAE indique 350 000 $, vous savez que le projet a tendance à dépasser le budget de 50 000 $ avant son achèvement.

Vous pouvez consulter régulièrement le widget EAC pour détecter rapidement les dépassements de coûts. Utilisez ces données pour justifier des ajustements budgétaires ou des changements de champ d’application.

Widget Écart budgétaire par rapport à CAE

Le widget Budget par rapport à l’écart CAE calcule la différence entre votre budget approuvé et le coût estimé à l’achèvement. Cela met en évidence l’écart entre ce que vous aviez prévu de dépenser et ce que vous prévoyez de dépenser. Les valeurs positives indiquent des économies ; Les valeurs négatives signalent des dépassements potentiels.

Le widget affiche le montant de l’écart (budget moins l’EAC) et la répartition de l’écart des dépenses d’investissement et des dépenses d’exploitation.

Un écart de -50 000 $ signifie que vous prévoyez de dépasser le budget de 50 000 $. Cela pourrait déclencher des discussions sur le contrôle des coûts ou un financement supplémentaire.

Vous pouvez utiliser ce widget pour identifier les éléments de planification qui nécessitent une intervention. Une variance négative croissante nécessite une attention immédiate.

Widget Coût planifié

Le widget Coût planifié affiche le coût total que vous prévoyez d’encourir en fonction des plans de coûts approuvés. Le widget indique le montant que vous avez l’intention de dépenser dans toutes les catégories de coûts avant d’enregistrer les valeurs réelles. Cela sert de feuille de route pour vos dépenses.

Le widget affiche le montant du coût total planifié et les montants des dépenses d’investissement et des dépenses d’exploitation planifiés.

Un coût planifié de 1,50 million de dollars avec des dépenses d’investissement de 1,00 million de dollars et des dépenses d’exploitation de 500,00 000 dollars indique aux parties prenantes exactement comment l’investissement se répartit par type de dépenses.

Vous pouvez utiliser ce widget pour comparer les coûts planifiés au budget afin de valider la faisabilité. Comparez-les aux chiffres réels pour mesurer la précision de l’exécution.

Widget Valeurs réelles (y compris la période fiscale en cours)

Le widget Valeurs réelles affiche les dépenses réelles, y compris les transactions de la période fiscale en cours. Cela fournit la vérité terrain pour le suivi financier. Bien que les plans et les prévisions soient des estimations, les dépenses réelles traitées reflètent les dépenses réelles.

Le widget affiche les dépenses réelles totales et la répartition des dépenses d’investissement et des dépenses d’exploitation des dépenses réelles.

Si les chiffres réels montrent 200 000 $ dépensés par rapport à un plan de 300 000 $, vous avez 66 % de vos dépenses prévues.

Vous pouvez utiliser ce widget pour surveiller les dépenses réelles par rapport aux coûts et budgets planifiés, pour suivre la vélocité des dépenses et identifier rapidement les écarts.

Widget Avantages planifiés

Le widget Avantages planifiés affiche les rendements financiers ou les économies attendus de votre portefeuille. Cela permet de quantifier la valeur prévue de votre investissement. Ces données prennent en charge la validation de l’analyse de rentabilisation et les calculs du retour sur investissement.

Le widget affiche le montant total des avantages planifiés et l’avantage réel capturé via les régimes de prestations.

Un avantage planifié de 500 000 $ contre un coût prévu de 300 000 $ suggère un rendement positif, ce qui fait de l’investissement un bon pari.

Vous pouvez utiliser ce widget pour comparer les avantages planifiés aux avantages réels afin de valider les avantages en temps réel. Suivez le suivi tout au long du projet pour vous assurer que la valeur attendue reste réalisable.

Widget Retour total

Le widget Total Return affiche les rendements financiers absolus de votre portefeuille. Ce widget affiche le gain ou la perte financière nette en termes de devises, ce qui facilite la compréhension de l’impact réel de votre investissement en dollars. Le widget affiche le montant total du retour (avantages moins les coûts), le % du retour sur investissement et la VAN. Les champs Retour sur investissement et VAN ne sont calculés qu’à partir des avantages estimés (bénéfices planifiés) et des coûts planifiés.

Un rendement total de 200 000 $ signifie que votre estimation prévue rapporte 200 000 $ de plus en avantages qu’elle n’en a consommé en coûts.

Utilisez ce widget pour générer des rapports sur le retour total sur investissement ainsi que sur le retour sur investissement afin de fournir aux parties prenantes des perspectives de pourcentage et de valeur absolue. Utilisez le widget ROI pour classer votre travail par ordre de priorité, justifier les investissements et rendre compte des performances du portefeuille aux personnes concernées. Le retour sur investissement calcule le rendement financier en pourcentage de votre investissement. Il s’agit d’une mesure standardisée permettant de comparer les performances des projets et l’efficacité des investissements dans l’ensemble de votre portefeuille.

Ce widget affiche le pourcentage du retour sur investissement calculé comme suit : (Avantages planifiés – Coûts planifiés) / Coûts × 100. Un retour sur investissement de 67 % signifie que pour chaque dollar dépensé, vous avez reçu 1,67 $ de valeur, un retour positif sur votre investissement.

Le widget VAN calcule la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs, ajustée en fonction de la valeur temps de l’argent. La VAN vous aide à comparer les éléments de planification avec des chronologies et des flux de trésorerie différents. La VAN peut vous aider à déterminer si le portefeuille devient un actif (VAN positive) ou un passif (VAN négative). Une VAN positive de 150 000 $ signifie que le projet crée une valeur de 150 000 $ lorsque les avantages futurs sont actualisés en dollars d’aujourd’hui. Utilisez la VAN pour les éléments de planification à long terme dont les flux de trésorerie s’étendent sur plusieurs années.