Soumettre un ticket de service de trésorerie pour exécution

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Recueillez toutes les informations requises sur le client et soumettez le ticket aux agents de back-office pour exécution.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_bom_treasury.contributor ou sn_bom_treasury.agent_connector

    Important :
    Pour que le rôle d’agent connecteur ou de contributeur fonctionne, ils doivent être combinés à l’un des rôles dans le modèle de données du secteur CSM ou aux utilisateurs contributeurs. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Renseignez les données client dans l’étape Initier du playbook de ticket et soumettez l’application pour activer le produit de trésorerie demandé. Un agent de trésorerie peut également effectuer les activités de l’étape Initier du playbook de ticket.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Opérations de services financiers > Espace de travail.
    2. Cliquez sur l’icône Listes (icône Listes).
    3. Dans l’onglet Listes , sous Dossiers de service de trésorerie, cliquez sur Tous.
    4. Dans la liste, sélectionnez le ticket sur lequel travailler.
    5. Sélectionnez l'onglet Playbook.
    6. Terminez les activités sous l’étape Initier .
      1. Dans l’activité de configuration, renseignez les champs et cliquez sur Marquer comme terminé.
        Remarque :
        Les champs sont disponibles en fonction du type de produit de trésorerie, tel que virement bancaire ou RDC.
      2. Dans l’activité Comptes, cliquez sur Ajouter nouveau pour ajouter les comptes clients à utiliser pour le service de trésorerie.
      3. Dans l’activité des utilisateurs, cliquez sur Ajouter pour ajouter les utilisateurs du service de trésorerie.
      4. Dans l’activité Soumettre le ticket, saisissez tous les commentaires dans le champ Commentaires sur la soumission , puis cliquez sur Envoyer pour remplir la demande.

    Résultats

    • Le dossier de trésorerie est soumis pour exécution.
    • L’étape d’initiation dans le playbook de ticket s’affiche comme terminée et le ticket passe automatiquement à l’étape suivante.
    • Les tâches de trésorerie associées sont affectées à un groupe d’affectation ou à un agent du service de trésorerie. Toutes les tâches documentaires sont affectées à un groupe ou à un agent dans le service documentaire. Le groupe d’affectation ou l’utilisateur auquel la tâche est affectée dépend des règles d’affectation.