Workflows Financial Services Treasury Operations

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 2 minutes de lecture

    • L’application Financial Services Treasury Operations installe des workflows automatisés qui peuvent être configurés pour n’importe quel service de trésorerie. Ces workflows créent des tickets et acheminent les tâches vers les agents de trésorerie et de documents.

    Workflows disponibles avec cette application

    Les workflows prédéfinis suivants pour les services de trésorerie sont disponibles avec l’application :
    • Service de capture de dépôts à distance (RDC)
    • Service de transfert par virement

    Ces workflows sont créés à l’aide de Concepteur d’automatisation de processus et de Concepteur de flux. L’administrateur de trésorerie peut examiner et personnaliser ces workflows en fonction des besoins de son organisation.

    Le diagramme suivant montre comment l’application aide les agents de banque à résoudre une demande de trésorerie pour l’intégration du service RDC.
    Figure 1. Exemple de workflow des opérations de trésorerie pour l’intégration du service RDC
    Workflow qui montre comment l’intégration du service de trésorerie RDC est effectuée à l’aide de l’application des opérations de trésorerie. Pour la description du texte, consultez les étapes du workflow qui suivent.

    Workflow général pour les opérations de trésorerie

    Lorsqu’un client a besoin d’un produit de trésorerie, un contributeur de trésorerie lance un ticket et met à jour ses détails, ce qui déclenche le workflow. Tout au long du workflow, les agents de trésorerie et de documents effectuent les tâches qui leur sont affectées et mettent à jour l’état du ticket. Le playbook de tickets guide les agents à travers les étapes nécessaires pour résoudre le ticket.

    Ce qui suit est un workflow de trésorerie typique dans l’application Financial Services Treasury Operations .
    Remarque :
    Selon le type de demande de service, un workflow peut comporter plus ou moins de tâches.
    En tant que client
    Un client contacte l’institution financière et demande un service de trésorerie.
    En tant que contributeur à la trésorerie
    Un contributeur de trésorerie, tel qu’un gestionnaire de relations, soumet une demande d’activation ou de modification d’un produit de trésorerie au nom du client.
    1. Le contributeur lance un ticket d’intégration de produit de trésorerie.
    2. Dans le playbook de ticket, le contributeur met à jour les détails du ticket à l’étape Lancer et envoie l’application.

    Un workflow est déclenché automatiquement et les règles d’affectation acheminent les tâches associées vers les équipes de back-office appropriées.

    En tant qu’agents de back-office
    1. Dans le playbook de ticket, un agent de trésorerie examine les détails du ticket et effectue une diligence raisonnable. Si le demandeur répond aux normes de l’institution financière, l’agent marque la tâche comme terminée.
      Remarque :
      La tâche de diligence raisonnable s’affiche uniquement pour le workflow de service RDC.
    2. L’agent de document travaille sur la tâche de document pour générer un document d’accord, le partager avec le client et obtenir son acceptation.

      Le workflow génère des tâches d’exécution pour qu’un agent de trésorerie travaille dessus.

    3. Lorsque toutes les tâches préalables sont terminées, un agent de trésorerie active le service de trésorerie dans son système de trésorerie principal, envoie l’e-mail d’activation de service au client et démarre la formation du client pour le service de trésorerie.

    L’état et l’étape du ticket sont définis sur Fermé terminé.