Travailler sur une tâche de trésorerie à des fins de diligence raisonnable ou d’exécution

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Travaillez sur une tâche de trésorerie afin d’effectuer des activités de diligence raisonnable ou d’exécution pour le ticket de service de trésorerie parent.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_bom_treasury.agent ou sn_bom_treasury.agent_connector

    Important :
    Pour fonctionner, le rôle d’agent connecteur doit être combiné à l’un des rôles de modèle de données du secteur CSM. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Un workflow de trésorerie génère automatiquement des tâches de trésorerie pour les activités suivantes dans un ticket de trésorerie :
    • Effectuer une diligence raisonnable
      Remarque :
      Cette tâche est générée uniquement pour un ticket de trésorerie RDC.
    • Activer le service de trésorerie dans le système principal
    • Envoyer un e-mail d’activation du service de trésorerie au client
    • Lancer la formation des clients pour le service de trésorerie

    Si des règles d’affectation sont configurées, la tâche est automatiquement affectée à un agent de trésorerie. L’agent de trésorerie peut utiliser le playbook de tickets ou le formulaire de tâche pour travailler sur une tâche de trésorerie.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Opérations de services financiers > Espace de travail.
    2. Cliquez sur l’icône Listes (icône Listes).
    3. Ouvrez la tâche à partir du playbook de tickets ou de la liste des tâches de trésorerie.
      OptionÉtapes
      À partir du playbook de tickets
      1. Dans l’onglet Listes , sous Tickets de service de trésorerie, ouvrez la liste des tickets.
      2. Dans la liste, sélectionnez le ticket qui contient la tâche de trésorerie.
      3. Sélectionnez l'onglet Playbook.
      4. Sous l’étape Diligence raisonnable ou Exécution , sélectionnez l’activité de tâche sur laquelle travailler.
        Remarque :
        L’activité de diligence raisonnable n’est disponible que pour un ticket de trésorerie RDC.
      À partir de la liste des tâches de trésorerie
      1. Dans l’onglet Listes , sous Tâches de trésorerie, ouvrez la liste des tâches.
        • Pour les tâches qui vous sont affectées, cliquez sur Mes affectations.
        • Pour toutes les tâches de trésorerie, cliquez sur Toutes.
      2. Dans la liste, sélectionnez la tâche sur laquelle vous souhaitez travailler.
    4. Pour travailler sur une tâche qui ne vous est pas encore affectée, affectez-la à vous-même en cliquant sur Me l’affecter.
    5. Terminez le travail nécessaire à l’exécution de la tâche de trésorerie dans votre système bancaire principal.
    6. Facultatif : Dans le champ Notes de travail , saisissez des commentaires.
    7. Fermez la tâche à partir de l’activité Playbook ou du formulaire de tâche de trésorerie.
      • Dans le playbook de ticket, cliquez sur Marquer comme terminé pour fermer la tâche.
      • Dans le formulaire de tâche, cliquez sur Fermer pour fermer la tâche.

    Résultats

    La tâche de trésorerie passe à l’état Fermé terminé.