Überprüfen und aktualisieren Sie fehlende Hauptbuchdetails im Playbook

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Überprüfen und aktualisieren Sie fehlende Hauptbuchbuchhaltungsdetails über das Beschaffungs-Playbook. Wenn ein Käufer mehrere Produkte von einem einzelnen Lieferanten auscheckt, werden mehrere Bestellanforderungspositionen (Purchase Requisition Lines, PRLs) generiert, von denen einige möglicherweise fehlende Hauptbuchdetails enthalten.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Erfüller, Agent

    Überprüfen und aktualisieren Sie fehlende Hauptbuchdetails im Playbook

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Fallmanagement für die Beschaffung > Arbeitsbereich Beschaffung.
    2. Wählen Sie das Listensymbol (Listensymbol.) und dann Alle Teamarbeiten > Fälleaus.
    3. Suchen Sie nach einem Beschaffungsfall, indem Sie die Filterkriterien auf [Zuweisungsgruppe][ist][Hauptbuchhaltung] und den Status auf Wird überprüft festgelegt setzen.
    4. Wählen Sie auf der Playbook-Karte zum Überprüfen von PRLs mit fehlenden GL-Accountinformationen eine PRL aus.
    5. Überprüfen Sie die fehlenden Hauptbuchdetails, und aktualisieren Sie sie.
      Einige Beispiele für möglicherweise fehlende Informationen sind Investitionsaufwand, Ausgaben und Vorauszahlungskonten.
    6. Wählen Sie Speichern.
      Die PRL wird mit den Hauptbuch-Buchhaltungsdetails aktualisiert.
    7. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die Details des Hauptbuchkontos gültig und genehmigt sind, wählen Sie Als abgeschlossenmarkieren aus.

    Ergebnisse

    Die Playbook-Karte zeigt die Bestätigungsmeldung an. Stellen Sie sicher, dass alle PRL-Abrechnungsfelder ausgefüllt sind. Der Beschaffungsfall wird mit gültigen Details zum Hauptbuchkonto aktualisiert, und das Playbook wird geschlossen.