Soumettre un ticket de service de trésorerie pour exécution

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Recueillez toutes les informations requises sur le client et soumettez le ticket aux agents du back-office pour exécution.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_bom_treasury.contributor ou sn_bom_treasury.agent_connector

    Important :
    Pour que le rôle de connecteur d’agent ou de contributeur fonctionne, ils doivent être combinés à l’un des rôles du modèle de données du secteur CSM ou aux utilisateurs contributeurs. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Renseignez les données client à l’étape Lancer du playbook de tickets et soumettez l’application d’activation du produit de trésorerie demandé. Un agent de trésorerie peut également effectuer les activités à l’étape Lancer du playbook de ticket.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Financial Services Operations > Espace de travail.
    2. Cliquez sur l’icône Listes (icône Listes).
    3. Dans l’onglet Listes , sous Tickets de service de trésorerie, cliquez sur Tous.
    4. Dans la liste, sélectionnez le ticket sur lequel travailler.
    5. Sélectionnez l'onglet Playbook.
    6. Terminez les activités sous l’étape Lancer .
      1. Dans l’activité de configuration, renseignez les champs et cliquez sur Marquer comme terminé.
        Remarque :
        Les champs sont disponibles en fonction du type de produit de trésorerie, tel que virement bancaire ou RDC.
      2. Dans l’activité des comptes, cliquez sur Ajouter pour ajouter les comptes clients à utiliser pour le service de trésorerie.
      3. Dans l’activité des utilisateurs, cliquez sur Ajouter nouveau pour ajouter les utilisateurs pour le service de trésorerie.
      4. Dans l’activité Soumettre un ticket, entrez vos commentaires dans le champ Commentaires sur la soumission , puis cliquez sur Soumettre pour remplir la demande.

    Résultats

    • Le ticket de trésorerie est soumis pour exécution.
    • La phase de lancement du playbook de tickets est terminée et le ticket passe automatiquement à la phase suivante.
    • Les tâches de trésorerie associées sont affectées à un groupe d’affectation ou à un agent du service de trésorerie. Toutes les tâches de documents sont affectées à un groupe ou à un agent dans le service documentaire. Le groupe d’affectation ou l’utilisateur auquel la tâche est affectée est basé sur les règles d’affectation.