Descriptions de champ pour un ticket de demande de paiement

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 7 minutes de lecture

    • Les tickets de demandes de paiement aident les agents de demande à résoudre les demandes qu’ils reçoivent des clients de la banque ou de banques tierces.

    Lorsqu’une demande de paiement est envoyée, un ticket de question est créé. Certains des champs du formulaire de ticket sont renseignés à partir de la demande à partir de laquelle le ticket de question a été créé.

    Une fois le ticket affecté, un agent de demande remplit les champs du ticket avant de traiter les étapes suivantes. Les prochaines étapes pourraient inclure l’enquête sur l’affaire, l’envoi d’e-mails demandant des informations à la banque destinataire et la proposition d’une solution à l’affaire.

    Champs de l’onglet Détails pour un ticket de demande de paiement

    L'onglet Détails du formulaire fournit des informations relatives au ticket.
    Tableau 1. Champs de l’onglet Détails du ticket de demande de paiement
    Champ Description
    Numéro Numéro unique généré par le système pour le ticket.
    Type de demande Type de ticket de demande de paiement, tel que Erreur de paiement et Réclamation du bénéficiaire non reçue. Le type de demande détermine le flux à déclencher et la vue de formulaire à afficher.
    Client de l'expéditeur Consommateur qui a envoyé le paiement. Ce champ n’apparaît que pour les demandes de paiement internes.

    Le champ n’apparaît pas lorsqu’un client business est sélectionné dans le champ Compte de l’expéditeur .
    Compte de l'expéditeur Client business qui a envoyé le paiement. Ce champ n’apparaît que pour les demandes de paiement internes. Le champ n’apparaît pas lorsqu’un consommateur est sélectionné dans le champ Client expéditeur.
    Contact de l'expéditeur Contact du client business qui a envoyé le paiement. Ce champ n’apparaît que pour les demandes de paiement internes. Le champ n’apparaît pas lorsqu’un consommateur est sélectionné dans le champ Client expéditeur.
    Compte financier de l'expéditeur Compte financier que l’expéditeur a utilisé pour effectuer le paiement. Ce champ n’apparaît que pour les demandes de paiement internes et affiche uniquement les comptes de dépôt du client ou du compte de l’expéditeur sélectionné.
    Transactions de l'expéditeur Transaction financière envoyée par le client expéditeur. Ce champ n’apparaît que pour les demandes de paiement internes et affiche uniquement les transactions de dépôt pour le compte financier de l’expéditeur sélectionné.

    Vous pouvez associer plusieurs transactions à une demande. Ces transactions sont également répertoriées dans l’onglet Transactions de l’expéditeur de la demande, où vous pouvez afficher des informations supplémentaires à leur sujet.

    Pour tout changement apporté aux transactions, le champ Transaction de l’expéditeur et l’onglet Transactions de l’expéditeur sont mis à jour.
    État État du ticket.
    Groupe d'affectation Groupe d’utilisateurs qui peut travailler sur le ticket. Si le ticket n’est pas encore affecté à un utilisateur, n’importe quel membre de ce groupe peut travailler dessus.
    Affecté à Utilisateur affecté au ticket.
    Canal Canal de communication utilisé par le client pour la demande.
    Type d'erreur Type d’erreur de paiement pour déterminer si elle est imputable au client ou à la banque. Ce champ s’affiche uniquement pour les demandes de paiement Réclamation du bénéficiaire non reçue - externe et Erreur de paiement.
    Réclamation valide Option utilisée par l’agent de demande lorsque celui-ci détermine que la question doit créer une réclamation et que le client a droit à un remboursement. Lorsque vous sélectionnez cette option, le bouton Créer une réclamation s’affiche après l’enregistrement.
    Description courte Brève description du ticket. Ce champ est renseigné automatiquement à partir du type de demande sélectionné.
    Description Description détaillée du ticket.
    Informations de paiement
    Type de destinataire Destinataire interne ou externe à la banque. Ce champ s’affiche uniquement pour les types Réclamation du bénéficiaire non reçue - Externe et Réclamation du bénéficiaire non reçue - Question interne.
    Envoyer à – Nom du bénéficiaire Nom du bénéficiaire à qui le paiement a été envoyé. Ce champ n’apparaît que pour les demandes internes telles que Réclamation du bénéficiaire non reçue - Interne et Erreur de paiement.
    Envoyé à – Numéro de compte Numéro de compte du bénéficiaire auquel le paiement a été envoyé. Ce champ n’apparaît que pour les demandes internes telles que Réclamation du bénéficiaire non reçue - Interne et Erreur de paiement.
    Envoyer à – Numéro de tri/acheminement Numéro de tri ou d’acheminement auquel le paiement a été envoyé. Ce champ n’apparaît que pour les demandes internes telles que Réclamation du bénéficiaire non reçue - Interne et Erreur de paiement.
    Processeur de paiement Mode de paiement. Le processeur de paiement est spécifique à une région.
    ID de transaction Identificateur unique de la transaction de paiement et à partager avec des banques tierces.
    Date de paiement Date à laquelle le paiement a été effectué.

    Le champ Transactions de l’expéditeur définit cette date en fonction du champ de date de la transaction. Si plusieurs transactions sont associées à la demande, la date de transaction la plus ancienne est définie comme date de paiement.
    Montant total Montant total du paiement. Sélectionnez la devise dans laquelle le paiement a été effectué.

    Le champ Transactions de l’expéditeur définit le montant total en fonction du champ de montant de la transaction. Si plusieurs transactions sont associées à la demande, le montant de toutes est ajouté pour définir le montant total.
    Banque de l'expéditeur Banque associée au compte financier de l’expéditeur. La liste des établissements financiers dans ce champ varie selon que l’expéditeur est interne ou externe.
    Banque du destinataire Banque associée au compte financier du destinataire. La liste des institutions financières dans ce champ varie selon que le type de destinataire est interne ou externe.
    ID de demande externe ID unique du ticket qui a été reçu d’une banque tierce. Ce champ s’affiche uniquement lorsque le type de destinataire est externe.
    Paiement international Option permettant d’indiquer si le paiement était international.
    Paiement récurrent Option permettant d’indiquer si le paiement faisait partie d’un calendrier de paiement récurrent.
    Informations sur la résolution
    Résolu par Nom de l’agent qui a proposé la solution pour résoudre le ticket.
    Résolu Date à laquelle l’agent a proposé une solution pour le ticket et où l’état du ticket est passé à l’état Résolu.
    Fermé par Nom de l’agent qui a fermé le ticket une fois que le client a accepté la solution proposée.
    Fermées Date à laquelle le ticket a été fermé après que l’agent a reçu l’acceptation du client pour la solution proposée et que l’état du ticket est passé à l’état Fermé.
    Code de résolution Type de la solution proposée.
    Notes de résolution Notes de l’agent sur la solution proposée.
    Ajouter des notes de résolution aux commentaires Option permettant de copier les notes de résolution dans les commentaires.
    Commentaires et activités
    Commentaires supplémentaires Commentaires de l’agent sur la progression du ticket.

    Champs spécifiques au ticket de réclamation du bénéficiaire non reçue avec un destinataire de paiement interne

    Tableau 2. Champs du ticket de réclamation du bénéficiaire non reçu avec un destinataire de paiement interne
    Champ Description
    Client destinataire Consommateur qui a reçu le paiement.

    Le champ n’apparaît pas lorsqu’un client business est sélectionné dans le champ Compte destinataire .
    Compte de réception Client business qui a reçu le paiement. Le champ n’apparaît pas lorsqu’un consommateur est sélectionné dans le champ Client destinataire .
    Contact de réception Contact du client business qui a reçu le paiement. Le champ n’apparaît pas lorsqu’un consommateur est sélectionné dans le champ Client destinataire .
    Réception du compte financier Compte financier du destinataire qui a reçu le paiement.
    Transactions destinataires Transaction financière reçue par le client ou le compte destinataire.

    Vous pouvez associer plusieurs transactions destinataires à une demande. Ces transactions sont également mises à jour dans l’onglet Transactions destinataires de la demande, où vous pouvez afficher des informations supplémentaires à leur sujet.

    Pour tout changement apporté aux transactions, le champ Transaction destinataire et l’onglet Transactions destinataires sont mis à jour.

    Champs spécifiques au ticket Paiement en erreur

    Tableau 3. Champs pour le paiement en cas d’erreur
    Champ Description
    Tentatives de récupération des fonds Option permettant d’identifier si le client a tenté de récupérer le paiement avant d’ouvrir la question.
    Correctement envoyer à – Nom du bénéficiaire Nom du bénéficiaire auquel le paiement devait être envoyé. Ce champ n’apparaît que pour le type de demande Erreur de paiement.
    Correctement envoyer à – Numéro de compte Numéro de compte du bénéficiaire auquel le paiement devait être envoyé. Ce champ n’apparaît que pour le type de demande Erreur de paiement.
    Correctement envoyer à – Numéro de tri/acheminement Numéro de tri ou d’acheminement auquel le paiement devait être envoyé. Ce champ n’apparaît que pour le type de demande Erreur de paiement.
    Motif du client Liste des raisons pour lesquelles le client a ouvert la demande de paiement.