Financial Services Treasury Operations-Workflows

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Die Anwendung Financial Services Treasury Operations installiert automatisierte Workflows, die für jeden Treasury-Service konfiguriert werden können. Diese Workflows erstellen Fälle und leiten Aufgaben an die Treasury- und Dokument-Service Desk-Mitarbeiter weiter.

    Mit dieser Anwendung verfügbare Workflows

    Die folgenden vordefinierten Workflows für Treasury-Services sind mit der Anwendung verfügbar:
    • Remote Einzahlungserfassungsservice (RDC).
    • Überweisungsservice

    Diese Workflows werden mit Prozessautomatisierungs-Designer und Flow Designer erstellt. Der Treasury-Administrator kann diese Workflows überprüfen und an die Anforderungen seiner Organisation anpassen.

    Das folgende Diagramm zeigt, wie die Anwendung Bankmitarbeiter bei der Lösung einer Treasury-Anforderung für das Onboarding des RDC-Service unterstützt.
    Abbildung : 1. Workflow-Beispiel für Treasury-Vorgänge für das Onboarding des RDC-Service
    Workflow, der zeigt, wie das Onboarding des RDC-Treasury-Service mit der Anwendung „Treasury Operations“ abgeschlossen wird. Die Textbeschreibung finden Sie in den folgenden Workflow-Schritten.

    Allgemeiner Workflow für Treasury Operations

    Wenn ein Kunde ein Treasury-Produkt benötigt, initiiert ein Treasury-Beitragender einen Fall und aktualisiert seine Details, wodurch der Workflow ausgelöst wird. Während des gesamten Workflows schließen Treasury- und Dokumentmitarbeiter ihre zugewiesenen Aufgaben ab und aktualisieren den Status des Falls. Das Fall-Playbook führt Service Desk-Mitarbeiter durch die Schritte, die zur Lösung des Falls erforderlich sind.

    Das Folgende ist ein typischer Treasury-Workflow in der Anwendung Financial Services Treasury Operations.
    Hinweis:
    Abhängig vom Typ der Serviceanfrage kann ein Workflow zusätzliche oder weniger Aufgaben haben.
    Als Kunde
    Ein Kunde kontaktiert das Finanzinstitut und fordert einen Treasury-Service an.
    Als Treasury-Beitragender
    Ein Treasury-Beitragender, z. B. ein Beziehungsmanager, übermittelt im Namen des Kunden eine Anforderung für die Aktivierung oder Änderung eines Treasury-Produkts.
    1. Der Beitragende initiiert einen Treasury-Produkt-Onboarding-Fall​
    2. Im Fall-Playbook aktualisiert der Beitragende die Falldetails in der Phase „Initiieren“ und übermittelt den Antrag.

    Ein Workflow wird automatisch ausgelöst, und die Zuweisungsregeln leiten die zugehörigen Aufgaben an die entsprechenden Back-Office-Teams weiter.

    Als Back-Office-Mitarbeiter
    1. Im Fall-Playbook überprüft ein Treasury-Mitarbeiter die Falldetails und führt eine Due Diligence durch. Wenn der Antragsteller die Standards des Finanzinstituts erfüllt, markiert der Service Desk-Mitarbeiter die Aufgabe als abgeschlossen.
      Hinweis:
      Die Due-Diligence-Aufgabe wird nur für den RDC-Service-Workflow angezeigt.
    2. Der Dokumentmitarbeiter arbeitet an der Dokumentaufgabe, um ein Vereinbarungsdokument zu generieren, es für den Kunden freizugeben und eine Genehmigung dafür zu erhalten.

      Der Workflow generiert Erfüllungsaufgaben, damit ein Treasury-Mitarbeiter sie bearbeiten kann.

    3. Wenn alle vorherigen Aufgaben abgeschlossen sind, aktiviert ein Treasury-Mitarbeiter den Treasury-Service in seinem zentralen Treasury-System, sendet die Serviceaktivierungs-E-Mail an den Kunden und startet die Kundenschulung für den Treasury-Service.

    Der Status und die Phase des Falls werden auf Geschlossen – vollständig gesetzt.