Feldbeschreibungen für einen Zahlungsanfragefall

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  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 6 Minuten Lesedauer

    • Zahlungsanfragefälle helfen den anfragenden Mitarbeitern, Anfragen zu beantworten, die sie von Kunden der Bank oder Drittbanken erhalten.

    Wenn eine Zahlungsanfrage übermittelt wird, wird ein Anfragefall erstellt. Einige der Felder im Fallformular werden anhand der Anforderung ausgefüllt, aus der der Anfragefall erstellt wird.

    Nachdem der Fall zugewiesen wurde, füllt ein Service Desk-Mitarbeiter bei der Bearbeitung der nächsten Schritte die Felder im Fall aus. Die nächsten Schritte könnten die Untersuchung des Falls, das Senden von E-Mails mit der Anforderung von Informationen von der Empfängerbank und das Vorschlagen einer Lösung für den Fall umfassen.

    Felder der Registerkarte „Details“ für einen Zahlungsanfragefall

    Die Registerkarte Details im Formular enthält fallbezogene Informationen.
    Tabelle : 1. Zahlungsanfragefall – Felder der Registerkarte „Details“.
    Feld Beschreibung
    Nummer Vom System generierte eindeutige Nummer für den Fall.
    Anfragetyp Typ des Zahlungsanfragefalls, z. B. Zahlung fehlerhaft und Anspruch des Begünstigten – Kein Eingang. Der Anfragetyp bestimmt, welcher Flow ausgelöst und die Formularansicht angezeigt werden soll.
    Absender-Kunde Verbraucher, der die Zahlung gesendet hat. Dieses Feld wird nur für interne Zahlungsanfragen angezeigt.

    Das Feld wird nicht angezeigt, wenn im Feld Absenderaccount ein Geschäftskunde ausgewählt ist.
    Absenderkonto Geschäftskunde, der die Zahlung gesendet hat. Dieses Feld wird nur für interne Zahlungsanfragen angezeigt. Das Feld wird nicht angezeigt, wenn im Feld Absender Kunde ein Verbraucher ausgewählt ist.
    Absenderkontakt Kontakt des Geschäftskunden, der die Zahlung gesendet hat. Dieses Feld wird nur für interne Zahlungsanfragen angezeigt. Das Feld wird nicht angezeigt, wenn im Feld Absender Kunde ein Verbraucher ausgewählt ist.
    Absenderkonto Finanzkonto, das der Absender für die Zahlung verwendet hat. Dieses Feld wird nur für interne Zahlungsanfragen angezeigt und zeigt nur die Einlagenkonten für den ausgewählten Kunden oder das Konto des ausgewählten Absenders an.
    Absendertransaktionen Finanztransaktion, die der Absenderkunde gesendet hat. Dieses Feld wird nur für interne Zahlungsanfragen angezeigt und zeigt nur die Einzahlungstransaktionen für das ausgewählte Finanzkonto des Absenders an.

    Sie können einer Anfrage mehrere Transaktionen zuordnen. Diese Transaktionen werden auch auf der Registerkarte „ Absendertransaktionen “ der Anfrage aufgelistet, wo Sie zusätzliche Informationen dazu anzeigen können.

    Bei Änderungen an Transaktionen werden sowohl das Feld „ Absendertransaktion “ als auch die Registerkarte „ Absendertransaktionen “ aktualisiert.
    Status Status des Falls.
    Zuweisungsgruppe Benutzergruppe, die an dem Fall arbeiten kann. Wenn der Fall noch keinem Benutzer zugewiesen ist, kann jedes Mitglied dieser Gruppe den Fall bearbeiten.
    Zugewiesen an Benutzer, der dem Fall zugewiesen ist.
    Kanal Kommunikationskanal, den der Kunde für die Anfrage verwendet hat.
    Fehlertyp Typ des Zahlungsfehlers, um zu ermitteln, ob der Fehler beim Kunden oder bei der Bank liegt. Dieses Feld wird nur für Zahlungsanfragen vom Typ „Anspruch des Begünstigten – Kein Eingang – Extern“ und „Fehlerhafte Zahlung“ angezeigt.
    Gültige Forderung Option, die vom anfragenden Mitarbeiter verwendet wird, wenn der Mitarbeiter feststellt, dass die Anfrage einen Anspruch erstellen soll und der Kunde Anspruch auf eine Rückerstattung hat. Wenn Sie diese Option auswählen, wird nach dem Speichern die Schaltfläche Anspruch erstellen angezeigt.
    Kurzbeschreibung Kurze Beschreibung des Falls. Dieses Feld wird automatisch mit dem ausgewählten Anforderungstyp ausgefüllt.
    Beschreibung Detaillierte Beschreibung des Falls.
    Zahlungsinformationen
    Empfängertyp Empfänger, der entweder intern oder außerhalb der Bank liegt. Dieses Feld wird nur für die Anfragetypen „Anspruch des Begünstigten – Kein Eingang – Extern“ und „Anspruch des Begünstigten – Kein Eingang – Intern“ angezeigt.
    Gesendet an – Name des Begünstigten Name des Begünstigten, an den die Zahlung gesendet wurde. Dieses Feld wird nur für interne Anfragen angezeigt, z. B. Anspruch des Begünstigten – Kein Eingang – Intern und Zahlung fehlerhaft.
    Gesendet an – Kontonummer Kontonummer des Begünstigten, an den die Zahlung gesendet wurde. Dieses Feld wird nur für interne Anfragen angezeigt, z. B. Anspruch des Begünstigten – Kein Eingang – Intern und Zahlung fehlerhaft.
    Gesendet an – Sortiernummer/Bankleitzahl Sortier- oder Routingnummer, an die die Zahlung gesendet wurde. Dieses Feld wird nur für interne Anfragen angezeigt, z. B. Anspruch des Begünstigten – Kein Eingang – Intern und Zahlung fehlerhaft.
    Zahlungsabwickler Methode, wie die Zahlung erfolgt ist. Der Zahlungsabwickler ist spezifisch für die Region.
    Transaktion-ID Eindeutiger Bezeichner für die Zahlungstransaktion, der an Drittbanken weitergegeben werden soll.
    Zahlungsdatum Datum, an dem die Zahlung erfolgt ist.

    Das Feld Absendertransaktionen legt dieses Datum basierend auf dem Datumsfeld in der Transaktion fest. Wenn der Anfrage mehrere Transaktionen zugeordnet sind, wird das früheste Transaktionsdatum von allen als Zahlungsdatum festgelegt.
    Gesamtbetrag Gesamtbetrag der Zahlung. Wählen Sie die Währung aus, in der die Zahlung erfolgt ist.

    Das Feld Absendertransaktionen legt den Gesamtbetrag basierend auf dem Betragsfeld in der Transaktion fest. Wenn der Anfrage mehrere Transaktionen zugeordnet sind, wird der Betrag aller addiert, um den Gesamtbetrag festzulegen.
    Senderbank Bank, die dem Finanzkonto des Absenders zugeordnet ist. Die Liste der Finanzinstitute in diesem Feld hängt davon ab, ob der Absender intern oder extern ist.
    Empfängerbank Bank, die dem Finanzkonto des Empfängers zugeordnet ist. Die Liste der Finanzinstitute in diesem Feld hängt davon ab, ob der Empfängertyp intern oder extern ist.
    Externe Anfrage-ID Eindeutige ID für den Fall, der von einer Drittparteibank empfangen wurde. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn der Empfängertyp „extern“ ist.
    Internationale Zahlung Option, um anzugeben, ob die Zahlung international war.
    Wiederkehrende Zahlung Option, um anzugeben, ob die Zahlung Teil eines wiederkehrenden Zahlungsplans war.
    Lösungsdetails
    Gelöst von Name des Service Desk-Mitarbeiters, der die Lösung für den Fall vorgeschlagen hat.
    Gelöst Datum, an dem der Service Desk-Mitarbeiter eine Lösung für den Fall vorgeschlagen hat und der Fallstatus in den Status Gelöst verschoben wurde.
    Geschlossen von Name des Service Desk-Mitarbeiters, der den Fall geschlossen hat, nachdem der Kunde die vorgeschlagene Lösung akzeptiert hat.
    Abgeschlossen Datum, an dem der Fall geschlossen wurde, nachdem der Service Desk-Mitarbeiter die Annahme des Kunden für die vorgeschlagene Lösung erhalten und der Fallstatus in den Status Geschlossen verschoben wurde.
    Lösungscode Typ der vorgeschlagenen Lösung.
    Details Hinweise des Service Desk-Mitarbeiters zur vorgeschlagenen Lösung.
    Details zu Kommentaren hinzufügen Option zum Kopieren der Lösungsnotizen in Kommentare.
    Kommentare und Aktivitäten
    Zusätzliche Anmerkungen Kommentare des Service Desk-Mitarbeiters zum Fortschritt des Falls.

    Spezifische Felder für den Fall „Anspruch des Begünstigten bei Nicht-Empfang“ mit einem internen Zahlungsempfänger

    Tabelle : 2. Felder für den Fall „Anspruch des Begünstigten bei Nicht-Empfang“ mit einem internen Zahlungsempfänger
    Feld Beschreibung
    Empfangender Kunde Verbraucher, der die Zahlung erhalten hat.

    Das Feld wird nicht angezeigt, wenn im Feld Empfangskonto ein Geschäftskunde ausgewählt ist.
    Empfängerkonto Geschäftskunde, der die Zahlung erhalten hat. Das Feld wird nicht angezeigt, wenn im Feld Empfangender Kunde ein Verbraucher ausgewählt ist.
    Empfängerkontakt Kontakt des Geschäftskunden, der die Zahlung erhalten hat. Das Feld wird nicht angezeigt, wenn im Feld Empfangender Kunde ein Verbraucher ausgewählt ist.
    Empfangendes Finanzkonto Finanzkonto des Empfängers, der die Zahlung erhalten hat.
    Empfangstransaktionen Finanztransaktion, die der empfangende Kunde oder Account erhalten hat.

    Sie können einer Anfrage mehrere Empfangstransaktionen zuordnen. Diese Transaktionen werden auch auf der Registerkarte „ Empfangstransaktionen “ der Anfrage aktualisiert, auf der Sie zusätzliche Informationen dazu anzeigen können.

    Bei Änderungen an Transaktionen werden sowohl das Feld Empfangstransaktion als auch die Registerkarte Empfangstransaktionen aktualisiert.

    Felder, die für den Fall „Fehlerhafte Zahlung“ spezifisch sind

    Tabelle : 3. Felder für Fehlerhafte Zahlung
    Feld Beschreibung
    Es wurde versucht, den Betrag wiederzuerlangen Option, um zu ermitteln, ob der Kunde vor dem Öffnen der Anfrage versucht hat, die Zahlung einzuziehen.
    Richtiger Empfänger – Name des Begünstigten Name des Begünstigten, an den die Zahlung gesendet werden sollte. Dieses Feld wird nur für den Anfragetyp „Fehlerhafte Zahlung“ angezeigt.
    Richtiger Empfänger – Kontonummer Kontonummer des Begünstigten, an den die Zahlung gesendet werden sollte. Dieses Feld wird nur für den Anfragetyp „Fehlerhafte Zahlung“ angezeigt.
    Richtiger Empfänger – Sortiernummer/Bankleitzahl Sortiernummer oder Routingnummer, an die die Zahlung gesendet werden sollte. Dieses Feld wird nur für den Anfragetyp „Fehlerhafte Zahlung“ angezeigt.
    Kundengrund Liste der Gründe, warum der Kunde die Zahlungsanfrage geöffnet hat.