Playbook に不足している総勘定元帳の詳細の確認と更新

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
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    • 調達 Playbook を使用して、不足している総勘定元帳 (GL) 会計の詳細を確認および更新します。購入者が 1 つのサプライヤーから複数の商品をチェックアウトすると、複数の購買要求明細行 (PRL) が生成され、その一部に GL 会計の詳細が欠落している可能性があります。

    始める前に

    必要なロール:履行者、エージェント

    Playbook に不足している総勘定元帳の詳細の確認と更新

    手順

    1. 移動先 すべて > Procurement Case Management > 調達ワークスペース.
    2. リストアイコン ()リストアイコン。 をクリックし、[すべてのチームの作業] > [ケース] を選択します。
    3. フィルター基準を [アサイン先グループ] [次の値に等しい] [総勘定元帳] に設定し、[ ステータス ] を [レビュー中] に設定して、調達ケースを検索します。
    4. [GL アカウント情報が不足している PRL のレビュー (Review PRLs with missing GL account information)] Playbook カードで、PRL を選択します。
    5. 欠落している総勘定元帳会計の詳細をレビューして更新します。
      不足している情報の例としては、投資、経費、前払い勘定などがあります。
    6. [Save (保存)] を選択します。
      PRL は、GL 会計の詳細で更新されます。
    7. GL アカウントの詳細が有効で承認されていることを確認したら、 完了としてマーク を選択します。

    タスクの結果

    Playbook カードに「すべての PRL アカウンティングフィールドが入力されていることを確認してください」という確認メッセージが表示されます。調達ケースが有効な GL アカウントの詳細で更新され、Playbook がクローズされます。