請求書例外

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む7読むのに数分

    • 請求書例外は、請求書処理中に請求書で特定される問題です。

    例外エンジンは 買掛金オペレーション 、請求書の不一致を自動的に識別し、ワークスペースに Accounts Payable ワークスペース 請求書例外としてリストします。買掛金スペシャリストは、特定された請求書例外を分析し、それらを解決するための適切なアクションを実行できます。

    買掛金オペレーション例外エンジンは、「PO 照合完了」または「例外検出」ステータスの PO 請求書に対して実行されます。

    買掛金オペレーション例外エンジンは、[受入済み] または [例外が見つかりました] ステータスの PO 以外の請求書に対して実行されます。

    例外エンジンでは 買掛金オペレーション 、次のタイプの請求書例外を識別します。
    表 : 1. 請求書例外タイプ
    請求書例外 説明 請求書例外を解決するには、次の手順を実行します 適用先
    無効またはブロックされたサプライヤー この例外は、次のいずれかのシナリオで発生します。
    • 請求書にサプライヤー情報がありません。
    • 請求書が PO タイプの場合、請求書のサプライヤー情報が発注書の情報と一致しません。
    • サプライヤー法人マッピング (sn_fin_supplier_detail) テーブルに、Invoice.supplier フィールドと Invoice.legal_entity フィールドが組み合わされたレコードがない
    • サプライヤー法人マッピング (sn_fin_supplier_detail) テーブルで、サプライヤーの次のいずれかの属性が true に設定されている。
      • 支払保留: 仕入先に対して請求書支払が保留されていることを示します
      • 転記保留: 仕入先に対して請求書転記が保留されていることを示します

    この例外はヘッダー レベルの例外です。

    		 この請求書例外を解決するには、次の手順を実行します。
    • 請求書にサプライヤー情報がない場合は、次の操作を行います。
      1. 買掛金スペシャリスト (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist) ロールでアプリケーションにログインします。
      2. 有効なサプライヤーと法人を入力します。
    • 請求書のサプライヤー情報が発注書のサプライヤー情報と一致しない場合は、次の手順を実行します。
      1. 買掛金スペシャリスト (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist) ロールでアプリケーションにログインします。
      2. 請求書のサプライヤー情報を更新して、発注書のサプライヤー情報と一致させます。
    • サプライヤー法人マッピング (sn_fin_supplier_detail) テーブルに Invoice.supplier と Invoice.legal_entity の組み合わせを含むレコードがない場合は、次の手順を実行します。

      1. サプライヤーイネーブルメントマネージャー (sn_fin.supplier_payment_info_write) ロールでログインします。

      2. サプライヤー法人マッピング (sn_fin_supplier_detail) テーブルに Invoice.Supplier – Invoice.LegalEntity フィールドの組み合わせを含むレコードを追加します。
    • サプライヤーの「支払保留」および「転記保留」属性がサプライヤー法人マッピング表でtrueに設定されている場合は、次の手順を実行します。

      1. サプライヤーイネーブルメントマネージャー (sn_fin.supplier_payment_info_write) ロールでログインします。

      2. 請求書から保留を解除し、請求書の支払いと転記を有効にするために必要なアクションを実行します。
    		 PO 請求書と非 PO 請求書
    資金不足 (数量の差異) この例外は、以前に請求された請求書と処理中の現在の請求書の合計数量が、それぞれの発注明細数量を超えた場合に発生します。

    この例外は行レベルの例外です。

    この請求書例外を解決するには、発注書を編集する必要があります。詳細については、「資金不足請求書例外の購入を編集」を参照してください。

    		 この請求書例外を解決するには、発注書を編集する必要があります。詳細については、「資金不足請求書例外の購入を編集」を参照してください。 PO 請求書
    資金不足（明細金額の差異） この例外は、発注明細に処理中の現在の請求書を処理するための十分な資金が残っていない場合に発生します。

    この例外は行レベルの例外です。

    		 この請求書例外を解決するには、発注書を編集する必要があります。詳細については、「資金不足請求書例外の購入を編集」を参照してください。 PO 請求書
    不十分な物品受領書 この例外は、請求書の 1 つ以上の明細に請求書を処理するための十分な領収書がない場合に発生します。

    この例外は行レベルの例外です。
    PSM がインストールされている場合の不十分な物品受領書例外の解決
    (PSM) がインストールされていて、発注明細の受領書タスクが存在しない場合は ソーシングと調達オペレーション 、受領書タスクを作成し、 買掛金請求書処理 例外フォームの [関連タスク ] タブにタスクを表示します。詳細については、「[請求書例外] フォーム」を参照してください。

    入庫タスクは、PO 明細行の [受信者 ] フィールドで指定されたユーザーに割り当てられます。から 従業員センター受領書タスクを完了するには、受信者に sn_shop.acknowledgement_task_owner ロールが必要です。

    詳細については、「からの注文の受領を確認する 従業員センター」を参照してください。

    PSM がインストールされていない場合の不十分な物品受領書例外の解決
    がインストールされていない場合 ソーシングと調達オペレーション 、買掛金スペシャリストは、ビジネスオーナーにアサインされる例外タスクを手動で作成する必要があります。ビジネスオーナーは、で 従業員センターこのタスクを完了としてマークする必要があります。詳細については、「からの例外タスクを完了としてマーク 従業員センター」を参照してください。
    		 PO 請求書
    有効なコーディングが必要 この例外は、請求書の 1 つ以上の明細に次の情報が欠落している場合に発生します。
    • 元帳口座
    • 税コード
    • コストセンター

    この例外は行レベルの例外です。

    		 この請求書明細例外を解決するには、次の手順を実行します。
    1. 買掛金スペシャリスト (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist) ロールでアプリケーションにログインします。
    2. すべての請求書明細の勘定科目、税コード、およびコストセンターの情報を入力します。
    		 PO 請求書および非 PO 請求書
    必須情報がありません この例外は、請求書に次のフィールドの 1 つ以上が欠落している場合に発生します。
    • 支払条件
    • 請求書タイプ
    • サプライヤー
    • 請求書金額
    • 請求日
    • 法人

    この例外はヘッダー レベルの例外です。

    		 この請求書例外を解決するには、次の手順を実行します。
    1. 買掛金スペシャリスト (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist) ロールでアプリケーションにログインします。
    2. 請求書の次のフィールドに入力します。
      • 支払条件
      • 請求書タイプ
      • サプライヤー
      • 請求書金額
      • 請求日
      • 法人
    		 PO 請求書および非 PO 請求書
    ビジネスオーナーが見つからないか、無効です この例外は、請求書の事業主が欠落しているか非アクティブであるか、発注書に記載されている事業主と異なる場合に発生します (請求書が PO タイプの場合)。

    この例外はヘッダー レベルの例外です。

    		 この請求書例外を解決するには、次の手順を実行します。
    1. 買掛金スペシャリスト (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist) ロールでアプリケーションにログインします。
    2. 請求書明細行の有効な事業主フィールドを更新します。
    		 PO 請求書および非 PO 請求書

    デフォルトでは、例外エンジンは、 例外監視ジョブによって 5 分に 1 回実行されるように構成されています。これはスケジュール設定済みジョブであり、デフォルトでは非アクティブ状態です。スケジュール設定済みジョブをアクティブ化する方法については、「」を参照してください 例外監視スケジューラーをアクティブ化する。

    ただし、例外エンジンを手動で実行することもできます。詳細については、「1 つの請求書で請求書の例外を確認する」を参照してください。

    単一の請求書に対して例外エンジンを手動で実行すると、その請求書の例外のみがチェックされますが、自動例外エンジンでは、例外チェックに有効なすべての請求書の例外がチェックされます。

    例外が請求書に適用されない場合は、その例外をバイパスできます。詳細については、「請求書例外のバイパス」を参照してください。

    例外エンジンは 買掛金オペレーション 例外を検出し、 のリスト Accounts Payable ワークスペース・ページにリストします。例外のリストを表示するには、以下に移動します。 すべて > 買掛金オペレーション > 買掛金ワークスペース.

    ワークスペースで、リストアイコン ( リストアイコン) を選択し、次のいずれかの操作を行います。
    • 移動先 リスト > 自分の作業 > 自分の未処理の請求書例外.
    • 移動先 リスト > すべての作業 > すべてのオープンな請求書例外.

    買掛金スペシャリストは、請求書例外を分析し、例外タスクを作成し、これらのタスクを関連する個人にアサインして例外を修正し、ケースを解決できます。詳細については、「請求書例外の処理」を参照してください。