Como usar dados financeiros no Planejamento de portfólios

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 3 min. de leitura

    • Exiba e gerencie o detalhamento dos componentes de custo de um projeto.

    A exibição de finanças abrangentes ajuda a entender os custos planejados e reais, Estimativa na conclusão (EAC), Estimativa para conclusão (ETC), valores reais totais até a data e assim por diante, para a entidade selecionada. Você pode gerenciar planos de custo e associar linhas de despesas processadas para refletir os valores reais de um item de planejamento.

    Finanças

    A exibição Finanças permite que você personalize os atributos do painel esquerdo usando o ícone personalizar (ícone Personalizar engrenagem).

    Na tela de finanças, você pode:

    Linha de base

    Crie linhas de base para capturar um snapshot das mudanças financeiras dos itens de planejamento. Você pode criar linhas de base sob demanda ou em uma cadência usando um trabalho do programador.

    Comparar linhas de base para comparar a diferença de custos entre o status mais recente e uma linha de base ou entre duas linhas de base.
    Nota:
    Cada linha de base é marcada com um número com base na ordem em que são criadas. A linha de base de Finanças atuais captura os detalhes financeiros em tempo real e é sempre representada por um ícone de sinalizador ( ícone de sinalizador para indicar a linha de base atual).

    A exibição de comparação de linhas de base ajuda a entender as variações entre as duas linhas de base.

    Exibição de comparação de linhas de base.

    Aproveite os widgets ao comparar linhas de base para exibir:
    • Dois widgets dedicados para cada linha de base que exibe o EAC.
    • O terceiro widget exibe a variância total entre os valores de EAC das linhas de base selecionadas.
    • O quarto widget exibe as 3 principais variações que contribuem para a variação geral por tipo de custo.
    Os widgets e as linhas de cabeçalho são codificados por cores para ajudar a identificar as linhas de base selecionadas.
    Dica:
    Selecione o nome de uma linha de base do primeiro ou segundo widget para comparar diferentes linhas de base.

    Vamos usar um exemplo da exibição de comparação de duas linhas de base: 2023-10-01, linha de base A, e dados financeiros atuais, linha de base B.

    Ao comparar as linhas de base, você obtém a lista de planos de custo com seus tipos de custos associados, EAC no escopo completo e uma exibição detalhada das despesas reais e planejadas.

    Por padrão, a escala de tempo da exibição de detalhamento é definida como Mês.
    • Use a opção Escala de tempo para exibir a exibição de detalhamento de comparação nos níveis mensal, trimestral e anual.
    • Selecione Escopo de tempo para filtrar períodos fiscais, dados nos widgets e a tabela de comparação.

    Como valores reais, planejados e EAC são comparados entre duas linhas de base capturadas em carimbos de data/hora diferentes

    Para uma linha de base selecionada, com base na data de criação, a tabela mostra os valores Reais dos períodos fiscais anteriores a partir da data de criação e os valores Planejados dos períodos fiscais atuais e futuros.

    Considere um item de planejamento com escopo de julho de 2023 a junho de 2024. A linha de base A é criada em 01/10/2023. Se você comparar a linha de base do Current Financials em dezembro de 2023 com a linha de base capturada em outubro de 2023:
    1. A exibição de comparação de linha de base mostra as colunas Reais versus Reais de julho de 2023 a setembro de 2023.

      Comparação de linha de base de custos reais versus reais.

    2. Planejados versus Reais para outubro de 2023 e novembro de 2023.

      Comparação de linha de base dos custos planejados versus reais.

    3. Planejado versus Planejado de dezembro de 2023 a junho de 2024.

      Comparação de linha de base de custos planejados versus planejados.

    Nota:
    As colunas são definidas para calcular o EAC, que é a soma dos custos reais até o último período fiscal e dos custos planejados dos períodos fiscais atuais e futuros.