Criar um modelo de custo do formulário Modelo de custo

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 6 min. de leitura

    • Você pode criar vários modelos de custo para processar alocações. Use o formulário de Modelo de custo para definir todas as configurações possíveis disponíveis para o modelo de custo.

    Antes de Iniciar

    Importante:
    Este recurso está disponível somente quando você possui uma licença de Analista ITBM.

    Função necessária: custo_transparência_admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Você pode selecionar um modelo de custo em A fase de definição de dados ao configurar alocações. Você também pode clonar um modelo de custo no workbench.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Modelo financeiro > Modelos de custo > Todos.
    2. Clique em Nova.
    3. Preencha os campos de formulário (consultar tabela).
      Tabela 1. Formulário Modelo financeiro
      Campo Descrição
      Nome Nome do modelo de custo de acordo com sua descrição, de até 80 caracteres.
      Descrição Descrição do modelo de custo.
      Usado pela Alocação de Custos Opção para especificar se o modelo será usado para alocação de custos.
      Responsável pelo Modelo O usuário que criou o modelo de custo.
      Fonte de Dados A origem de onde os dados são obtidos.

      O campoFonte de dados é editável até que as ações do modelo financeiro não sejam concluídas.

      A aplicação é pré-configurada para apontar para a tabela Orçamento em fases como uma fonte de dados para o Modelo de custo de orçamento padrão, já que ele está vinculado às despesas em fases do orçamento do ITFM.

      Você também tem a opção de não selecionar uma fonte de dados. Nesse caso, as fases do Workbench não terão a fase de limpeza de dados, pois não há fonte de dados financeiros para extrair as linhas de despesa. Os valores seriam inseridos manualmente na fase de bucket.
      Usado pelo Orçamento Caixa de seleção se o modelo estiver sendo usado para orçamentos.
      Transparência de Custo
      Unidade Fiscal Define a unidade fiscal como mês, trimestre ou período com base no calendário fiscal.
      Incluir informações de bucket secundário

      Se habilitadas, as linhas de custo e as linhas de detalhamento geradas conterão informações de sub-bucket.
      Grupo de Usuários O grupo de usuários selecionado está associado ao modelo de custo. Isso restringe o acesso ao modelo de custo por outros grupos de usuários que não estão associados ao grupo de usuários do tipo ITFM.

      Usuários com a função custo_transparência_analista podem acessar somente o modelo de custo padrão e o modelo de custo associado ao grupo de usuários.

      Usuários com funções de administrador do sistema e custo_transparência_admin podem acessar todos os modelos de custo, incluindo o modelo de custo padrão.

      Se a caixa de seleção Usado pelo orçamento estiver habilitada para o modelo de custo, os usuários com a função de orçamento apropriada poderão exibir todos os modelos de orçamento.

      Se o modelo de custo for usado para fins de orçamento e geração de linhas de alocação de custos, ou seja, se as caixas de seleção Usado por alocação de custos e Usado por orçamento estiverem habilitadas, todos os usuários poderão acessar o modelo de custo.
    4. Clique em Enviar.
    5. Para executar alocações de custos, clique no botão Alocar despesas.
      Nota:
      Se você for um cliente licenciado que não seja analista, certifique-se de que o número de contas em cada segmento e o número total de contas no modelo de custo estejam dentro dos valores limite de 4000 e 12000, respectivamente.

      Use esta opção para executar a alocação de custos do formulário de modelo de custo e não necessariamente do workbench.

      1. Selecione o período fiscal na caixa de diálogo Alocar despesa.
      2. Clique em OK.

        O mecanismo de alocação é executado para gerar alocações de custos para o período fiscal selecionado. O mecanismo faz limpeza e bucket. Ele aloca as despesas e cria linhas de alocação. No entanto, se o modelo de custo não tiver fonte de dados, o mecanismo ignorará as fases de limpeza e de bucket e criará linhas de alocação.

    6. Para baixar o modelo de custo, clique no botão Baixar modelo de custo.

      Você pode baixar o modelo de custo para carregá-lo em ou implantá-lo em outra instância para fazer modelagem de custo em um ambiente de pré-produção diferente. Posteriormente, você pode mover o modelo de custo para outros ambientes de produção.

      Com a capacidade de baixar o modelo de custo, você também pode baixar todas as tabelas relacionadas e os elementos relacionados, como definição de segmento e hierarquia, buckets, condições de limpeza e limpeza, alocações de bucket, rollups e substituições de rollup e métricas de consumo.

    7. Para gerar linhas de custo para buckets folha associados ao modelo de custo, clique no botão Gerar custo de bucket.

      Use esta opção para gerar linhas de valor de bucket para este modelo de custo que não tem fonte de dados. As linhas de custo são geradas para cada bucket folha que não tem mais buckets secundários. Mesmo se não houver nenhum valor no bucket, as linhas de valor serão geradas na tabela Dados do Razão Geral Limpo [itfm_gl_data_groomed], preenchendo zero na coluna Valor. A tabela exibe o bucket, o bucket secundário e o valor associado ao modelo de custo para o período fiscal selecionado.

      1. Selecione o período fiscal na caixa de diálogo Gerar custo de bucket.
      2. Clique em OK.
        • Se não houver nenhum valor em um bucket, o mecanismo de alocação ainda gerará uma linha limpa com despesa zero para o período fiscal selecionado do modelo de custo.
        • Se houver linhas limpas preexistentes com valores em buckets para esse período fiscal, o mecanismo não substituirá essas linhas de custo.

        Você pode editar a coluna Valor para inserir o valor de cada bucket secundário.

    8. Para criar uma hierarquia de modelo usando a interface do usuário interativa, clique no link relacionado Criar hierarquia de segmento.
      Adicione novos segmentos à hierarquia ou remova segmentos do modelo de custo de acordo com seus requisitos.
    9. Para substituir o segmento superior do modelo de custo selecionado que você deseja clonar:
      1. Clique no link relacionado Clonar modelo e substituir segmento superior.
      2. Selecione um segmento na lista de seleção dos pop-ups Clonar modelo e Substituir segmento superior e clique em OK.

        Você pode substituir o segmento superior no modelo de custo por outro segmento de sua escolha. Segmentos que não foram usados no modelo de custo estão disponíveis para você escolher substituir o segmento superior do modelo de custo. O segmento de substituição é dos segmentos disponíveis, mas ainda não foi usado na hierarquia de segmento do modelo de custo atual. O segmento selecionado substitui o segmento superior existente e não será uma adição aos níveis de segmento existentes na hierarquia. Substituir o segmento superior permite que você configure o modelo de custo especificamente para a estrutura organizacional da sua empresa.

        Nota:
        As regras como atribuições de bucket, acúmulos, substituições de acúmulo, relacionamento de detalhamento, métricas de unidade, relacionamento de irmão e segmento de GL configuradas para o segmento original se tornam inválidas para o segmento substituído. Portanto, você deve definir essas regras para o segmento superior substituído.

    O que Fazer Depois

    Os buckets que usam este modelo de custo são mostrados na lista relacionada Buckets.

    Você também pode criar um bucket de conta.

    Mapeie uma métrica de custo unitário para um segmento de um modelo de custo para gerar custos unitários.

    O relacionamento de detalhamento para gerar explicitamente linhas de custo de detalhamento na tabela itfm_allocation_breakdown para um determinado mapeamento de segmento é mostrado na lista relacionada Relacionamentos de detalhamento.

    Você também pode definir um relacionamento de irmão para acumular contas no nível de irmão.