Workbench de gestão financeira
O workbench de Financial Management fornece aos administradores financeiros uma interface gráfica para alocar despesas.
Acesse o workbench por meio do módulo.
Ao usar o workbench para alocar despesas, você passa pelas seguintes fases:
A fase de limpeza de dados não estará disponível nas fases do Workbench se você não selecionar uma fonte de dados no formulário Modelo financeiro, pois não há nenhuma fonte de dados financeiros da qual extrair as linhas de despesa. Nesse caso, você pode inserir as linhas limpas diretamente nos buckets secundários.
A guia Workbench
- Definição de dados: selecione um período fiscal e modelo de custo para trabalhar. Consulte A fase de definição de dados.
- Limpeza de dados: remova despesas financeiras desnecessárias e coloque despesas semelhantes no mesmo segmento. Esta fase de limpeza oferece a oportunidade de limpar as despesas na razão geral. Consulte A fase de limpeza de dados.
- Agrupamento embuckets: agrupe as despesas relacionadas em buckets personalizáveis. Consulte A fase de bucket.
- Configuração de alocação: atribua os buckets a contas e segmentos que compõem a hierarquia de contas e crie regras que regem como os segmentos se relacionam entre si. Consulte Fase de configuração de alocação.
- Revisar: revise as atribuições de despesa que você fez e execute o mecanismo de alocação para alocar despesas. Consulte A fase de revisão de alocação.
A guia Modelos de custo
Todos os modelos de custo na aplicação. Você pode criar um modelo de custo básico nesta guia e abrir, modificar ou excluir modelos de custo existentes. Consulte A guia Modelos de custo.
A guia Configuração
Definições de configuração gerais, como moeda, calendário fiscal, relatório principal de Gestão financeira e ações avançadas que permitem excluir dados financeiros. Consulte A guia Configuração.
Valor limite para o número de contas
| Parâmetro | Valor de limite |
|---|---|
| Número máximo de contas permitidas em um segmento | 4000 |
| Número total de contas permitidas em um modelo de custo | 12000 |
Requisitos do navegador
Se você estiver usando o Internet Explorer, use a versão 11 ou posterior para usar o workbench. Você também pode usar qualquer um dos outros navegadores da web geralmente compatíveis.