でのポートフォリオ財務の管理 戦略的計画
ポートフォリオ財務の推定、承認済みコスト、利益、実績などの財務ブレークダウンを表示します。
ポートフォリオユーザーは、トップレベルのデマンド、プロジェクト、およびエピックのロールアップされた財務値を表示できます。
コストは、経費タイプ別または原価費目別に表示できます。ポートフォリオレベルの財務ビューを使用すると、予算 (計画立案アイテムの承認済み予算)、予測、差異 (承認済み予算と最新の予測の差)、実績、および各計画立案アイテムの投資、経費、合計、および利益の残りの推定など、さまざまな財務フィールドを表示できます。この情報を使用して、計画立案アイテムの財務ステータスを追跡し、次の計画サイクルで作業する際に考慮すべき計画立案アイテムについて十分な情報に基づいた意思決定を行い、支出超過を回避するために追跡することができます。
- 計画立案アイテムの財務実績とステータスを追跡します。
- 次のポートフォリオサイクルの計画と優先順位付けを行いながら、計画立案アイテムのコストと利益の概算を分析することで、情報に基づいた意思決定に到達します。
- 予算属性構成に応じて、経費タイプまたは原価費目に基づいて財務を表示します。
- 承認された予算を最新の予測および実績と比較することで、計画立案アイテムへの過剰な支出を回避します。
ポートフォリオ財務ビューは、会計カレンダータイプが構成されたデマンド、エピック、およびプロジェクトのみをサポートします。
左側のグリッドには、計画立案アイテムの全期間における名前、ランク、計画立案ステータス、計画立案アイテムタイプ、承認された開始日、計画コストの合計、合計実績コスト、計画利益の合計、ROI などの計画立案アイテムの詳細。
[エクスポート] オプション (
を使用して、ポートフォリオ財務の詳細を Excel または CSV にエクスポートできます。
財務ビューのカスタマイズ
ポートフォリオ財務をカスタマイズして、必須パラメーターを表示およびアクセスすると、ポートフォリオと計画立案アイテムをより適切に計画できるようになります。
- タイムスケールと範囲を定義すると、月次、四半期、および年次ビューで財務をより詳細に把握できます。タイムスケールを使用して会計期間を選択し、タイムスケール内の範囲をフィルタリングして、特定の月、四半期、または年の財務を表示します。
表 : 1. タイムスケールと範囲のパラメーター タイムスケール 説明と範囲 会計月 月次ブレークダウン別のポートフォリオ財務ビュー。 最大 12 か月を選択できます。
会計四半期 四半期ごとのブレークダウン別のポートフォリオ財務ビュー。 最大 4 つの四半期を選択できます。
会計年度 ポートフォリオ財務ビューの年次ブレークダウン別。 最大 5 年の期間を選択できます。
タイムラインを計画 ポートフォリオタイムライン全体のポートフォリオ財務ブレークダウン。 - グリッドのグループ化と列をカスタマイズします。
[カスタマイズ] オプション (
を使用して右側のグリッドの列とグループを構成し、カスタムビューを構築します。たとえば、予算と実績のブレークダウンを比較する場合は、これら 2 つのオプションのみを選択して、設定を適用します。カスタマイズ設定の 左グリッド リストから必要な列を選択して、左グリッドをカスタマイズすることもできます。
- 計画立案アイテムをグループ化します。
デフォルトでは、財務ビューは 予算ステータス 列でグループ化されます。[グループ化] 行から予算ステータスのグループ化を削除し、必要なヘッダーをドラッグアンドドロップしてこのビューを変更できます。