財務データソースの作成 - 従来

リリースバージョン: Yokohama

更新日 2025年01月30日

所要時間：1分

ファイナンシャルマネジメントで新しいデータソースを作成するには、生の経費の詳細を参照するデータベース列を特定する必要があります。

始める前に

必要なロール：itfm_plan_analyst、admin、cost_transparency_admin

データソースは、ファイナンシャルモデリングアプリケーションと Financial Planning アプリケーションの両方で使用できます。

フォームのフィールドに入力します。

表 : 1. [財務データソース] フォーム
フィールド	説明
名前	新しいデータソースレコードのわかりやすい名前を入力します。
GL アカウント	総勘定元帳アカウントの経費を参照するデータベース列を選択します。
総計	実際の経費額を参照するデータベース列を選択します。
テーブル	実際の生の経費データを含むデータベーステーブルを選択します。 [テーブル] フィールドには、財務データの取得元のソースが表示されます。ファイナンシャルモデリングアプリケーションのソースは、[総勘定元帳ステージング済み] テーブルのみに限定されることはなくなりましたが、財務トランザクション情報を含む任意のテーブルを指すことができます。金額、アカウント番号、および日付を表す必須の列要件が満たされている限り、プラットフォーム内の任意のテーブルを使用できます。
通貨	経費の通貨値を参照するデータベース列を選択します。
転記日	経費が発生した日付を参照するデータベース列を選択します。
条件	条件を適用してレコードをフィルタリングします。

データソースのフィールドマップを作成します。