Gestion financière dans l’espace de travail du projet
Rversion finale: Yokohama
Mis à jour 30 janv. 2025
4 minutes de lecture
Planifiez, re-prévoyez, suivez les finances et créez des bases de référence pour les projets.
La vue Finances offre une perspective simplifiée présentant les dépenses réelles et planifiées pour l’ensemble de la période fiscale. Vous pouvez afficher le dernier coût estimé d’achèvement en affichant les coûts réels des périodes fiscales passées, les coûts planifiés pour les périodes fiscales actuelles et futures, les totaux pour le trimestre, l’année et la durée totale de travail.
L’interface vous permet de créer des plans de coûts, des lignes de dépense et des bases de référence. En tant que gestionnaire de projet ou utilisateur financier, vous pouvez :
Saisissez des prévisions financières générales pour les éléments de planification à l’aide de la section Finances simples de l’onglet Détails.
Travail sur l’estimation de haut niveau pour les dépenses d’exploitation planifiées et les dépenses d’investissement planifiées.
Affichez une perspective simplifiée, présentant vos coûts réels pour le passé et vos dépenses planifiées pour l’avenir, pour toute la durée du projet.
Obtenez une solution plus complète en affichant l’EAC (estimation à l’achèvement), l’estimation jusqu’à l’achèvement (estimation jusqu’à l’achèvement) et les valeurs réelles à ce jour de chaque plan de coût pour le périmètre temporel total et les répartitions annuelles.
Prévoyez à nouveau le coût prévu pour les périodes fiscales futures en mettant à jour directement les totaux trimestriels et annuels à l’aide de la fonction de modification en ligne de la grille.
Générer les coûts de main-d'œuvre en fonction des affectations de ressources pour l’ensemble du périmètre de l’élément de planification, réparties selon les attributs financiers configurés pour votre organisation. Pour plus d’informations sur les attributs de planification pour le mappage basé sur les attributs, reportez-vous à la section Attributs de planification.
Enregistrez les dépenses non planifiées à l’aide du panneau latéral Nouvelle ligne de dépense.
Créez et comparez une base de référence financière pour suivre les finances de vos projets pendant que vous les exécutez.
Comparez les derniers coûts (dépenses réelles pour les périodes fiscales passées et coûts planifiés pour les périodes fiscales actuelles et futures) avec les coûts planifiés initialement prévus en créant une base de référence financière et en utilisant la fonctionnalité de comparaison des bases de référence.
Analysez la cause de l’écart dans les coûts et quand cela s’est-il produit au fil du temps en capturant manuellement ou automatiquement les bases de référence financières.
Figure 1. Écran Finances
Vous pouvez afficher les informations suivantes sur l’écran des finances.
Champ d’application : durée de l’élément de planification ou d’un plan de coûts, selon la durée de la période fiscale la plus longue.
Devise fonctionnelle : devise définie et utilisée pour calculer les données financières.
Widgets personnalisables affichant différentes informations financières telles que le budget alloué, le total des derniers coûts (CAE), l’écart (la différence entre le budget et le CAE), la répartition des coûts planifiés et les valeurs réelles à ce jour par type de coût.
Échelle de temps : répartitions de la période pour afficher les données financières. La valeur par défaut est définie sur Mois/Période, selon le type de calendrier fiscal.
Générer les coûts de main-d’œuvre : solution en un clic pour générer ou actualiser les coûts de main-d’œuvre planifiés pour l’élément de planification en fonction des affectations de ressources.
Remarque :
Cette option est activée uniquement pour les projets ayant des affectations de ressources basées sur des attributs.
Le volet gauche vous donne une vue sous forme de tableau des attributs du plan de coût affichant le nom, le type de coût, le type de dépense, la période fiscale statistique, la fin de la période fiscale, le coût total planifié, le type d’employé et le rôle. Vous pouvez personnaliser ces champs. Pour plus d'informations, consultez Personnaliser la vue du volet gauche pour les finances.
Dans le volet droit, affichez les valeurs réelles totales à ce jour, CAE totale (estimation à l’achèvement) et ETC totale (estimation jusqu’à l’achèvement) pour la durée du périmètre sélectionnée, les dépenses réelles par rapport à un plan de coût pour les périodes fiscales passées, les valeurs réelles à ce jour, la CAE et la charge restante pour l’exercice en cours, ainsi que les coûts planifiés pour les périodes fiscales actuelles et futures.
Remarque :
Les lignes d’en-tête des dépenses réelles et planifiées sont codées différemment par couleur pour vous aider à identifier et à différencier facilement les types de dépenses. La légende est marquée en regard du champ Échelle de temps .
Nouveau plan de coûts : ouvre un panneau latéral simplifié pour créer un nouveau plan de coûts pour l’entité.
Option Personnaliser pour personnaliser les colonnes du volet gauche du tableau.
Option d’exportation pour télécharger la comparaison des coûts ou des bases de référence sous forme de fichier Microsoft Excel ou CSV.
