Gestion des finances pour les éléments de planification dans Espace de travail de la planification stratégique

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 4 minutes de lecture

    • Gérez le budget, les plans de coûts en tant que prévisions, les dépenses réelles en tant que lignes de dépense, générez les coûts de main-d’œuvre, créez des bases de référence financières, et affichez, analysez et comparez les performances financières de vos éléments de planification à la cadence requise dans Planification stratégique l’espace de travail.

    La vue financière complète vous aide à comprendre les coûts planifiés et réels, la prévision (anciennement CAE - Estimation à l’achèvement), les estimations restantes (anciennement CTE - Estimation jusqu’à l’achèvement), les coûts réels (auparavant Réels à ce jour), etc., pour l’élément sélectionné. Vous pouvez gérer les plans de coûts, associer les lignes de dépense et les traiter pour refléter les valeurs réelles d’un élément de planification.

    Exportez les données financières de la vue de comparaison Coûts et avantages ou de la vue de comparaison de la base de référence sous forme de fichier Microsoft Excel ou CSV et partagez-les avec vos personnes concernées pour examiner les performances financières de vos éléments de planification et de votre portefeuille.

    Allocation de budget

    Les gestionnaires de portefeuilles peuvent gérer et approuver le budget des éléments de planification. Le budget approuvé aide les chefs de projet à planifier et à couvrir les dépenses nécessaires à l’exécution du travail.

    Planifiez et approuvez le budget pour un cycle de planification plus court au niveau mensuel, trimestriel ou annuel en utilisant la budgétisation allégée et la faisabilité du financement. La budgétisation allégée aide les gestionnaires de portefeuilles à suivre la valeur en échange du budget approuvé et à mieux planifier le budget pour les périodes fiscales futures.
    Remarque :
    Si le budget est alloué mensuellement, le budget total est reporté aux niveaux trimestriel et annuel. De même, si le budget est alloué à un niveau trimestriel ou annuel, la répartition égale se produit jusqu’au niveau mensuel.
    Pour plus d’informations sur l’allocation, l’approbation et la gestion du budget pour les éléments de planification, reportez-vous à la section Gérer le budget de vos éléments de planification dans Planification stratégique.
    Conseil :
    Dans la vue d’allocation budgétaire, les gestionnaires de portefeuilles examinent le CAE pour comprendre les projections financières faites par les chefs de projet et utilisent l’option Copier le coût comme budget pour allouer la totalité du coût planifié comme budget.

    Choisissez le type de coût comme attribut pour allouer et approuvez le budget pour les types de coûts individuels tels que la main-d’œuvre, les autres types de main-d’œuvre.

    Les chefs de projet peuvent afficher le budget approuvé à l’échelle de temps requise à l’aide de l’option Budget par rapport à la prévision des modes d’affichage. Au fur et à mesure que le travail progresse et que les valeurs réelles sont capturées, vous pouvez comparer le budget et les coûts réels à l’aide du mode Budget par rapport au mode de prévision, et reprévoir les coûts planifiés lorsque les valeurs réelles dépassent le budget à l’aide de la fonctionnalité de modification en ligne à l’échelle de temps requise.

    Les chefs de produit peuvent comparer le dernier coût avec le budget approuvé par dépenses d’investissement ou dépenses d’exploitation, par type de coût et pour l’échelle de temps requise au niveau mensuel, trimestriel ou annuel. Cette vue de comparaison fournit aux chefs de produit des informations leur permettant de localiser tout écart au niveau du type de dépense ou du type de coût, et de quelle période fiscale. Le chef de produit peut exploiter ces informations pour demander un budget supplémentaire au gestionnaire de portefeuille.

    Vous pouvez migrer le budget des éléments de projets et de demandes actifs existants de l’interface utilisateur classique vers Next Experience. Les finances dans le dispose d’un Next Experience nouveau modèle de données budgétaires qui facilite le stockage du budget à un niveau détaillé par répartitions mensuelles et types de coûts. Vous pouvez migrer le budget des projets et demandes actifs individuellement ou en bloc à l’aide de la tâche planifiée.
    Remarque :
    Le budget migré est capturé dans la table sn_invst_pln_invst_budget pour activer la budgétisation allégée pour le périmètre temporel requis.

    Régimes de prestations

    Les plans d’avantages monétaires capturent les avantages potentiels accumulés lors de l’exécution d’un élément de planification. Les régimes de prestations non monétaires capturent les avantages non financiers potentiels accumulés lors de l’exécution d’un élément de planification. Vous pouvez créer et gérer des régimes d’avantages monétaires et non monétaires pour capturer les avantages potentiels de vos éléments de planification.

    Finances simples

    Gestion financière simple vous permet d’entrer les dépenses d’investissement, les dépenses d’exploitation, les avantages planifiés préliminaires de haut niveau, etc. à partir de la page Détails sans capturer les plans de coûts de la vue Coût. Vous pouvez mettre à jour les valeurs financières simples selon vos besoins jusqu’à ce que les coûts planifiés et réels soient capturés.

    Vue Finances simples dans la page Détails de l’espace de Planification stratégique travail.

    La fonctionnalité de base de référence vous permet de capturer ces valeurs financières simples dans une base de référence et de les comparer à n’importe quelle base de référence existante. Vous pouvez :
    • Reprévoyez des données financières simples et comparez-les en sélectionnant les données financières actuelles dans la liste des bases de référence.
    • Capturez les dépenses planifiées et réelles à mesure que le projet progresse et comparez toute base de référence financière avec une base de référence financière simple pour suivre les performances financières de l’élément de planification.