Passer en revue les affectations de compartiments et exécuter la catégorisation : hérité

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Une fois les données dans les compartiments, vous pouvez voir les montants totaux de chaque compartiment et les enregistrements de dépenses de comptabilité générale individuels pour chaque compartiment.

    Avant de commencer

    Rôle requis : cost_transparency_admin ou cost_transparency_analyst

    Procédure

    1. Cliquez sur l’icône d’informations ( icône d’informations) sur n’importe quel compartiment pour afficher des informations récapitulatives sur le compartiment.
    2. Dans Conditions avancées, vérifiez que la condition de filtre de catégorie est correcte.
      1. Cliquez sur le nom de la condition pour ouvrir le formulaire de condition de filtre de catégorie et apporter des changements si nécessaire.
      2. Sous Lignes détaillées, cliquez sur Afficher les détails pour afficher les enregistrements de dépenses, enregistrés dans la table Données nettoyées du Grand Livre [itfm_gl_data_cleansed], qui sont affectés à la catégorie.
      3. Pour supprimer une condition de filtre de catégorie, cliquez sur l’icône de suppression (icône de suppression).
    3. Sous Comptes affectés, vérifiez que les comptes corrects et toutes les dépenses qu’ils contiennent apparaissent dans le compartiment.
      1. Cliquez sur le nom du compte pour afficher les enregistrements de dépenses de la table Données nettoyées du Grand Livre qui sont affectés à la catégorie.
      2. Pour supprimer un compte et toutes les dépenses qui appartiennent au compte du compartiment, cliquez sur l’icône de suppression ( L’icône de suppression).
    4. Sous Champs à conserver, cochez les cases correspondant aux champs que vous souhaitez conserver dans les enregistrements de la catégorie.
      Figure 1. Résumé de la catégorie
      Résumé de la catégorie
    5. Fermez la fenêtre lorsque vous avez terminé.
    6. Lorsque les données sont correctes, cliquez sur Exécuter la catégorisation dans le volet droit.
      • Lorsque vous exécutez le moteur de catégorisation, les données sont enregistrées dans la table Données nettoyées du Grand livre [itfm_gl_data_groomed].
      • L’application supprime toutes les lignes d’allocation existantes pour la période fiscale que vous utilisez lorsque vous cliquez sur Exécuter la catégorisation.