La vue des finances offre une perspective rationalisée, présentant les dépenses réelles et planifiées pour l’ensemble de la période fiscale. Vous pouvez afficher le dernier coût d’achèvement estimé en affichant les coûts réels des périodes fiscales passées, les coûts planifiés pour les périodes fiscales actuelles et futures et le total par trimestre, année ou pour le champ d’application complet de l’élément.

L’interface de la page d’enregistrement des finances vous permet de créer des plans de coûts, des lignes de dépense et des bases de référence. En tant qu’utilisateur financier, vous pouvez :

• Ajouter, modifier ou supprimer des plans de coûts sans effort à partir de l’écran Coût.
• Prévoyez à nouveau vos dépenses planifiées à l’aide de la fonctionnalité de modification en ligne.
• Affichez une perspective rationalisée, présentant vos coûts réels pour le passé et vos dépenses planifiées pour l’avenir, pour toute la durée de l’élément de planification.
• Obtenez une solution plus complète en affichant la prévision (anciennement CAE : estimation à l’achèvement), les estimations restantes (anciennement CTE : estimation jusqu’à l’achèvement) et les valeurs réelles de chaque plan de coût pour le périmètre temporel total et les répartitions annuelles.
• Générer les coûts de main-d'œuvre En fonction des affectations de ressources pour l’ensemble du périmètre de l’élément de planification, répartis selon les attributs financiers configurés pour votre organisation. Pour plus d’informations sur les attributs de planification pour le mappage basé sur les attributs, reportez-vous à la section Utilisation des attributs de planification.
• Ajouter ou modifier des lignes de dépense par rapport aux plans de coûts facilement à partir du panneau latéral avec les détails du plan de coût associé pré-renseignés.
• Enregistrez les dépenses non planifiées à l’aide du panneau latéral Nouvelle ligne de dépense.
• Comparez les coûts les plus récents (dépenses réelles des périodes fiscales passées et coûts planifiés pour les périodes fiscales actuelles et futures) avec les coûts initialement prévus en créant une base de référence financière et en utilisant l’option Comparer les bases de référence.
• Analysez la cause de l’écart dans les coûts et quand cela s’est produit au fil du temps en capturant manuellement ou automatiquement les bases de référence financières.

Vous pouvez afficher les informations suivantes sur l’écran des finances.

• Champ d’application : durée de l’élément de planification ou d’un plan de coûts, selon la plage de période fiscale la plus longue.
• Devise fonctionnelle : devise définie et utilisée pour calculer les finances.
• Widgets personnalisables affichant différentes informations financières telles que le budget alloué, la prévision (anciennement CAE - Estimation à l’achèvement), l’écart (la différence entre le budget et la prévision), la répartition des coûts planifiés et les valeurs réelles par type de coût.
  Remarque :

  Les widgets Budget et Budget par rapport à l’écart CAE sont disponibles uniquement pour les demandes et les projets.
• Échelle de temps : répartitions de périodes permettant d’afficher les données financières. La valeur par défaut est définie sur Mois/Période, selon le type de calendrier fiscal.
• Mode d’affichage : options de liste pour passer d’un mode à l’autre afin d’obtenir une vue ciblée des finances.
• Générer les coûts de main-d’œuvre : solution en un clic pour générer ou actualiser les coûts de main-d’œuvre planifiés pour l’élément de planification en fonction des affectations de ressources.
  Remarque :

  Cette option est activée pour les projets avec des affectations de ressources uniquement.
• Le volet gauche vous offre une vue sous forme de tableau des attributs du plan de coût affichant le nom, le type de coût, le type de dépense, la période fiscale statistique, la fin de la période fiscale, le coût total planifié, le type d’employé et le rôle. Vous pouvez personnaliser ces champs. Pour plus d'informations, consultez Personnaliser la vue du volet gauche pour Gestion financière.
• Dans le volet droit, vous pouvez afficher le total des valeurs réelles, des prévisions et des estimations restantes pour la durée sélectionnée. Les dépenses réelles par rapport à un plan de coûts pour les périodes fiscales précédentes, les valeurs réelles, les prévisions et les estimations restantes pour l’exercice en cours, ainsi que les coûts planifiés pour les périodes fiscales actuelles et futures.
  Remarque :

  Les lignes d’en-tête des valeurs réelles et planifiées sont codées différemment par couleur pour vous aider à identifier et à différencier facilement les types de dépenses.
• Nouveau plan de coûts : ouvre un panneau latéral simplifié pour créer un nouveau plan de coûts pour l’entité.
• Option Personnaliser pour personnaliser les colonnes du volet gauche de la table.
• Option d’exportation pour télécharger la comparaison des coûts ou des bases de référence sous forme de fichier Microsoft Excel ou CSV.