Afficher les dépenses dans la comptabilité générale : Héritée
Vous pouvez afficher les enregistrements dans l'une des tables du Grand Livre et apporter des modifications si nécessaire.
Avant de commencer
Rôle requis : cost_transparency_admin, cost_transparency_analyst
Procédure
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Renseignez les champs du formulaire.
Figure 1. Formulaire Données nettoyées du Grand Livre Tableau 1. Formulaire Données nettoyées du Grand Livre Champ Description Numéro Numéro d'identification généré automatiquement pour l'enregistrement de données du Grand Livre. État État actuel de l'enregistrement : - Non alloué : les allocations pour cette dépense ne sont pas allouées.
- Alloué : cette dépense a été allouée.
- Verrouillé : la dépense du Grand Livre est verrouillée de sorte que ses lignes d'allocation ne peuvent pas être rétablies.
Nom de compte Nom du compte. Numéro de compte Numéro de compte auquel cette dépense s'applique. Ce champ est obligatoire sur le formulaire Données nettoyées du Grand Livre pour s'assurer que toutes les dépenses nettoyées apparaissent dans un compte à l'étape Catégorisation de la console. Description Description détaillée de la dépense. Montant Montant de la dépense. Dépenses nettoyées [Formulaire Données intermédiaires du Grand Livre] Référence à l'enregistrement correspondant dans la table Données nettoyées du Grand Livre. La dépense de la table Données nettoyées du Grand Livre qui est automatiquement créée lorsque vous créez une dépense dans la table Données intermédiaires du Grand Livre.
Dépenses intermédiaires [Formulaire Données nettoyées du Grand Livre] Référence à l'enregistrement correspondant dans la table Données nettoyées du Grand Livre.
Dépense nettoyée [Formulaire Données nettoyées du Grand Livre] Référence à l'enregistrement correspondant dans la table Données nettoyées du Grand Livre.
Règle de nettoyage [Formulaire Données nettoyées du Grand Livre] Condition que la console utilise pour filtrer les dépenses qui sont placées dans des catégories.
Devise Devise dans laquelle la dépense est évaluée. La devise est un code à trois lettres défini dans la table Devise [fx_currency]. Si la valeur de ce champ ne correspond à aucun code de la table Devise, les signes en dollars s'affichent par défaut pour toutes les dépenses. Assurez-vous que vos dépenses de tous les formulaires du Grand Livre se trouvent dans la même devise que votre devise système. Montant du document Montant du document de dépense d'origine. Devise du document Devise utilisée par le document de dépense d'origine. Comme pour le champ Devise, la valeur du champ est un code à trois lettres défini dans la table Devise. Catégorie [Formulaire Données nettoyées du Grand Livre] Catégorie à laquelle cette dépense est associée.
Sous-catégorie [Formulaire Données nettoyées du Grand Livre] Sous-catégorie à laquelle cette dépense est associée.
Centre de coûts Centre de coûts auquel cette dépense s'applique. Département Département associé à cette dépense. Période fiscale [Formulaire Données nettoyées du Grand Livre] Période au cours de laquelle cette dépense s'est produite.
Date du document Date à laquelle le document de dépense d'origine a été émis. Jeu d'importation Le jeu d'importation contenant les données que vous avez importées dans l'instance. Emplacement Emplacement où la dépense a été induite. Fournisseur Enregistrement du fournisseur référencé à partir de la table Société [core_company]. Date de comptabilisation Date à laquelle cette dépense a été induite. Montant local Montant représenté dans la devise locale. Devise locale Devise associée au compte. Segments Montants des dépenses pour les segments qui sont définis dans la hiérarchie des segments. Tableau 2. Section Listes connexes du formulaire Données nettoyées du Grand livre Champ Description Allocations des coûts [Formulaire Données nettoyées du Grand Livre] Lignes d'allocation créées à partir de cette dépense.
Données nettoyées du Grand Livre [Formulaire Données nettoyées du Grand Livre] Enregistrements de la table Données nettoyées du Grand Livre qui ont créé les enregistrements des dépenses nettoyées après que les dépenses sont placées dans des catégories.